Зміст 5
Спочатку патерн «метелик» сприймали як досконалу фігуру, яку на практиці використовують рідко. Але, крім класичної версії, з часом відкрили й схожі гармонійні моделі: «акула», «краб», «кажан». Щоб безпомилково застосовувати на ділі різні технічні інструменти, потрібно розібратися в сетапах на графіках і дієвих методах торгівлі.
Як знайти й торгувати метелика Гартлі, що це таке
Згідно з теорією, графічний метелик Гартлі — це патерн, який застосовують у трейдингу для аналізу графіків і прогнозування подальшої ціни. Патерни Гартлі вважаються самостійними корекційними фігурами, що відображають продовження поточної тенденції. У цьому разі основний тренд на час змінює звичний напрямок, перш ніж повернутися до початкового руху.
Патерн «метелик» відкрив Гарольд М. Гартлі — засновник асоціації фондових аналітиків у Нью-Йорку, досвідчений трейдер, а також добрий педагог і фінансовий радник. Свої ідеї щодо побудови патернів він опублікував у книзі «Profits in The Stock Market» ще 1935 року.
Трохи згодом його напрацювання доповнили С. М. Карні та Л. Пезавенто: завдяки їм початкова модель, яка раніше спиралася на хвилі Еліотта, тепер відштовхується від послідовності ряду Фібоначчі та його «золотого перетину». Тож варіант Гартлі нині найстаріший, а інші гармонійні патерни — лише його модифікації.
Формування фігури відбувається у фінальній точці відкату, що дає змогу трейдеру Forex одразу виконати відповідні кроки в межах подальшої зміни ринку й увійти в угоду за максимально вигідною ціною:
- відрізок AB становить близько 61,8% від попереднього руху XA;
- довжина BC — 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% або 88,6% хвилі AB;
- лінія CD доходить до 127%, 161,8% або закінчується на 78,6% від XA.
Цей патерн — розворотна модель, що дає змогу торгувати на масштабних екстремумах у межах обраного таймфрейму у двох варіаціях — бичачій і ведмежій.
Для вдалої торгівлі варто орієнтуватися на такий алгоритм дій:
- Визначити точку перелому завершеної тенденції, яка задає тон частині фігури XAB.
- Перевірити співвідношення корекції AB 78,6% відносно XA.
- Простежити, щоб наступний рух укладався в 38,2% — 88,6% від довжини AB.
- Позначити розширення 127,2% від XA, де буде точка D (сама точка має лишатися в зоні 161,8% — 261,8% від BC).
- Встановити ордер на 127,2% від XA, де stop-loss становить щонайменше 1/10 від наступної цілі.
Одразу після імпульсу виникає корекція з 3 хвиль. А паралельно з формуванням фігури за теорією Гартлі ринок повертається до звичного тренду й досягає нового дна або піку.
- Приклад стратегії форекс «Ефект метелика»:
Принцип аналізу метеликів
Схема Гартлі працює тому, що його гармонійні патерни відпрацьовуються за єдиним принципом, з чіткою ймовірністю. Це безпосередньо пов’язано з шаблонною поведінкою учасників ринку.
Тому більшість досвідчених трейдерів не радять використовувати аналіз на таймфреймах нижче Н1: поведінка натовпу добре проявляється на довгому часовому відрізку. На малих масштабах учасникам передусім трапляється багато дрібних грошей, а на великих таймфреймах краще видно поодиноких великих гравців.
Принцип розрахунку
Щоб побудувати гармонійні схеми, потрібно враховувати послідовність чисел Фібоначчі: якщо поділити будь-яке число зі стандартного ряду на попереднє, результат прямує до 1,618. Далі розберімося, звідки беруться рівні з такими цифрами для метелика Гартлі.
Від 0 до 100 — це 100% відстані, і якщо поділити це на 1,618, вийде 61,8%. Далі 61,8/1,62 = 38,2%, а 38,2/1,62 = 23,6%. А оскільки 50% не належить до чисел Фібоначчі, його варто сприймати як симетрію інструмента.
Принцип побудови
Найважливішою вимогою для всіх гармонійних моделей вважається правило «AB=CD»: перший відрізок має відповідати довжині CD. Щоб почати позначати патерн, варто протягнути інструмент Фібоначчі по лінії XA справа наліво.
