پروانه گارتلی: الگوهای هارمونیک در معامله‌گری و نحوه استفاده از اندیکاتور

در ابتدا الگوی پروانه به‌عنوان الگویی بی‌نقص دیده می‌شد که در عمل به‌ندرت استفاده می‌شود. اما علاوه بر نسخه کلاسیک، به مرور زمان الگوهای هارمونیک مشابهی هم کشف شدند: «کوسه» (shark)، «خرچنگ» (crab) و «خفاش» (bat). برای اینکه ابزارهای تکنیکال مختلف را درست به کار ببرید، باید این ستاپ‌های نموداری را بشناسید و روش‌های مؤثر معامله با آن‌ها را بدانید.

پروانه گارتلی چیست و چطور آن را پیدا کنیم و با آن معامله کنیم

در تئوری، پروانه گارتلی یک الگوی نموداری است که در معامله‌گری برای تحلیل نمودار و پیش‌بینی قیمت‌های آینده به کار می‌رود. الگوهای گارتلی الگوهای اصلاحی مستقل به شمار می‌روند که از ادامه روند فعلی خبر می‌دهند. در اینجا روند اصلی موقتاً تغییر جهت می‌دهد و سپس به حرکت اولیه برمی‌گردد.

الگوی پروانه گارتلی را هارولد ام. گارتلی معرفی کرد؛ او بنیان‌گذار انجمن تحلیلگران بازار سهام در نیویورک، معامله‌گری باتجربه، معلمی خوب و مشاور مالی بود. او ایده‌هایش درباره الگوهای نموداری را در سال 1935 در کتاب «Profits in the Stock Market» منتشر کرد.

بعدها کار او را اس. ام. کارنی و ال. پساونتو گسترش دادند: به لطف آن‌ها، الگوی اصلی که پیش‌تر بر امواج الیوت تکیه داشت، اکنون بر دنباله فیبوناچی و «نسبت طلایی» آن استوار است. نسخه گارتلی قدیمی‌ترین است و دیگر الگوهای هارمونیک فقط تغییریافته آن هستند.

الگو کامل می‌شود در نقطه پایانی اصلاح، و این به معامله‌گر فارکس اجازه می‌دهد بلافاصله بر اساس بازگشت پیش رو در بازار عمل کند و با بهترین قیمت ممکن وارد معامله شود:

• ساق AB حدود 61.8% از حرکت قبلی XA است؛
• ساق BC برابر با 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6% یا 88.6% از موج AB است؛
• ساق CD به 127% یا 161.8% می‌رسد، یا در 78.6% از XA پایان می‌یابد.

این الگو یک الگوی بازگشتی است که امکان معامله در سقف‌ها و کف‌های اصلی تایم‌فریم انتخابی را می‌دهد و دو نوع دارد — صعودی و نزولی.

برای معامله موفق، از این الگوریتم پیروی کنید:

1. نقطه بازگشت روند تمام‌شده را که بخش XAB الگو را می‌سازد پیدا کنید.
2. نسبت 78.6% اصلاح AB نسبت به XA را بررسی کنید.
3. مطمئن شوید حرکت بعدی در محدوده 38.2% — 88.6% طول AB باقی می‌ماند.
4. گسترش 127.2% از XA را که نقطه D در آن خواهد بود علامت بزنید (خود نقطه باید در ناحیه 161.8% — 261.8% از BC باقی بماند).
5. سفارش را در 127.2% از XA بگذارید، با حد ضرری دست‌کم برابر 1/10 هدف بعدی.

بلافاصله پس از حرکت ایمپالس، اصلاحی متشکل از 3 موج می‌آید. و وقتی الگو طبق نظریه گارتلی کامل شد، بازار به روند غالب خود برمی‌گردد و به کف یا سقف جدیدی می‌رسد.

• نمونه‌ای از استراتژی فارکس «اثر پروانه‌ای»:

پروانه‌ها چطور تحلیل می‌شوند

رویکرد گارتلی کار می‌کند، چون الگوهای هارمونیک او همه بر اساس یک اصل پیش می‌روند، با احتمالی روشن. این مستقیماً به رفتار تکراری فعالان بازار مربوط است.

به همین دلیل بیشتر معامله‌گران باتجربه استفاده از این تحلیل را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر از H1 توصیه نمی‌کنند: رفتار جمعیت در دوره‌های طولانی‌تر به‌وضوح دیده می‌شود. در تایم‌فریم‌های کوچک بیشتر انبوهی از پول‌های خرد را می‌بینید، در حالی که در تایم‌فریم‌های بالاتر حرکات چند بازیگر بزرگ راحت‌تر دیده می‌شود.

سطوح چطور محاسبه می‌شوند

برای ساختن الگوهای هارمونیک، باید دنباله فیبوناچی را در نظر بگیرید: وقتی هر عدد از دنباله استاندارد را بر عدد قبلی تقسیم کنید، نتیجه به 1.618 میل می‌کند. در ادامه ببینیم سطوحی که در پروانه گارتلی استفاده می‌شوند از کجا می‌آیند.

از 0 تا 100، 100% فاصله است و تقسیم آن بر 1.618 عدد 61.8% را می‌دهد. سپس 61.8/1.62 = 38.2% و 38.2/1.62 = 23.6%. سطح 50% عدد فیبوناچی نیست، پس باید آن را نقطه تقارن ابزار دانست.

الگو چطور رسم می‌شود

مهم‌ترین شرط برای همه الگوهای هارمونیک قاعده «AB=CD» است: ساق اول باید با طول CD برابر باشد. برای شروع علامت‌گذاری الگو، ابزار فیبوناچی را در امتداد خط XA از راست به چپ بکشید.

