İçindekiler 2
OBO formasyonu (Omuz-Baş-Omuz, İngilizcesi Head and Shoulders) muhtemelen trading’deki en popüler grafik formasyonudur. Neredeyse her trading kitabında anlatılır ve her eğitmen ondan bahseder.
Ama biz daha ileri gitmeye karar verdik ve temellerin yanı sıra şunları ele alıyoruz:
- Trader’ların Omuz-Baş-Omuz formasyonunda yaptığı en büyük hata.
- İdeal giriş noktası nasıl bulunur.
- Kesinlikle yapmamanız gerekenler.
Formasyon nasıl görünür
Omuz-Baş-Omuz bir trend dönüş formasyonudur. Örneğin bunu bir boğa piyasasında fark ederseniz, yakında satıcılar kontrolü ele alır ve fiyat düşmeye başlar.
Omuz-Baş-Omuz formasyonu grafikte böyle görünür:
Formasyon 3 tepeden oluşur; bunlar:
- Ortadaki tepe baştır. Formasyonun en yüksek kısmıdır.
- Yandaki iki tepe omuzlardır. Ortadaki tepeden (baştan) daha alçaktırlar.
Ancak olup bittikten sonra grafikte formasyonu görmek kolaydır. Peki bunu gerçek zamanlı olarak nasıl tanırsınız? Şöyle:
- Yükseliş trendinde fiyat yeni bir tepe yapar, sonra düşerek sol omzu oluşturur. Burada trendin belirgin şekilde zayıfladığını görürüz. Sol omzun dibi formasyonun ilk dip noktasıdır (1).
- Ardından fiyat ataletle yeniden yükselir ve yeni bir tepe (baş) yapar. Trendin devam edeceğine dair hâlâ umut vardır. Ama fiyat ilk dibin seviyesine geri düştüğü anda boğaların gücünün tükendiği netleşir. İkinci dip (2) böyle oluşur.
- Alıcıların ilk omzun tepesine ulaşan son bir hamle için hâlâ yeterli gücü vardır. Bundan sonra kaçınılmaz düşüş başlar — net bir trend dönüş sinyali.
Formasyon tamamlanmış sayılır ve satış yapabiliriz, boyun çizgisi kırıldığında. Boyun çizgisi, formasyonun ilk dibi (sol omzun sonu ve başın başlangıcı) ile ikinci dibi (başın sonu ve sağ omzun başlangıcı) arasına çizilir:
Omuz-Baş-Omuz ile nasıl işlem yapılır
Şimdi bu formasyonla işlem stratejisine bakalım!
En önemli koşul: Omuz-Baş-Omuz formasyonundan önce bir yükseliş trendi olmalıdır. Pek çok yeni başlayan, trend yokken bu formasyonu arama hatasına düşer. Yatay piyasada bu formasyon çalışmaz.
⇒ Giriş sinyali basittir: bir mum boyun çizgisinin altında kapandığında kısa pozisyon (satış) açın. Yalnızca destek seviyesinin kırılmasını değil, mumun kapanışını beklemek önemlidir. Kırılımdan sonra destek seviyesi (boyun çizgisi) dirence dönüşür.
⇒ Minimum kâr al hedefi, başın tepesinden boyun çizgisine olan mesafeye eşittir. Ancak çoğu zaman çok daha fazla kâr alma fırsatınız olur. Yukarıdaki grafikteki örneğe bakın.
Bu yüzden kâr al seviyesine ulaşıldığında, işlemin bir kısmını kapatıp kalanını trailing stop’a koymak veya hedefleri Fibonacci ile hesaplamak daha iyidir.
⇒ Stop loss’u en azından sağ omzun üzerine koyun.
Başarı şansınızı nasıl artırırsınız
Omuz-Baş-Omuz formasyonunda, formasyonun büyük olasılıkla beklendiği gibi işleyeceğini gösteren bir sinyal vardır: ikinci dibin ilkinden biraz yüksek olması. Bu, boyun çizgisinin soldan sağa hafifçe yükseldiği anlamına gelir.
Boyun çizgisi yataysa ya da hatta soldan sağa hafifçe alçalıyorsa, büyük olasılıkla başarısızlık olur.
İşlem hacmi bize ne söyler?
Hacim, bu grafik formasyonuyla işlem yaparken çok yardımcı olabilir. Bazı özellikler:
- Baş oluşurken işlem hacmi, sol omuz oluşurken olduğundan yüksek olmalıdır.
- Sağ omzun tepesinde hacim, diğer iki tepeden — sol omuz ve baştan — düşük olmalıdır.
- Boyun çizgisi kırıldığında hacim artmalıdır.
- Fiyat boyun çizgisini yeniden test ederse hacim düşer, fiyat ondan sekerken hacim yeniden artar.
Hangi zaman dilimi en iyisi?
Bu formasyon M30 ve üzerindeki her zaman diliminde işlenebilir. Ama unutmayın: zaman dilimi ne kadar büyükse formasyon o kadar iyi çalışır.
Hangi grafik türünü kullanmalı?
Daha net bir görüntü isteyen yeni başlayanlar çizgi grafik kullanabilir. Ama ben yine de Japon mumlarını öneririm. Daha fazla bilgi taşırlar ve mumun kapanışı, boyun çizgisi kırılımının gerçek olup olmadığını anlamamızı sağlar.
Kârınızı ikiye katlayabilecek küçük bir hile
Bazen formasyon boyun çizgisi kırılımıyla onaylandıktan sonra fiyat yeniden yükselmeye başlar ve çizgiye geri döner. Artık dirence dönüşmüş olan boyun çizgisi bir kez daha test edilir.
Daha iyi fiyattan nasıl girilir
Omuz-Baş-Omuz formasyonu çok iyi işlenir, ama forex’te teknik analizin piyasaya daha da erken girmenizi ve dolayısıyla daha fazla kazanmanızı nasıl sağladığını göstermek istiyorum.
İşte çok daha iyi fiyattan (boyun çizgisi kırılmadan önce) çok daha fazla giriş sinyali aldığımız örnekler:
Nokta 1: Mavi kanal çizgisinin yeniden testi + %61,8 Fibonacci seviyesi, stop loss %76,4’ün üzerinde — mükemmel bir giriş noktası!
Nokta 2: 1. noktada satmadıysanız kırmızı trend çizgisinin yeniden testinde girin; ayrıca bir MACD uyumsuzluğunun oluştuğuna dikkat edin. Stop loss aynı.
Nokta 3: Diyelim ki 1. ve 2. noktalardaki limit emir girişlerini kaçırdık. O zaman yeşil trend çizgisinin kırılımında gireriz.
Nokta 4: Yeşil ve mavi trend çizgilerinin kırılımı, mumların altlarında kapanması, mavi çizginin aşağıdan bir kez daha test edilmesi + 1, 2 ve 3. noktalar için yukarıdaki tüm sinyaller.
Yalnızca Omuz-Baş-Omuz formasyonunu takip etseydik, boyun çizgisi kırılımında bu sinyallerin izin verdiğinden çok daha geç girerdik. 1. noktadakinden bile kötü bir fiyat alırdık.
Ters Omuz-Baş-Omuz
Ters Omuz-Baş-Omuz formasyonu düşüş trendinde ortaya çıkar ve artan talebe işaret eder. 3 tepe yerine 3 dip vardır; bunlar:
- Ortadaki en derin dip baştır.
- Yanlardaki iki küçük dip omuzlardır.
Bir mum boyun çizgisinin ötesinde kapandığında işlemi açın. Kırılımdan önce boyun çizgisi dirençtir; sonra desteğe dönüşür:
Sonuç
Omuz-Baş-Omuz forex’te iyi çalışır, ama teknik analizi de uygularsanız girişleriniz çok daha kârlı olur. Her durumda bu formasyon size pek çok kârlı işlem kazandırabilir.
MetaTrader 4 için güvenilir bir Omuz-Baş-Omuz göstergesine henüz rastlamadım, bu yüzden öyle bir şey paylaşmayacağım. Bu formasyonları bulmanın en iyi yolu eski, denenmiş yöntemdir — kendi gözlerinizle.
Video strateji: Omuz-Baş-Omuz trend dönüş formasyonu: