Con bướm Gartley: mô hình harmonic trong giao dịch, chỉ báo

Mục lục 5

Con bướm Gartley là gì, cách tìm và giao dịch
Các loại mô hình Gartley khác
Ưu điểm của các mô hình
Nhược điểm của các mô hình
Chỉ báo mô hình harmonic

Ban đầu mô hình con bướm được xem là một mô hình hoàn hảo nhưng hiếm khi dùng trong thực tế. Nhưng ngoài phiên bản cổ điển, theo thời gian người ta còn phát hiện các mô hình harmonic tương tự: «cá mập» (shark), «con cua» (crab) và «con dơi» (bat). Để áp dụng đúng các công cụ kỹ thuật, bạn cần hiểu các thiết lập biểu đồ này và các cách giao dịch hiệu quả với chúng.

Con bướm Gartley là gì, cách tìm và giao dịch

Về lý thuyết, con bướm Gartley là một mô hình biểu đồ dùng trong giao dịch để phân tích biểu đồ và dự báo giá. Các mô hình Gartley được coi là mô hình điều chỉnh độc lập báo hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp diễn. Ở đây xu hướng chính tạm thời đổi hướng trước khi quay lại chuyển động ban đầu.

Mô hình con bướm Gartley do Harold M. Gartley giới thiệu — ông là người sáng lập hiệp hội các nhà phân tích thị trường chứng khoán ở New York, một trader giàu kinh nghiệm, người thầy giỏi và cố vấn tài chính. Ông công bố ý tưởng về mô hình biểu đồ trong cuốn «Profits in the Stock Market» từ năm 1935.

Sau này công trình của ông được S. M. Carney và L. Pesavento phát triển: nhờ họ, mô hình gốc vốn dựa trên sóng Elliott nay được xây dựng trên dãy Fibonacci và «tỷ lệ vàng» của nó. Phiên bản của Gartley là lâu đời nhất, các mô hình harmonic khác chỉ là biến thể của nó.

Mô hình hoàn thành tại điểm cuối của nhịp điều chỉnh, giúp trader forex hành động ngay khi thị trường sắp đảo chiều và vào lệnh ở mức giá tốt nhất:

chân AB bằng khoảng 61,8% của nhịp XA trước đó;
chân BC bằng 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% hoặc 88,6% của sóng AB;
chân CD đạt 127% hoặc 161,8%, hoặc kết thúc ở 78,6% của XA.

Đây là một mô hình đảo chiều cho phép giao dịch tại các đỉnh và đáy lớn trong khung thời gian bạn chọn, với hai biến thể — tăng giá và giảm giá.

Để giao dịch thành công, hãy làm theo thuật toán sau:

Tìm điểm đảo chiều của xu hướng đã kết thúc, tạo nên phần XAB của mô hình.
Kiểm tra tỷ lệ 78,6% của nhịp điều chỉnh AB so với XA.
Đảm bảo nhịp tiếp theo nằm trong khoảng 38,2% — 88,6% chiều dài AB.
Đánh dấu mức mở rộng 127,2% của XA, nơi điểm D sẽ nằm (bản thân điểm này phải nằm trong vùng 161,8% — 261,8% của BC).
Đặt lệnh tại 127,2% của XA, với stop loss ít nhất bằng 1/10 mục tiêu tiếp theo.

Ngay sau sóng đẩy là một nhịp điều chỉnh gồm 3 sóng. Và khi mô hình hoàn tất theo lý thuyết Gartley, thị trường quay lại xu hướng chủ đạo và lập đáy hoặc đỉnh mới.

Trong thực tế, mô hình sinh lời nhiều nhất khi hình thành theo hướng của xu hướng hiện tại.

Ví dụ về chiến lược forex «Hiệu ứng cánh bướm»:

Cách phân tích các mô hình con bướm

Cách tiếp cận của Gartley hiệu quả vì các mô hình harmonic của ông đều diễn ra theo cùng một nguyên tắc, với xác suất rõ ràng. Điều này gắn trực tiếp với hành vi lặp lại của những người tham gia thị trường.

Vì vậy phần lớn trader giàu kinh nghiệm khuyên không dùng phân tích này trên khung thời gian dưới H1: hành vi đám đông thể hiện rõ trên các giai đoạn dài hơn. Ở khung nhỏ, bạn chủ yếu thấy nhiều dòng tiền nhỏ, còn ở khung lớn, chuyển động của vài tay chơi lớn dễ thấy hơn.

Cách tính các mức

Để dựng các mô hình harmonic, bạn cần tính đến dãy Fibonacci: khi chia bất kỳ số nào trong dãy chuẩn cho số liền trước, kết quả tiến dần tới 1,618. Tiếp theo, hãy xem các mức dùng trong con bướm Gartley đến từ đâu.

Từ 0 đến 100 là 100% khoảng cách, chia cho 1,618 được 61,8%. Sau đó 61,8/1,62 = 38,2%, và 38,2/1,62 = 23,6%. Mức 50% không phải số Fibonacci, nên nên xem nó là điểm đối xứng của công cụ.

Cách vẽ mô hình

Yêu cầu quan trọng nhất với mọi mô hình harmonic là quy tắc «AB=CD»: chân thứ nhất phải dài bằng CD. Để bắt đầu đánh dấu mô hình, kéo công cụ Fibonacci dọc theo đường XA từ phải sang trái.

Và khi xu hướng đảo chiều, nối các điểm cực trị bằng công cụ «tam giác», đánh dấu các điểm X, A, B (61,8%), còn điểm C nằm ở 23,6% tính từ đầu cánh thứ hai. Dựa trên yêu cầu của mô hình, vùng tốt nhất để vào lệnh đơn giản là giữa mức 23,6% và 38,2%.

Giao dịch với mô hình Gartley

Khi giá nằm giữa mức 23,6% và 38,2%, bạn có thể đặt stop loss ngay ngoài đáy. Chốt lời thì khác: điểm B ở gần 61,8%, nên trader trường phái cũ có thể đặt mục tiêu thứ nhất ở 78,6% và thứ hai ở 88,6%.

Trader táo bạo, liều lĩnh hơn hoặc đơn giản là thích phiêu lưu có thể đặt mục tiêu thứ nhất ở 88,6% và thứ hai xa hơn nữa. Toàn bộ việc phân tích mô hình harmonic Gartley quy về một nhiệm vụ — lấy được chân CD thành lợi nhuận.

Đặt stop loss và chốt lời

Chốt lời nên đặt ở mức nơi điểm A hình thành. Đặt chốt lời ở đâu khi giao dịch con bướm là điều chủ quan, tùy mục tiêu của bạn và điều kiện thị trường. Thường thì mục tiêu mạo hiểm đặt ở điểm A, còn mục tiêu thận trọng hơn ở vùng B.

Stop loss trong chiến lược giao dịch theo mô hình nên đặt ngoài điểm D: trên D với mô hình giảm giá và dưới D với mô hình tăng giá. Hãy cố gắng dời về hòa vốn càng sớm càng tốt. Rủi ro tiềm năng mỗi lệnh không nên vượt quá 1,5%.

Ví dụ về mô hình harmonic 5-0:

Các loại mô hình Gartley khác

Để hiểu tín hiệu của các mô hình con bướm Gartley, bạn cần tìm hiểu các biến thể khác của chúng.

Hiện nay có các loại sau:

Con dơi (bat). Biến thể phổ biến nhất của con bướm, với tỷ lệ giữa các cánh khác nhau. Đặc điểm chính là chân CD dài hơn trong mô hình AB=CD. Ở đây stop loss khi vào lệnh đặt ngoài điểm D có chừa khoảng dự phòng.
Con cua (crab). Có chân CD còn dài hơn: có thể dài gấp 2-3 lần AB. Dùng stop loss cố định, vào lệnh bằng lệnh chờ hoặc theo giá thị trường.
Cá mập (shark). Một mô hình biểu đồ forex đáng tin cậy, bắt nguồn từ giao dịch harmonic. Được nhận diện bằng các mức Fibonacci, vì trader trường phái này đặc biệt coi trọng các mức đó.

Nhiều biến thể đòi hỏi theo dõi liên tục: điều quan trọng là kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy tắc quản lý vốn.

Ưu điểm của các mô hình

Ưu điểm chính của phương pháp phân tích chủ quan này là về mặt tâm lý. Mọi dữ liệu của nó đều chính xác tối đa: mức, chân và điểm rõ ràng nơi giá có khả năng dừng lại. Mô hình Gartley còn gợi ý trước nơi nên chốt lời.

Ưu điểm thứ hai là độ tin cậy của mô hình (như tại điểm D). Bạn luôn có thể kiểm tra lại bằng cách vẽ lưới Fibonacci trên 2 chân (XA và BC), và khi các mức của hai lưới gần trùng nhau, hãy tăng khối lượng vào lệnh, tạm gác quản lý vốn sang một bên.

Nhược điểm của các mô hình

Như mọi kiểu phân tích biểu đồ giá, việc diễn giải và áp dụng mô hình harmonic Gartley có một điểm yếu — có quá nhiều biến thể. Quá nhiều mô hình khiến trader bối rối và thường dẫn đến thua lỗ: trái với quy tắc của mô hình, giá có thể vọt lên tới 423,6%, và ít ai chịu nổi áp lực tâm lý khi lỡ mất lợi nhuận.

Trong trường hợp khác, giá có thể giảm mạnh ở chân BC: trong khi trader chờ giá bật lên từ mức 23,6%, giá thậm chí không dừng lại mà tiếp tục giảm.

Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it free

Chỉ báo mô hình harmonic

Bạn không cần tự tìm mô hình — có thể giao việc đó cho chỉ báo. Luôn có các lựa chọn phù hợp được cung cấp tự do (trong MT5, ở tab «Market»): trả phí và miễn phí, dựa trên thuật toán sóng Elliott hoặc nguyên lý ZigZag, cũng như các công cụ cổ điển như chỉ báo ZUP vẫn liên tục được cải tiến.

Tải chỉ báo ZUP cho MT4 và ZUP cho MT5 — trong tệp nén.

Cả giao dịch thủ công lẫn việc dùng chỉ báo đều có ưu và nhược điểm. Vì vậy dùng kiểu phân tích này hay công cụ khác là do bạn quyết định.

Tìm mô hình harmonic bằng mắt rất khó với người mới, vì các mô hình chính (con bướm, con cua, con dơi và cá mập) được xây dựng trên 5 điểm then chốt: sau sóng đẩy XA, giá tạo một nhịp điều chỉnh.

Theo cách tiếp cận harmonic, mô hình Gartley phải tạo thành một hình đối xứng với đỉnh ở mức 1,62 của vai trái và vai phải ở mức 0,62 của đầu, để bạn dễ nhận ra khi nào mô hình hoàn thành và khi nào vào thị trường.

Chính các tỷ lệ giữa các chân quyết định sóng sẽ thu hẹp hay mở rộng — đó là điều làm mỗi mô hình trở nên độc đáo. Khi đã hiểu cách dựng một ví dụ, những mô hình khác sẽ dễ nhận ra hơn nhiều.