Kupu-kupu Gartley: Pola Harmonik dalam Trading dan Cara Memakai Indikatornya

Awalnya pola kupu-kupu dianggap sebagai formasi sempurna yang jarang dipakai dalam praktik. Namun selain versi klasiknya, seiring waktu ditemukan pula pola harmonik serupa: «hiu» (shark), «kepiting» (crab) dan «kelelawar» (bat). Untuk menerapkan berbagai alat teknikal dengan benar, Anda perlu memahami setup grafik ini dan cara efektif untuk trading dengannya.

Apa itu kupu-kupu Gartley, cara menemukan dan trading dengannya

Secara teori, kupu-kupu Gartley adalah pola grafik yang dipakai dalam trading untuk menganalisis grafik dan memproyeksikan harga ke depan. Pola Gartley dianggap sebagai pola koreksi yang berdiri sendiri yang menandakan kelanjutan tren saat ini. Di sini tren utama sementara berubah arah sebelum kembali ke pergerakan semula.

Pola kupu-kupu Gartley diperkenalkan oleh Harold M. Gartley, pendiri asosiasi analis pasar saham di New York yang juga trader berpengalaman, pengajar yang baik, dan penasihat keuangan. Ia menerbitkan gagasannya tentang pola grafik dalam buku «Profits in the Stock Market» pada tahun 1935.

Kemudian karyanya dikembangkan oleh S. M. Carney dan L. Pesavento: berkat mereka, pola asli yang dulu mengandalkan gelombang Elliott kini berbasis deret Fibonacci dan «rasio emas»-nya. Versi Gartley adalah yang tertua, dan pola harmonik lainnya hanyalah modifikasinya.

Pola selesai di titik akhir koreksi, sehingga trader forex bisa langsung bertindak atas pembalikan pasar yang akan datang dan masuk di harga terbaik:

• kaki AB sekitar 61,8% dari pergerakan XA sebelumnya;
• kaki BC sebesar 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% atau 88,6% dari gelombang AB;
• kaki CD mencapai 127% atau 161,8%, atau berakhir di 78,6% dari XA.

Pola ini adalah pola pembalikan yang memungkinkan trading di high dan low utama dalam timeframe pilihan Anda, dalam dua variasi — bullish dan bearish.

Agar berhasil trading dengannya, ikuti algoritma berikut:

1. Temukan titik balik dari tren yang sudah selesai yang membentuk bagian XAB pola.
2. Periksa rasio 78,6% koreksi AB terhadap XA.
3. Pastikan pergerakan berikutnya tetap dalam 38,2% — 88,6% dari panjang AB.
4. Tandai ekstensi 127,2% dari XA, tempat titik D akan berada (titik itu sendiri harus tetap di zona 161,8% — 261,8% dari BC).
5. Pasang order di 127,2% dari XA, dengan stop loss minimal 1/10 dari target berikutnya.

Tepat setelah impuls datang koreksi yang terdiri dari 3 gelombang. Dan saat formasi selesai menurut teori Gartley, pasar kembali ke tren dominannya dan mencapai low atau high baru.

• Contoh strategi forex «Butterfly Effect»:

Cara menganalisis kupu-kupu

Pendekatan Gartley bekerja karena pola harmoniknya semua berjalan dengan prinsip yang sama, dengan probabilitas yang jelas. Ini berkaitan langsung dengan perilaku berulang para pelaku pasar.

Karena itulah sebagian besar trader berpengalaman tidak menyarankan analisis ini di timeframe di bawah H1: perilaku kerumunan terlihat jelas pada periode yang lebih panjang. Di timeframe kecil Anda kebanyakan melihat banyak uang kecil, sedangkan di timeframe besar pergerakan beberapa pemain besar lebih mudah terlihat.

Cara menghitung level

Untuk membangun pola harmonik, Anda perlu memperhitungkan deret Fibonacci: jika angka mana pun dalam deret standar dibagi dengan angka sebelumnya, hasilnya mendekati 1,618. Selanjutnya, mari lihat dari mana level-level yang dipakai pada kupu-kupu Gartley berasal.

Dari 0 sampai 100 ada 100% jarak, dan jika dibagi 1,618 hasilnya 61,8%. Lalu 61,8/1,62 = 38,2%, dan 38,2/1,62 = 23,6%. Level 50% bukan angka Fibonacci, jadi sebaiknya dipandang sebagai titik simetri alat ini.

Cara menggambar pola

Syarat terpenting untuk semua pola harmonik adalah aturan «AB=CD»: kaki pertama harus sama panjang dengan CD. Untuk mulai menandai pola, tarik alat Fibonacci di sepanjang garis XA dari kanan ke kiri.

Dan saat tren berbalik, hubungkan titik-titik ekstrem dengan alat «segitiga», menandai titik X, A, B (61,8%), sedangkan titik C tetap di 23,6% dari awal sayap kedua. Berdasarkan syarat pola, zona terbaik untuk entry sederhana adalah antara level 23,6% dan 38,2%.

Trading dengan pola Gartley

Saat harga berada di antara level 23,6% dan 38,2%, Anda bisa memasang stop loss tepat di luar low. Take profit bekerja berbeda: titik B berada dekat 61,8%, jadi trader aliran lama bisa memasang target pertama di 78,6% dan kedua di 88,6%.

Penempatan stop loss dan take profit

Take profit sebaiknya dipasang di level tempat titik A terbentuk. Di mana memasang take profit saat trading kupu-kupu bersifat subjektif dan bergantung pada tujuan Anda serta kondisi pasar. Paling sering target agresif dipasang di titik A dan yang lebih konservatif di zona B.

Stop loss dalam strategi trading berbasis pola harus dipasang di luar titik D: di atas D pada pola bearish dan di bawah D pada pola bullish. Usahakan memindahkannya ke breakeven secepat mungkin. Potensi risiko per transaksi tidak boleh melebihi 1,5%.

• Contoh pola harmonik 5-0:

Jenis pola Gartley lainnya

Untuk memahami sinyal pola kupu-kupu Gartley, Anda perlu mempelajari variasi lainnya.

1. Kelelawar (bat). Variasi kupu-kupu yang paling umum, dengan rasio berbeda antar sayap. Ciri utamanya adalah kaki CD yang lebih panjang pada pola AB=CD. Di sini stop loss saat entry dipasang di luar titik D dengan jarak tambahan.
2. Kepiting (crab). Kaki CD-nya lebih panjang lagi: bisa 2-3 kali lebih panjang dari AB. Dipakai stop loss tetap, dan entry dilakukan dengan pending order atau di harga pasar.
3. Hiu (shark). Pola grafik forex yang andal dan berakar pada trading harmonik. Dikenali dengan level Fibonacci, karena trader aliran ini memberi level-level tersebut arti khusus.

Kelebihan pola

Kelebihan utama analisis diskresioner ini bersifat psikologis. Semua datanya setepat mungkin: level, kaki dan titik yang jelas tempat harga kemungkinan berhenti. Pola Gartley juga memberi petunjuk sejak awal di mana mengambil profit.

Kelebihan kedua adalah keandalan pola (seperti di titik D). Anda selalu bisa memeriksa ulang dengan menggambar grid Fibonacci pada 2 kaki (XA dan BC), dan jika level kedua grid hampir berimpit, perbesar ukuran entry dengan mengesampingkan money management.

Kekurangan pola

Seperti semua jenis analisis grafik harga, interpretasi dan penerapan pola harmonik Gartley punya kelemahan — variasinya terlalu banyak. Begitu banyak pola membingungkan trader dan sering berujung rugi: bertentangan dengan aturan pola, harga bisa melesat hingga 423,6%, dan sedikit orang yang sanggup menanggung tekanan emosi karena profit yang terlewat.

Indikator pola harmonik

Anda tidak harus mencari pola sendiri — serahkan saja pada indikator. Selalu ada pilihan yang cocok yang tersedia bebas (di MT5, pada tab «Market»): berbayar dan gratis, berbasis algoritma gelombang Elliott atau prinsip ZigZag, serta alat klasik seperti indikator ZUP yang terus disempurnakan.

Trading manual maupun pemakaian indikator punya kelebihan dan kekurangan. Jadi apakah memakai jenis analisis ini atau alat lain, itu keputusan Anda.

Menemukan pola harmonik dengan mata sulit bagi pemula, karena pola utama (kupu-kupu, kepiting, kelelawar dan hiu) dibangun di atas 5 titik kunci: setelah gelombang impuls XA, harga membentuk koreksi.

Dalam pendekatan harmonik, pola Gartley harus membentuk bentuk simetris dengan puncak di 1,62 dari bahu kiri dan yang kanan di 0,62 dari kepala, sehingga Anda mudah melihat kapan pola selesai dan kapan masuk pasar.

Rasio antar kaki inilah yang menentukan apakah gelombang akan menyempit atau melebar — inilah yang membuat setiap pola unik. Begitu Anda memahami cara satu contoh dibangun, yang lain jadi jauh lebih mudah dikenali.