Inhoud 5
Aanvankelijk werd het vlinderpatroon gezien als een perfecte figuur die in de praktijk zelden wordt gebruikt. Maar naast de klassieke versie werden in de loop der tijd vergelijkbare harmonische patronen ontdekt: de «haai», de «krab» en de «vleermuis». Om de verschillende technische hulpmiddelen goed toe te passen, moet je deze set-ups op de grafiek begrijpen en de effectieve manieren kennen om ze te verhandelen.
Wat de Gartley-vlinder is en hoe je hem vindt en verhandelt
In theorie is de Gartley-vlinder een grafiekpatroon dat in trading wordt gebruikt om grafieken te analyseren en toekomstige koersen te voorspellen. Gartley-patronen gelden als zelfstandige correctiepatronen die een voortzetting van de huidige trend aangeven. Daarbij verandert de hoofdtrend tijdelijk van richting voordat hij terugkeert naar de oorspronkelijke beweging.
Het vlinderpatroon werd ontdekt door Harold M. Gartley, oprichter van een vereniging van beursanalisten in New York, ervaren trader, goede leraar en financieel adviseur. Hij publiceerde zijn ideeën over grafiekpatronen al in 1935 in het boek «Profits in the Stock Market».
Later werd zijn werk aangevuld door S. M. Carney en L. Pesavento: dankzij hen is het oorspronkelijke patroon, dat eerst op Elliott-golven steunde, nu gebaseerd op de Fibonacci-reeks en haar «gulden snede». De versie van Gartley is de oudste; de andere harmonische patronen zijn er slechts varianten van.
Het patroon voltooit zich op het eindpunt van een terugval, waardoor een forextrader direct kan inspelen op de komende ommekeer van de markt en tegen de best mogelijke prijs kan instappen:
- het deel AB is ongeveer 61,8% van de vorige beweging XA;
- het deel BC is 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% of 88,6% van golf AB;
- het deel CD reikt tot 127% of 161,8%, of eindigt op 78,6% van XA.
Dit patroon is een omkeerpatroon waarmee je kunt handelen op grote toppen en dalen binnen het gekozen tijdsframe, in twee varianten: bullish en bearish.
Volg voor succesvol handelen dit stappenplan:
- Bepaal het keerpunt van de afgelopen trend, dat de toon zet voor het XAB-deel van het patroon.
- Controleer de verhouding van 78,6% van correctie AB ten opzichte van XA.
- Let erop dat de volgende beweging binnen 38,2% — 88,6% van de lengte van AB blijft.
- Markeer de 127,2%-extensie van XA, waar punt D komt te liggen (het punt zelf moet in de zone 161,8% — 261,8% van BC blijven).
- Plaats de order op 127,2% van XA, met een stop-loss van minstens 1/10 van het volgende doel.
Direct na de impuls volgt een correctie in 3 golven. En terwijl de formatie zich volgens de theorie van Gartley voltooit, keert de markt terug naar zijn gebruikelijke trend en bereikt een nieuw dal of een nieuwe top.
- Voorbeeld van de forexstrategie «Vlindereffect»:
Hoe je vlinders analyseert
De aanpak van Gartley werkt omdat zijn harmonische patronen allemaal volgens hetzelfde principe uitpakken, met een duidelijke waarschijnlijkheid. Dat hangt direct samen met het herhalende gedrag van marktdeelnemers.
Daarom raden de meeste ervaren traders af om deze analyse op tijdsframes onder H1 te gebruiken: het gedrag van de massa is goed zichtbaar over langere perioden. Op kleine tijdsframes zie je vooral veel klein geld, terwijl op grote tijdsframes de bewegingen van een paar grote spelers beter zichtbaar zijn.
Hoe de niveaus worden berekend
Om harmonische patronen te bouwen, moet je rekening houden met de Fibonacci-reeks: deel je een willekeurig getal uit de standaardreeks door het vorige, dan nadert de uitkomst 1,618. Laten we kijken waar de niveaus van de Gartley-vlinder vandaan komen.
Van 0 tot 100 is 100% van de afstand; gedeeld door 1,618 geeft dat 61,8%. Dan 61,8/1,62 = 38,2% en 38,2/1,62 = 23,6%. Het 50%-niveau is geen Fibonacci-getal en moet daarom worden gezien als het symmetriepunt van het hulpmiddel.
Hoe je het patroon tekent
De belangrijkste eis voor alle harmonische patronen is de regel «AB=CD»: het eerste deel moet overeenkomen met de lengte van CD. Om het patroon te markeren, trek je het Fibonacci-hulpmiddel langs lijn XA van rechts naar links.
En bij een trendomkering verbind je de uitersten met het hulpmiddel «driehoek» en markeer je de punten X, A, B (61,8%), terwijl punt C op 23,6% vanaf het begin van de tweede vleugel blijft. Volgens de eisen van het patroon ligt de beste zone voor een eenvoudige instap tussen 23,6% en 38,2%.
Handelen met het Gartley-patroon
Staat de koers tussen de niveaus 23,6% en 38,2%, dan kun je de stop-loss net voorbij het dieptepunt zetten. Bij de take-profit werkt het anders: punt B ligt dicht bij 61,8%, dus traders van de oude school zetten het eerste doel op 78,6% en het tweede op 88,6%.
Plaatsing van stop-loss en take-profit
De take-profit zet je op het niveau waar punt A is ontstaan. Waar precies is bij de vlinder subjectief en hangt af van je doelen en de marktomstandigheden. Meestal ligt het agressieve doel bij punt A en het voorzichtigere in zone B.
De stop-loss hoort in een strategie op basis van patronen voorbij punt D: boven D bij het bearish patroon en onder D bij het bullish patroon. Probeer hem zo snel mogelijk naar break-even te verplaatsen. Het mogelijke risico per trade mag niet hoger zijn dan 1,5%.
- Voorbeeld van het harmonische patroon 5-0:
Andere soorten Gartley-patronen
Om de signalen van Gartley-vlinders te begrijpen, moet je hun andere varianten bestuderen.
Tegenwoordig onderscheidt men de volgende soorten:- De vleermuis. De meest voorkomende variant van de vlinder, met andere verhoudingen tussen de vleugels. Kenmerkend is een langer deel CD in het patroon AB=CD. De stop-loss bij de instap ligt hier met marge voorbij punt D.
- De krab. Heeft een nog langer deel CD: dat kan 2-3 keer langer zijn dan AB. Er wordt een vaste stop-loss gebruikt, en de instap gebeurt met een pending order of tegen de marktprijs.
- De haai. Een betrouwbaar forexpatroon met wortels in harmonisch traden. Hij wordt bepaald met Fibonacci-niveaus, omdat traders van deze school daar bijzonder veel waarde aan hechten.
Voordelen van de patronen
Het grootste voordeel van deze discretionaire analyse is psychologisch. Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk: een duidelijk niveau, deel en punt waar de koers waarschijnlijk stopt. Het Gartley-patroon geeft ook vooraf aan waar je winst kunt nemen.
Het tweede voordeel is de betrouwbaarheid van de patronen (zoals bij punt D). Je kunt altijd extra zekerheid zoeken door een Fibonacci-net op 2 delen (XA en BC) te leggen en bij een sterke overeenkomst van de niveaus van beide netten de positie te vergroten, met voorbijgaan aan moneymanagement.
Nadelen van de patronen
Zoals elke vorm van koersanalyse op grafieken hebben ook de interpretatie en toepassing van harmonische Gartley-patronen een zwakte: er zijn veel te veel varianten. Zoveel patronen brengen traders in de war, wat vaak tot verliezen leidt: tegen de regels van het patroon in kan de koers tot 423,6% schieten, en weinigen kunnen de emotionele druk van gemiste winst aan.
Indicatoren voor harmonische patronen
Je hoeft de patronen niet zelf te zoeken, je kunt dat aan een indicator overlaten. Er zijn altijd geschikte varianten vrij beschikbaar (in MT5, op het tabblad «Market»): betaald en gratis, gebaseerd op algoritmes van Elliott-golven of op het ZigZag-principe, en ook klassieke hulpmiddelen zoals de ZUP-indicator, die steeds wordt verbeterd.
Zowel handmatig handelen als het gebruik van indicatoren heeft voor- en nadelen. Of je deze analyse of een ander hulpmiddel gebruikt, beslis je dus zelf.
Harmonische patronen met het blote oog vinden is lastig voor beginners, omdat de belangrijkste patronen (vlinder, krab, vleermuis en haai) gebaseerd zijn op 5 kernpunten: na de impulsgolf XA maakt de koers een correctie.
In de harmonische benadering moet het Gartley-patroon een symmetrische figuur vormen met de top op 1,62 van de linkerschouder en de rechter op 0,62 van het hoofd, zodat je makkelijk ziet wanneer de figuur af is en wanneer je instapt.
Deze verhoudingen tussen de delen bepalen of de golf samentrekkend of uitdijend wordt: dat maakt elk patroon uniek. Begrijp je hoe één voorbeeld is opgebouwd, dan herken je de andere veel makkelijker.