فهرست مطالب 4
آلن اندروز ابزاری تحلیلی برای معامله ساخت که به خریدار یا فروشنده کمک می‌کند استراتژی خود را در بازار انتخاب و اصلاح کند. استفاده از آن نیازمند درک پویایی روندهای قیمت است.
اصول رسم چنگال اندروز
چنگال اندروز (Pitchfork) یک اندیکاتور / ابزار معاملاتی در MT4 (MT5) است که دامنه حرکت روند را روی نمودار نشان می‌دهد و یک کانال قیمتی می‌سازد. این شکل از 1 خط میانی و 2 خط موازی با فاصله یکسان تشکیل شده است. خط میانی مسیر روند تازه یا غالب را نشان می‌دهد و خطوط موازی حمایت و مقاومت را. این نمودار امکان دنبال کردن اصلاح‌های احتمالی قیمت را هم فراهم می‌کند.
برای رسم اندیکاتور، ابتدا روندی در حال شکل‌گیری یا غالب در بازار آتی یا ارز پیدا می‌کنیم که قیمت در آن به‌طور پایدار بالا یا پایین می‌رود (روند صعودی یا نزولی). نقطه شروع حرکت با A مشخص می‌شود.
سپس خط شکست، یعنی بازگشت تند قیمت، پیدا می‌شود. روی آن کمترین قیمت (B) و بیشترین قیمت (C) علامت‌گذاری می‌شود و فاصله میان آن‌ها به 2 بخش مساوی تقسیم می‌شود. خط میانی از وسط این خط شکست و نقطه A که شروع حرکت است رسم می‌شود. خطوط کمکی مقاومت و حمایت از نقاط B و C به موازات خط میانی کشیده می‌شوند.
شکل حاصل همان چنگال است. نسخه اصلاح‌شده‌ای هم وجود دارد که از کانال بیش از حد باریک جلوگیری می‌کند: چنگال شیف. خط میانی آن نه از نقطه شروع روند (A)، بلکه از نقطه‌ای که 50% در امتداد محور جابه‌جا شده رسم می‌شود.
با فناوری امروز رسم چنگال ساده است. هر پلتفرم معاملاتی امکان افزودن این اندیکاتور به نمودار را دارد.
قوانین معامله با چنگال اندروز
این اندیکاتور تکنیکال نظم‌های موجود در روندهای قیمت را نشان می‌دهد. خط میانی نمایانگر «ارزش واقعی» بهینه‌شده روند است و دندانه‌ها امکان ارزیابی دامنه قیمت و پیش‌بینی برگشت‌های احتمالی از مرزهای بالا و پایین را می‌دهند. هرچه بازار قوی‌تر باشد، یعنی پول بیشتری درگیر باشد، احتمال این برگشت بیشتر است.
برگشت‌های قیمت محرک تغییر رفتار بازار متناسب با حرکت روند هستند، بنابراین دنبال کردن آن‌ها و بهتر از آن توانایی پیش‌بینی‌شان اهمیت دارد. معامله با چنگال در تایم‌فریم‌های کوتاه نتایج خوبی می‌دهد.
تا زمانی که قیمت در محدوده‌ای نزدیک خط میانی نوسان می‌کند، روند ادامه دارد. معمولاً قیمت با انحراف‌های کوچک مدام به میانه خود بازمی‌گردد و استراتژی معامله‌گر بر همین استوار است.
کشسانی بازار که با مرزهای بالا و پایین تعیین می‌شود، قیمت را درون کانال چنگال نگه می‌دارد؛ بنابراین روند عمدتاً درون آن رشد می‌کند. وقتی قیمت از مرز بالا یا پایین عبور کند، در 80% موارد بازگشت محتمل است.
- مثال: استفاده از چنگال در شکل‌گیری الگوی پرچم:
در کمتر از 10% موارد شکست کاذب رخ می‌دهد: قیمت کمی و برای مدت کوتاهی از چنگال خارج می‌شود و زود بازمی‌گردد. این خطایی طبیعی و قابل‌چشم‌پوشی است.
تنها شکستی که از نظر اندازه و زمان پایدار باشد نشانه بازگشت قریب‌الوقوع روند است. این باید با نشانه‌های دیگر، به‌ویژه جابه‌جایی خط روند، تأیید شود.
در چنین شرایطی معامله‌گر باید سریع تصمیم بگیرد.
- نمونه دیگری از کاربرد چنگال در استراتژی «کلاغ‌ها» در سایت ما:
Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it free
باز کردن سفارش با چنگال و خطوط سیگنال
خط سیگنال مکمل چنگال اندروز است و به ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و در نتیجه پایداری کانال قیمتی کمک می‌کند. برای رسم آن روی نمودار، نقطه شروع روند (A) را در روند صعودی به کف حرکت (خط سیگنال پایینی) و در روند نزولی به سقف حرکت (خط سیگنال بالایی) وصل کنید.
قوانین باز کردن سفارش هم چنگال و هم هر دو خط سیگنال را در نظر می‌گیرند.
بنابراین برگشت قیمت از دندانه پایینی لحظه مناسبی برای باز کردن خرید است. قیمت تا رسیدن به خط میانی در ناحیه رشد می‌ماند. وقتی از آن عبور کند، بازگشت ممکن است و بهتر است معامله بسته شود.
برعکس، برگشت از دندانه بالایی سیگنال شروع فروش است. اینجا هم با رسیدن به خط میانی بازگشت ممکن است، پس روند را به‌موقع دنبال کنید و سود را تثبیت کنید.
بالا رفتن از مرز بالایی چنگال در روند نزولی لحظه مناسبی برای شروع خرید است. در روند صعودی، عبور از مرز پایینی نشان می‌دهد که باید فروخت.
عبور از خط سیگنال بالایی در روند نزولی قدرت خریداران را نشان می‌دهد و به نفع خرید است. شکست خط سیگنال پایینی در روند صعودی نشانه ضعف بازار و ناپایداری کلی آن است. در این حالت معامله‌گر باتجربه فروش را آغاز می‌کند.
بنابراین شناسایی شکست‌های چنگال و استفاده به‌موقع از آن‌ها سود محسوسی می‌آورد، به‌ویژه در کوتاه‌مدت.
- نمونه‌ای در سایت ما: استراتژی «چنگالک»:
جمع‌بندی
چنگال ابزار مفیدی برای تحلیل کانال‌های قیمتی است، از جمله در پلتفرم MetaTrader 4/5 (MT4). اعتبار سیگنال‌های آن بیش از 80% است. با این حال، معامله‌گر باید برای کاهش ریسک، استراتژی خود را با تحلیل دیگر شاخص‌های بازار نیز بسازد. منطقی است این اندیکاتور بخشی از تحلیل نظام‌مند وضعیت باشد.