و در بازگشت روند، نقاط حدی را با ابزار «مثلث» به هم وصل کنید و نقاط X، A، B (61.8%) را علامت بزنید، در حالی که نقطه C در 23.6% از ابتدای بال دوم باقی می‌ماند. بر اساس شرایط الگو، بهترین ناحیه برای یک ورود ساده بین سطوح 23.6% و 38.2% است.

معامله با الگوی گارتلی

وقتی قیمت بین سطوح 23.6% و 38.2% است، می‌توانید حد ضرر را کمی آن سوی کف بگذارید. حد سود متفاوت عمل می‌کند: نقطه B نزدیک 61.8% است، پس معامله‌گران مکتب قدیم ممکن است هدف اول را در 78.6% و هدف دوم را در 88.6% بگذارند.

تعیین حد ضرر و حد سود

حد سود باید در سطحی قرار بگیرد که نقطه A در آن شکل گرفته است. اینکه هنگام معامله با پروانه حد سود را کجا بگذارید، سلیقه‌ای است و به اهداف شما و شرایط بازار بستگی دارد. اغلب هدف تهاجمی در نقطه A و هدف محافظه‌کارانه‌تر در ناحیه B قرار می‌گیرد.

حد ضرر در استراتژی معاملاتی مبتنی بر الگو باید آن سوی نقطه D قرار بگیرد: در الگوی نزولی بالای D و در الگوی صعودی زیر D. سعی کنید هرچه زودتر آن را به نقطه سر به سر ببرید. ریسک بالقوه هر معامله نباید از 1.5% بیشتر شود.

• نمونه‌ای از الگوی هارمونیک 5-0:

انواع دیگر الگوهای گارتلی

برای درک سیگنال‌های الگوهای پروانه گارتلی، باید انواع دیگر آن را مطالعه کنید.

1. خفاش (bat). رایج‌ترین نوع پروانه، با نسبت‌های متفاوت بین بال‌ها. ویژگی اصلی آن ساق CD بلندتر در الگوی AB=CD است. اینجا حد ضرر هنگام ورود با کمی فاصله آن سوی نقطه D قرار می‌گیرد.
2. خرچنگ (crab). ساق CD آن از این هم بلندتر است: می‌تواند 2 تا 3 برابر AB باشد. از حد ضرر ثابت استفاده می‌شود و ورود با سفارش معلق یا با قیمت بازار انجام می‌شود.
3. کوسه (shark). الگوی نموداری قابل‌اعتمادی در فارکس که ریشه در معامله‌گری هارمونیک دارد. با سطوح فیبوناچی شناسایی می‌شود، چون معامله‌گران این مکتب اهمیت ویژه‌ای برای این سطوح قائل‌اند.

مزایای الگوها

مزیت اصلی این تحلیل اختیاری، روانی است. همه داده‌های آن تا حد ممکن دقیق است: سطح، ساق و نقطه‌ای روشن که قیمت احتمالاً در آن متوقف می‌شود. الگوی گارتلی همچنین از پیش نشان می‌دهد سود را کجا بگیرید.

مزیت دوم قابل‌اعتماد بودن الگوهاست (مثل نقطه D). همیشه می‌توانید با رسم شبکه فیبوناچی روی 2 ساق (XA و BC) دوباره بررسی کنید و وقتی سطوح دو شبکه تقریباً بر هم منطبق شدند، با کنار گذاشتن مدیریت سرمایه، حجم ورود را بیشتر کنید.

معایب الگوها

مثل هر نوع تحلیل نمودار قیمت، تفسیر و به‌کارگیری الگوهای هارمونیک گارتلی یک ایراد دارد — انواع آن بیش از حد زیاد است. این همه الگو معامله‌گران را سردرگم می‌کند و اغلب به ضرر می‌انجامد: برخلاف قواعد الگو، قیمت ممکن است تا 423.6% بالا بپرد و کمتر کسی فشار روانی سود از دست رفته را تحمل می‌کند.

اندیکاتورهای الگوهای هارمونیک

شما لازم نیست خودتان الگوها را پیدا کنید — می‌توانید این کار را به اندیکاتور بسپارید. همیشه گزینه‌های مناسبی به‌طور آزاد در دسترس است (در MT5، در زبانه «Market»): پولی و رایگان، بر پایه الگوریتم امواج الیوت یا اصل ZigZag، و همچنین ابزارهای کلاسیکی مثل اندیکاتور ZUP که مدام بهبود می‌یابد.

هم معامله دستی و هم استفاده از اندیکاتورها مزایا و معایب خود را دارند. پس اینکه از این نوع تحلیل استفاده کنید یا ابزاری دیگر، تصمیمش با شماست.

پیدا کردن الگوهای هارمونیک با چشم برای تازه‌کارها سخت است، چون الگوهای اصلی (پروانه، خرچنگ، خفاش و کوسه) بر پایه 5 نقطه کلیدی ساخته می‌شوند: پس از موج ایمپالس XA، قیمت یک اصلاح می‌سازد.

در رویکرد هارمونیک، الگوی گارتلی باید شکلی متقارن با قله در 1.62 از شانه چپ و شانه راست در 0.62 از سر بسازد، تا بتوانید به‌راحتی ببینید الگو کی کامل می‌شود و کی وارد بازار شوید.

همین نسبت‌های بین ساق‌ها تعیین می‌کنند که موج انقباضی خواهد بود یا انبساطی — و همین هر الگو را منحصربه‌فرد می‌کند. وقتی بفهمید یک نمونه چطور ساخته می‌شود، شناسایی بقیه بسیار آسان‌تر می‌شود.