А під час розвороту тренду потрібно з’єднати екстремуми інструментом «трикутник», фіксуючи точки X, A, B (61,8%), поки точка С лишається на рівні 23,6% від старту 2-го крила. Орієнтуючись на вимоги моделі, оптимальною зоною для простого входу в позицію буде зона від рівня 23,6% до рівня 38,2%.
Угода за допомогою патерну Гартлі
Перебуваючи на відрізку між рівнями 23,6% і 38,2%, можна виставити stop loss одразу за мінімумом. Зате з take profit схема інша: точка В розташована майже біля 61,8%, тому трейдери старої школи можуть ставити першу ціль на рівні 78,6%, а другу — 88,6%.
Розміщення стоп-лосу й тейк-профіту
Take profit варто фіксувати на рівні, де раніше сформувалася точка А. Місце тейк-профіту в торгівлі за фігурою метелика суб’єктивне й пов’язане з обраними цілями та умовами ринку. Найчастіше агресивний варіант ставлять у точці A, а консервативніший — у зоні B.
А Stop loss у стратегії трейдингу з патернами має бути за точкою D: вище D у ведмежій моделі й нижче D — у бичачій. Потрібно намагатися перевести його в беззбиток якнайшвидше. При цьому потенційний ризик на угоду не має перевищувати 1,5%.
- Приклад гармонійної моделі 5-0:
Інші види патернів Гартлі
Щоб розбиратися в сигналах патернів-метеликів Гартлі, потрібно вивчити інші їхні різновиди.
Нині виокремлюють такі види:- Кажан. Найпоширеніший різновид метелика з іншими співвідношеннями між крилами графіка. Особливість — збільшена довжина відрізка CD у патерні AB=CD. Тут stop-loss при вході розташований за точкою D із запасом.
- Краб. Вирізняється ще більшою довжиною коліна CD: вона може перевищувати відрізок АВ у 2-3 рази. Тут використовують фіксований стоп-лос, а вхід відбувається через відкладений ордер або за ринковою ціною.
- Акула. Надійна графічна модель Forex із корінням у гармонійному трейдингу. Її прийнято визначати за рівнями Фібоначчі, оскільки прихильники цього підходу надають їм особливого значення.
Перевага моделей
Головний плюс дискреційного аналізу коливань — психоемоційний. Усі дані за ним подано максимально точно: чіткий рівень, відрізок і точка ймовірної зупинки ціни. Надалі патерн Гартлі дає змогу припустити, де варто забирати прибуток.
А друга перевага — у надійності відпрацювання моделей (як у точки D). Завжди можна перестрахуватися й натягнути сітку Фібоначчі на 2 відрізки (XA і ВС) і при сильному збігу рівнів обох сіток Фібо збільшувати обсяг входу, нехтуючи мані-менеджментом.
Недолік патернів
Як і будь-який тип аналізу руху ціни на графіках, інтерпретація й застосування гармонійних патернів Гартлі має ваду — розмаїття доступних варіантів надто велике. Така кількість патернів плутає трейдерів, що нерідко призводить до фінансових втрат: усупереч правилам моделі ціна може підскочити до 423,6%, і мало хто витримає психоемоційний стан від втраченого прибутку.
Індикатори гармонійних патернів
Патерни можна не шукати самостійно, а довірити цю справу індикатору. У відкритому доступі завжди є відповідні варіанти (у МТ5 на вкладці «Маркет»): платні й безкоштовні, на базі алгоритмів хвиль Еліотта, на принципі Zigzag, а також класичні утиліти — індикатор ZUP, який постійно вдосконалюється.
Але як у ручній торгівлі, так і при рішенні використовувати індикатори є свої плюси й мінуси. Тому застосовувати цей вид аналізу чи інший інструмент — вирішувати вам.
Знаходити гармонійні патерни на око новачкам складно, оскільки основні схеми (метелик, краб, кажан і акула) засновані одразу на 5 ключових точках: після імпульсної хвилі XA ціна робить корекцію.
У гармонійному підході патерн Гартлі має утворити симетричну фігуру з вершиною на рівні 1,62 від лівого плеча і правим на 0,62 від голови, щоб легко знаходити момент завершення фігури й час входу в ринок.
Такі співвідношення між відрізками визначають, чи буде хвиля такою, що звужується, чи такою, що розширюється, — у цьому і полягає неповторність окремих фігур. Тож досить зрозуміти принцип побудови лише одного прикладу, а решту вдасться визначати набагато простіше.