Cara Mengenali dan Trading Pola Head and Shoulders: Strategi Trading

Pola H&S (disebut juga Head and Shoulders, «Kepala dan Bahu») mungkin adalah pola grafik paling populer dalam trading. Pola ini dibahas di hampir semua buku trading, dan setiap pengajar membicarakannya.

Namun kami memutuskan melangkah lebih jauh dan, selain dasar-dasarnya, membahas:

• Kesalahan terbesar trader saat memakai pola Head and Shoulders.
• Cara menemukan titik masuk yang ideal.
• Hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan.

Seperti apa pola ini

Head and Shoulders adalah pola pembalikan tren. Misalnya, jika Anda melihatnya di pasar bullish, penjual akan segera mengambil alih dan harga mulai turun.

Beginilah tampilan pola Head and Shoulders di grafik:

Pola ini terdiri dari 3 puncak, yaitu:

• Puncak tengah adalah kepala. Ini bagian tertinggi dari pola.
• Dua puncak di samping adalah bahu. Keduanya lebih rendah dari puncak tengah (kepala).

Namun, mengenali pola di grafik setelah semuanya terjadi itu mudah. Bagaimana mengenalinya secara real time? Begini caranya:

1. Dalam tren naik, harga membuat high baru lalu turun, membentuk bahu kiri. Di sini terlihat jelas tren mulai melemah. Low dari bahu kiri adalah lembah pertama pola (1).
2. Kemudian, karena inersia, harga naik lagi dan mencetak high baru (kepala). Masih ada harapan tren berlanjut. Tetapi begitu harga turun kembali ke level lembah pertama, jelas terlihat bahwa tenaga bull mulai habis. Begitulah lembah kedua (2) terbentuk.
3. Pembeli masih punya cukup tenaga untuk satu dorongan terakhir, yang mencapai high bahu pertama. Setelah itu penurunan yang tak terelakkan dimulai — sinyal pembalikan tren yang jelas.

Pola dianggap selesai, dan kita bisa menjual, setelah garis leher (neckline) ditembus. Garis leher ditarik antara lembah pertama pola (akhir bahu kiri dan awal kepala) dan lembah kedua (akhir kepala dan awal bahu kanan):

Cara trading Head and Shoulders

Sekarang mari lihat strategi trading dengan pola ini!

Syarat terpenting: pola Head and Shoulders harus didahului tren naik. Banyak pemula keliru mencari pola ini saat tidak ada tren. Di pasar sideways pola ini tidak bekerja.

⇒ Sinyal masuk sederhana: buka posisi short (jual) saat sebuah lilin ditutup di bawah garis leher. Penting untuk menunggu bukan hanya tembusnya level support, tetapi penutupan lilin. Setelah breakout, level support (garis leher) berubah menjadi resistance.

⇒ Target take profit minimum sama dengan jarak dari puncak kepala ke garis leher. Namun, sering kali Anda berkesempatan mengambil profit jauh lebih besar. Lihat contoh di grafik di atas.

Jadi, saat level take profit tercapai, lebih baik tutup sebagian transaksi dan sisanya pasang trailing stop atau hitung target dengan Fibonacci.

⇒ Pasang stop loss minimal di atas bahu kanan.

Cara meningkatkan peluang

Ada satu sinyal dalam pola Head and Shoulders yang menunjukkan pola ini sangat mungkin berjalan sesuai harapan: lembah kedua sedikit lebih tinggi dari lembah pertama. Artinya garis leher sedikit naik dari kiri ke kanan.

Jika garis leher horizontal atau bahkan sedikit menurun dari kiri ke kanan, kemungkinan besar pola akan gagal.

Apa yang ditunjukkan volume trading?

Volume bisa sangat membantu saat trading dengan pola grafik ini. Berikut beberapa cirinya:

1. Volume trading harus lebih tinggi saat kepala terbentuk dibanding saat bahu kiri terbentuk.
2. Di puncak bahu kanan, volume harus lebih rendah daripada di dua puncak lainnya — bahu kiri dan kepala.
3. Volume harus meningkat saat garis leher ditembus.
4. Jika harga menguji ulang garis leher, volume turun, dan saat harga memantul darinya, volume naik lagi.

Timeframe mana yang terbaik?

Pola ini bisa ditradingkan di timeframe apa pun mulai dari M30 ke atas. Tetapi ingat: semakin besar timeframe, semakin baik pola bekerja.

Jenis grafik apa yang dipakai?

Pemula yang ingin gambaran lebih jelas bisa memakai grafik garis. Namun saya tetap menyarankan lilin Jepang. Lilin memuat lebih banyak informasi, dan penutupan lilin membantu menilai apakah tembusnya garis leher benar-benar terjadi.

Trik kecil yang bisa melipatgandakan profit

Kadang, setelah pola terkonfirmasi oleh tembusnya garis leher, harga mulai naik lagi dan kembali ke garis tersebut. Garis leher, yang sudah menjadi resistance, diuji sekali lagi.

Cara masuk di harga yang lebih baik

Pola Head and Shoulders sangat bagus untuk trading, tetapi saya ingin menunjukkan bagaimana analisis teknikal di forex memungkinkan Anda masuk pasar lebih awal sehingga meraih lebih banyak.

Berikut contoh di mana kita mendapat jauh lebih banyak sinyal masuk di harga yang jauh lebih baik (sebelum garis leher ditembus):

Titik 1: Uji ulang garis channel biru + level Fibonacci 61,8%, dengan stop loss di atas 76,4% — titik masuk yang sangat baik!

Titik 2: Jika Anda belum menjual di titik 1, masuklah saat uji ulang garis tren merah; perhatikan juga terbentuknya divergensi MACD. Stop loss-nya sama.

Titik 3: Misalkan kita melewatkan entry dengan limit order di titik 1 dan 2. Maka kita masuk saat garis tren hijau ditembus.

Titik 4: Tembusnya garis tren hijau dan biru, lilin ditutup di bawahnya, uji ulang garis biru dari bawah + semua sinyal di atas untuk titik 1, 2 dan 3.

Jika hanya mengikuti pola Head and Shoulders, kita akan masuk saat garis leher ditembus, jauh lebih lambat daripada sinyal-sinyal ini. Harga yang kita dapat bahkan lebih buruk daripada di titik 1.

Inverse Head and Shoulders (Kepala dan Bahu Terbalik)

Pola inverse Head and Shoulders muncul dalam tren turun dan menandakan permintaan yang tumbuh. Alih-alih 3 puncak, ada 3 lembah, yaitu:

1. Lembah terdalam di tengah adalah kepala.
2. Dua lembah yang lebih kecil di samping adalah bahu.

Buka transaksi saat sebuah lilin ditutup di luar garis leher. Sebelum breakout garis leher adalah resistance; setelahnya menjadi support:

Kesimpulan

Head and Shoulders bekerja dengan baik di forex, tetapi jika Anda juga menerapkan analisis teknikal, entry Anda akan jauh lebih menguntungkan. Bagaimanapun, pola ini bisa memberi Anda banyak transaksi yang menguntungkan.

Saya belum menemukan indikator Head and Shoulders yang andal untuk MetaTrader 4, jadi tidak akan memasang yang semacam itu. Cara terbaik menemukan formasi ini adalah cara lama yang terbukti — dengan mata sendiri.

Video strategi: pola pembalikan tren Head and Shoulders: