چطور الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم و با آن معامله کنیم: استراتژی معاملاتی

الگوی H&S (که سر و شانه یا Head and Shoulders هم نامیده می‌شود) احتمالاً محبوب‌ترین الگوی نموداری در معامله‌گری است. تقریباً در هر کتاب معامله‌گری توضیح داده شده و هر مدرسی درباره‌اش صحبت می‌کند.

اما ما تصمیم گرفتیم فراتر برویم و علاوه بر مبانی، این موارد را بررسی کنیم:

• بزرگ‌ترین اشتباه معامله‌گران با الگوی سر و شانه.
• چطور نقطه ورود ایده‌آل را پیدا کنیم.
• کاری که قطعاً نباید انجام دهید.

الگو چه شکلی دارد

سر و شانه یک الگوی بازگشت روند است. مثلاً اگر آن را در بازار صعودی ببینید، به‌زودی فروشندگان کنترل را به دست می‌گیرند و قیمت شروع به افت می‌کند.

الگوی سر و شانه روی نمودار این شکلی است:

الگو از 3 قله تشکیل شده است، که در آن:

• قله میانی سر است. بلندترین بخش الگو است.
• دو قله کناری شانه‌ها هستند. آن‌ها پایین‌تر از قله میانی (سر) هستند.

البته دیدن الگو روی نمودار بعد از وقوع آن آسان است. چطور آن را در لحظه تشخیص دهیم؟ این‌طور:

1. در روند صعودی، قیمت سقف جدیدی می‌زند و سپس افت می‌کند و شانه چپ را می‌سازد. اینجا به‌وضوح می‌بینیم که روند ضعیف شده است. کف شانه چپ، نخستین کف الگو است (1).
2. سپس قیمت از روی اینرسی دوباره بالا می‌رود و سقف جدیدی (سر) ثبت می‌کند. هنوز امید به ادامه روند وجود دارد. اما به محض اینکه قیمت دوباره به سطح کف اول برمی‌گردد، روشن می‌شود که نیروی خریداران رو به اتمام است. این‌گونه کف دوم (2) شکل می‌گیرد.
3. خریداران هنوز برای یک فشار آخر توان دارند که تا سقف شانه اول می‌رسد. پس از آن افت اجتناب‌ناپذیر شروع می‌شود — سیگنال روشن بازگشت روند.

الگو کامل شده تلقی می‌شود و می‌توانیم بفروشیم، وقتی خط گردن شکسته شود. خط گردن بین کف اول الگو (پایان شانه چپ و شروع سر) و کف دوم (پایان سر و شروع شانه راست) کشیده می‌شود:

چطور با سر و شانه معامله کنیم

حالا ببینیم استراتژی معامله با این الگو چیست!

مهم‌ترین شرط این است که پیش از الگوی سر و شانه باید روند صعودی وجود داشته باشد. بسیاری از تازه‌کارها اشتباه می‌کنند و وقتی روندی وجود ندارد دنبال این الگو می‌گردند. در بازار رنج این الگو کار نمی‌کند.

⇒ سیگنال ورود ساده است: وقتی کندلی زیر خط گردن بسته شد، پوزیشن فروش (شورت) باز کنید. مهم است که نه فقط منتظر شکست سطح حمایت، بلکه منتظر بسته شدن کندل بمانید. پس از شکست، سطح حمایت (خط گردن) به مقاومت تبدیل می‌شود.

⇒ حداقل هدف حد سود برابر با فاصله نوک سر تا خط گردن است. با این حال، اغلب فرصت دارید سود بسیار بیشتری بگیرید. نمونه را در نمودار بالا ببینید.

پس وقتی به سطح حد سود رسیدید، بهتر است بخشی از معامله را ببندید و بقیه را با تریلینگ استاپ نگه دارید یا اهداف را با فیبوناچی محاسبه کنید.

⇒ حد ضرر را دست‌کم بالای شانه راست بگذارید.

چطور شانس موفقیت را بالا ببریم

در الگوی سر و شانه سیگنالی هست که نشان می‌دهد الگو به احتمال زیاد طبق انتظار پیش می‌رود: وقتی کف دوم کمی بالاتر از کف اول باشد. یعنی خط گردن از چپ به راست کمی رو به بالا است.

اگر خط گردن افقی باشد یا حتی از چپ به راست کمی رو به پایین باشد، احتمال شکست الگو زیاد است.

حجم معاملات به ما چه می‌گوید؟

حجم می‌تواند در معامله با این الگوی نموداری کمک بزرگی باشد. چند ویژگی:

1. حجم معاملات هنگام شکل‌گیری سر باید بیشتر از هنگام شکل‌گیری شانه چپ باشد.
2. در قله شانه راست، حجم باید کمتر از دو قله دیگر — شانه چپ و سر — باشد.
3. هنگام شکست خط گردن، حجم باید افزایش یابد.
4. اگر قیمت خط گردن را دوباره تست کند، حجم کم می‌شود و وقتی قیمت از آن برمی‌گردد، حجم دوباره زیاد می‌شود.

کدام تایم‌فریم بهتر است؟

این الگو را می‌توان در هر تایم‌فریمی از M30 به بالا معامله کرد. اما یادتان باشد: هرچه تایم‌فریم بالاتر باشد، الگو بهتر کار می‌کند.

از چه نوع نموداری استفاده کنیم؟

تازه‌کارهایی که تصویر روشن‌تری می‌خواهند می‌توانند از نمودار خطی استفاده کنند. اما من همچنان کندل‌های ژاپنی را توصیه می‌کنم. اطلاعات بیشتری دارند و بسته شدن کندل به ما کمک می‌کند بفهمیم شکست خط گردن واقعی است یا نه.

ترفندی کوچک که می‌تواند سودتان را دو برابر کند

گاهی پس از تأیید الگو با شکست خط گردن، قیمت دوباره شروع به بالا رفتن می‌کند و به آن برمی‌گردد. خط گردن که دیگر به مقاومت تبدیل شده، یک بار دیگر تست می‌شود.

چطور با قیمت بهتر وارد شویم

الگوی سر و شانه برای معامله بسیار خوب است، اما می‌خواهم نشان دهم تحلیل تکنیکال در فارکس چطور به شما اجازه می‌دهد حتی زودتر وارد بازار شوید و در نتیجه بیشتر سود کنید.

این‌ها نمونه‌هایی هستند که در آن‌ها سیگنال‌های ورود بسیار بیشتری با قیمت خیلی بهتر (پیش از شکست خط گردن) گرفتیم:

نقطه 1: تست دوباره خط کانال آبی + سطح فیبوناچی 61.8%، با حد ضرر بالای 76.4% — نقطه ورود عالی!

نقطه 2: اگر در نقطه 1 نفروختید، در تست دوباره خط روند قرمز وارد شوید؛ به واگرایی MACD که شکل گرفته هم توجه کنید. حد ضرر همان است.

نقطه 3: فرض کنید ورود با سفارش لیمیت در نقاط 1 و 2 را از دست دادیم. در این صورت با شکست خط روند سبز وارد می‌شویم.

نقطه 4: شکست خطوط روند سبز و آبی، بسته شدن کندل‌ها زیر آن‌ها، تست دوباره خط آبی از پایین + همه سیگنال‌های بالا برای نقاط 1، 2 و 3.

اگر فقط الگوی سر و شانه را دنبال می‌کردیم، با شکست خط گردن خیلی دیرتر از آنچه این سیگنال‌ها اجازه می‌دادند وارد می‌شدیم. قیمتی که می‌گرفتیم حتی از نقطه 1 هم بدتر بود.

سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس در روند نزولی ظاهر می‌شود و از افزایش تقاضا خبر می‌دهد. به جای 3 قله، 3 کف داریم که در آن:

1. عمیق‌ترین کف در وسط سر است.
2. دو کف کوچک‌تر در دو طرف شانه‌ها هستند.

وقتی کندلی آن سوی خط گردن بسته شد، معامله را باز کنید. پیش از شکست، خط گردن مقاومت است و پس از آن به حمایت تبدیل می‌شود:

نتیجه‌گیری

سر و شانه در فارکس خوب کار می‌کند، اما اگر تحلیل تکنیکال را هم به کار ببرید، ورودهایتان بسیار سودآورتر خواهد بود. در هر حال این الگو می‌تواند معاملات سودآور زیادی برایتان به همراه داشته باشد.

هنوز به اندیکاتور قابل‌اعتمادی برای سر و شانه در MetaTrader 4 برنخورده‌ام، پس چنین چیزی منتشر نمی‌کنم. بهترین راه پیدا کردن این الگوها همان روش قدیمی و آزموده است — با چشم خودتان.

ویدیوی استراتژی: الگوی بازگشت روند سر و شانه: