Модель ГіП (її ще називають «Голова і плечі») — це чи не найпопулярніша фігура в трейдингу. Її опис є майже в кожній книзі. Про неї розповідають усі лектори та викладачі.
Але ми вирішили піти далі й, окрім основного, розкрити:
- Найбільшу помилку під час торгівлі патерну «ГіП».
- Як знайти ідеальну точку входу.
- Чого вам точно не треба робити.
Що являє собою фігура
Патерн «ГіП» — це модель розвороту тенденції. Наприклад, якщо ви помічаєте цю фігуру на бичачому ринку, значить, незабаром продавці візьмуть гору і ціна почне падати.
А ось так виглядає патерн «ГіП» на графіку:
Модель (англ. Head and Shoulders) складається з 3 піків, де:
- Пік посередині — голова. Це найвища частина фігури.
- Два піки з боків — плечі. Вони нижчі за пік посередині (голову).
Утім, знаходити фігури на графіку постфактум дуже просто. А як визначити цю фігуру в реальному часі? Про це нижче:
- На висхідному тренді ціна досягає нового максимуму, а потім падає, утворюючи ліве плече. Тут ми бачимо явне ослаблення тренду. Мінімум лівого плеча — це перше дно фігури (1).
- Потім за інерцією ціна знову піднімається, встановлюючи новий максимум (голову). Ще лишається надія, що тренд продовжиться. Але щойно ціна падає до рівня першого дна, стає зрозуміло, що «бики» видихаються. Так формується друге дно (2).
- Але покупцям вистачає сил на останній ривок, який доходить до максимуму першого плеча, після чого починається неминуче падіння — явний сигнал розвороту тренду.
Модель вважається завершеною, і ми можемо продавати в той момент, коли буде пробита «лінія шиї» (англ. Neckline). «Лінію шиї» можна провести між першим дном фігури (кінець лівого плеча й початок голови) і другим дном (кінець голови й початок правого плеча):
Як торгувати ГіП
Зараз ми якраз і розглянемо стратегію торгівлі цієї моделі!
Найважливіша умова — щоб фігурі ГіП передував висхідний тренд. Багато новачків помиляються, шукаючи цей патерн без тренду. У боковому русі ця фігура не спрацює.
⇒ Сигнал до входу простий — відкриваємо коротку позицію (продаж), коли свічка закривається нижче «лінії шиї». Важливо, щоб стався не просто пробій рівня підтримки, а саме закриття свічки. Після пробою рівень підтримки (лінія шиї) перетворюється на рівень опору.
⇒ Мінімальна ціль за тейк-профітом дорівнює відстані від вершини «голови» до «лінії шиї». Хоча часто випадає нагода зняти прибуток набагато більший за цю відстань. Приклад дивіться на графіку вище.
Тому при досягненні рівня тейк-профіту краще закрити частину угоди, а решту поставити на трейлінг-стоп або розрахувати цілі за Фібоначчі.
⇒ Стоп-лос потрібно встановити хоча б вище правого плеча.
Як збільшити шанси на успіх
У моделі «Голова і плечі» є сигнал, який вказує, що фігура з великою ймовірністю виправдає наші очікування. Це коли друге дно розташоване трохи вище за перше. Тобто «лінія шиї» трохи піднімається зліва направо.
Якщо ж «лінія шиї» горизонтальна або навіть трохи опускається зліва направо, імовірна осічка.
Що підкажуть обсяги торгів?
У торгівлі цієї графічної моделі нам дуже можуть допомогти обсяги. Ось деякі особливості:
- Під час формування «Голови» обсяги торгів мають бути більшими, ніж під час формування «Лівого плеча».
- На піку «Правого плеча» обсяг торгів має бути меншим, ніж на двох інших піках — «Лівому плечі» та «Голові».
- Під час прориву «лінії шиї» обсяг торгів має зростати.
- Якщо ціна робить ретест лінії шиї, обсяги падають, а при відбої — знову зростають.
Який таймфрейм краще обрати?
Цю модель можна торгувати на будь-якому часовому інтервалі, починаючи з 30-хвилинного. Але пам’ятайте: що більший часовий інтервал, то краще ця фігура відпрацьовуватиме.
Який тип графіка обрати для аналізу?
Новачкам, які хочуть більше наочності, можна використовувати лінійний графік. Але я все ж раджу японські свічки. Вони інформативніші, і ми можемо визначити достовірність пробою «лінії шиї» на закритті свічки.
Маленька хитрість, здатна подвоїти прибуток
Іноді після підтвердження фігури пробоєм «лінії шиї» ціна знову починає рости й повертатися до неї. «Лінія шиї», яка вже стала рівнем опору, ніби тестується ще раз.
Як вигідніше увійти в угоду
Патерн «Голова і плечі» торгується дуже добре, але я хотів би показати, як на форексі за допомогою технічного аналізу можна увійти в ринок ще раніше й, отже, заробити ще більше.
Ось приклади, де ми отримали набагато більше сигналів для входу в ринок за набагато вигіднішою ціною (до пробою «лінії шиї»):
Точка 1: Ретест синьої лінії каналу + збіг рівня Фібоначчі 61,8% зі стоп-лосом вище 76,4% — чудова точка входу!
Точка 2: Якщо ви не увійшли на продаж у точці 1, входимо на ретесті червоної лінії тренду + помічаємо, що утворилася дивергенція MACD, стоп-лос той самий.
Точка 3: Припустімо, ми пропустили вхід лімітними ордерами в точках 1 і 2, отже, входимо в ринок на пробої зеленої трендової лінії.
Точка 4: Пробій зеленої та синьої трендових ліній, закриття свічок нижче них, знову ретест синьої лінії знизу вгору + усі сигнали вище — для точок 1, 2 і 3.
Згідно з фігурою «Голова і плечі» ми б увійшли в ринок на пробої «лінії шиї» набагато пізніше, ніж на основі отриманих сигналів. Ми б отримали ціну гіршу, ніж навіть якби увійшли в точці 1.
Перевернута «ГіП»
Перевернута фігура «Голова і плечі» трапляється на низхідному тренді й натякає на зростання попиту. Замість 3 піків маємо 3 западини, де:
- Найглибша западина посередині — голова.
- Дві невеликі западини з боків — плечі.
Угоду відкриваємо, коли свічка закривається на пробої «лінії шиї». До пробою «лінія шиї» є рівнем опору, після — стає рівнем підтримки:
Висновки
На форексі ГіП працює добре, але якщо ви застосовуватимете ще й технічний аналіз, точки входу в ринок будуть набагато прибутковішими. Але в будь-якому разі в трейдингу фігура «ГіП» здатна дати безліч прибуткових угод.
Я ще не зустрічав достовірних індикаторів моделі Head and Shoulders для MetaTrader 4, тому нічого подібного викладати не буду. Найкраще шукати такі формації старим добрим методом — очима.
Відеостратегія: патерн зміни тренду «ГіП»: