ผีเสื้อการ์ทลีย์: รูปแบบฮาร์โมนิกในการเทรดและวิธีใช้อินดิเคเตอร์

ในช่วงแรก รูปแบบผีเสื้อ ถูกมองว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบแต่แทบไม่ได้ใช้ในทางปฏิบัติ แต่นอกจากแบบคลาสสิกแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปยังมีการค้นพบ รูปแบบฮาร์โมนิกที่คล้ายกัน ได้แก่ “ฉลาม” (shark) “ปู” (crab) และ “ค้างคาว” (bat) การใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ ให้ถูกต้อง คุณต้อง เข้าใจรูปแบบกราฟเหล่านี้ และวิธีเทรดที่มีประสิทธิภาพ

ผีเสื้อการ์ทลีย์คืออะไร หาและเทรดอย่างไร

ในทางทฤษฎี ผีเสื้อการ์ทลีย์คือรูปแบบกราฟ ที่ใช้ในการเทรดเพื่อวิเคราะห์กราฟและคาดการณ์ราคาในอนาคต รูปแบบการ์ทลีย์ถือเป็น รูปแบบการปรับฐานที่ใช้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งบ่งบอกว่าเทรนด์ปัจจุบันจะไปต่อ ในที่นี้เทรนด์หลักเปลี่ยนทิศชั่วคราวก่อนกลับไปเคลื่อนที่ตามเดิม

รูปแบบผีเสื้อการ์ทลีย์ถูกนำเสนอโดย Harold M. Gartley ผู้ก่อตั้งสมาคมนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นในนิวยอร์ก เขาเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ครูที่ดี และที่ปรึกษาทางการเงิน เขาเผยแพร่แนวคิดเรื่องรูปแบบกราฟในหนังสือ “Profits in the Stock Market” ตั้งแต่ปี 1935

ต่อมา งานของเขาถูกต่อยอดโดย S. M. Carney และ L. Pesavento ด้วยผลงานของพวกเขา รูปแบบดั้งเดิมที่เคยอิงกับคลื่น Elliott ตอนนี้อิงกับลำดับ Fibonacci และ “อัตราส่วนทองคำ” แบบของการ์ทลีย์เก่าแก่ที่สุด ส่วนรูปแบบฮาร์โมนิกอื่น ๆ เป็นเพียงการดัดแปลงจากแบบนี้

รูปแบบจะสมบูรณ์ ที่จุดสุดท้ายของการย่อตัว ทำให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ลงมือได้ทันทีเมื่อตลาดกำลังจะกลับตัว และเข้าเทรดที่ราคาดีที่สุด:

• ขา AB ประมาณ 61.8% ของการเคลื่อนไหว XA ก่อนหน้า
• ขา BC เท่ากับ 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% หรือ 88.6% ของคลื่น AB
• ขา CD ไปถึง 127% หรือ 161.8% หรือจบที่ 78.6% ของ XA

รูปแบบนี้เป็น รูปแบบกลับตัว ที่ช่วยให้เทรดที่จุดสูงสุดและต่ำสุดสำคัญในไทม์เฟรมที่คุณเลือก มีสองแบบ คือขาขึ้นและขาลง

การเทรดให้สำเร็จ ให้ทำตาม ขั้นตอนนี้:

1. หาจุดกลับตัวของเทรนด์ที่จบแล้ว ซึ่งสร้างส่วน XAB ของรูปแบบ
2. ตรวจสอบอัตราส่วน 78.6% ของการปรับฐาน AB เทียบกับ XA
3. ตรวจให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวถัดไปอยู่ในช่วง 38.2% — 88.6% ของความยาว AB
4. ทำเครื่องหมายส่วนขยาย 127.2% ของ XA ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด D (ตัวจุดเองต้องอยู่ในโซน 161.8% — 261.8% ของ BC)
5. วางออร์เดอร์ที่ 127.2% ของ XA โดย stop loss อย่างน้อย 1/10 ของเป้าหมายถัดไป

ทันทีหลังแรงผลักดัน (impulse) จะเกิด การปรับฐานที่ประกอบด้วย 3 คลื่น และเมื่อรูปแบบสมบูรณ์ตามทฤษฎีการ์ทลีย์ ตลาดจะกลับสู่เทรนด์หลักและทำจุดต่ำสุดหรือสูงสุดใหม่

• ตัวอย่างกลยุทธ์ฟอเร็กซ์ “Butterfly Effect”:

วิธีวิเคราะห์รูปแบบผีเสื้อ

แนวทางของการ์ทลีย์ได้ผลเพราะ รูปแบบฮาร์โมนิกของเขาทั้งหมดดำเนินไปตามหลักการเดียวกัน ด้วยความน่าจะเป็นที่ชัดเจน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของผู้เล่นในตลาด

นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์มากประสบการณ์ส่วนใหญ่ ไม่แนะนำให้ใช้การวิเคราะห์นี้บนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า H1 พฤติกรรมของฝูงชนจะเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่ยาวกว่า บนไทม์เฟรมเล็กคุณจะเห็นแต่เงินก้อนเล็กจำนวนมาก ขณะที่บนไทม์เฟรมใหญ่จะเห็นการเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายได้ง่ายกว่า

วิธีคำนวณระดับ

การสร้างรูปแบบฮาร์โมนิก คุณต้อง คำนึงถึงลำดับ Fibonacci: เมื่อหารตัวเลขใดในลำดับมาตรฐานด้วยตัวก่อนหน้า ผลลัพธ์จะเข้าใกล้ 1.618 ต่อไปมาดูว่าระดับที่ใช้ในผีเสื้อการ์ทลีย์มาจากไหน

จาก 0 ถึง 100 คือระยะ 100% เมื่อหารด้วย 1.618 จะได้ 61.8% จากนั้น 61.8/1.62 = 38.2% และ 38.2/1.62 = 23.6% ระดับ 50% ไม่ใช่ตัวเลข Fibonacci จึงควรมองว่าเป็นจุดสมมาตรของเครื่องมือ

วิธีวาดรูปแบบ

ข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดของรูปแบบฮาร์โมนิกทั้งหมดคือ กฎ “AB=CD”: ขาแรกต้องยาวเท่ากับ CD เพื่อเริ่มทำเครื่องหมายรูปแบบ ลากเครื่องมือ Fibonacci ไปตามเส้น XA จากขวาไปซ้าย

และ เมื่อเทรนด์กลับตัว ให้เชื่อมจุดสุดขั้วด้วยเครื่องมือ “สามเหลี่ยม” ทำเครื่องหมายจุด X, A, B (61.8%) ส่วนจุด C อยู่ที่ 23.6% จากจุดเริ่มต้นของปีกที่สอง จาก ข้อกำหนดของรูปแบบ โซนที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าแบบง่ายคือระหว่างระดับ 23.6% และ 38.2%

การเทรดด้วยรูปแบบการ์ทลีย์

เมื่อราคาอยู่ ระหว่างระดับ 23.6% และ 38.2% คุณสามารถวาง stop loss เลยจุดต่ำสุดเล็กน้อย ส่วน take profit จะต่างออกไป จุด B อยู่ใกล้ 61.8% เทรดเดอร์สายเก่าจึงอาจตั้งเป้าแรกที่ 78.6% และเป้าที่สองที่ 88.6%

การวาง stop loss และ take profit

Take profit ควรตั้งที่ระดับที่จุด A เกิดขึ้น การวาง take profit ตอนเทรดผีเสื้อเป็นเรื่องส่วนบุคคล ขึ้นกับเป้าหมายของคุณและสภาพตลาด ส่วนใหญ่เป้าแบบดุดันจะตั้งที่จุด A และเป้าที่ระมัดระวังกว่าจะอยู่ในโซน B

Stop loss ในกลยุทธ์เทรดตามรูปแบบควรวางเลยจุด D คือเหนือ D ในรูปแบบขาลง และใต้ D ในรูปแบบขาขึ้น พยายามเลื่อนไปที่จุดคุ้มทุนให้เร็วที่สุด ความเสี่ยงต่อออร์เดอร์ไม่ควรเกิน 1.5%

• ตัวอย่างรูปแบบฮาร์โมนิก 5-0:

รูปแบบการ์ทลีย์ประเภทอื่น

เพื่อเข้าใจสัญญาณของรูปแบบผีเสื้อการ์ทลีย์ คุณต้องศึกษา รูปแบบย่อยอื่น ๆ ด้วย.

1. ค้างคาว (bat) รูปแบบย่อยที่พบบ่อยที่สุดของผีเสื้อ โดยมีอัตราส่วนระหว่างปีกต่างกัน ลักษณะสำคัญคือขา CD ที่ยาวกว่าในรูปแบบ AB=CD ในที่นี้ stop loss ตอนเข้าจะวางเลยจุด D โดยเผื่อระยะไว้
2. ปู (crab) มีขา CD ยาวยิ่งกว่า อาจยาวกว่า AB 2-3 เท่า ใช้ stop loss แบบคงที่ และเข้าด้วยออร์เดอร์รอหรือที่ราคาตลาด
3. ฉลาม (shark) รูปแบบกราฟฟอเร็กซ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีรากจากการเทรดฮาร์โมนิก ระบุได้ด้วยระดับ Fibonacci เพราะเทรดเดอร์สายนี้ให้ความสำคัญกับระดับเหล่านี้เป็นพิเศษ

ข้อดีของรูปแบบ

ข้อดีหลักของการวิเคราะห์แบบใช้ดุลยพินิจนี้อยู่ที่ด้านจิตวิทยา ข้อมูลทั้งหมด แม่นยำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้: ระดับ ขา และจุดที่ชัดเจนที่ราคามีแนวโน้มจะหยุด รูปแบบการ์ทลีย์ยังบอกล่วงหน้าด้วยว่าควรเก็บกำไรที่ไหน

ข้อดีข้อที่สองคือ ความน่าเชื่อถือของรูปแบบ (เช่นที่จุด D) คุณตรวจซ้ำได้เสมอโดยวาดตาราง Fibonacci บน 2 ขา (XA และ BC) และเมื่อระดับของทั้งสองตารางเกือบตรงกัน ให้เพิ่มขนาดการเข้า โดยพักเรื่องการบริหารเงินไว้ก่อน

ข้อเสียของรูปแบบ

เช่นเดียวกับการวิเคราะห์กราฟราคาทุกประเภท การตีความและใช้รูปแบบฮาร์โมนิกการ์ทลีย์มีจุดอ่อน คือ มีรูปแบบย่อยมากเกินไป รูปแบบจำนวนมากทำให้เทรดเดอร์สับสนและมักนำไปสู่การขาดทุน ราคาอาจพุ่งขึ้นไปถึง 423.6% ซึ่งขัดกับกฎของรูปแบบ และมีน้อยคนที่รับแรงกดดันทางอารมณ์จากกำไรที่พลาดไปได้

อินดิเคเตอร์รูปแบบฮาร์โมนิก

คุณ ไม่จำเป็นต้องหารูปแบบเอง ให้อินดิเคเตอร์ทำแทนได้ มี ตัวเลือกที่เหมาะสม ให้ใช้ได้อย่างอิสระเสมอ (ใน MT5 ที่แท็บ “Market”) ทั้งแบบเสียเงินและฟรี อิงกับอัลกอริทึมคลื่น Elliott หรือหลักการ ZigZag รวมถึงเครื่องมือคลาสสิกอย่างอินดิเคเตอร์ ZUP ที่ยังได้รับการปรับปรุงอยู่เรื่อย ๆ

ทั้งการเทรดด้วยมือและ การใช้อินดิเคเตอร์ ต่างมีข้อดีข้อเสีย ดังนั้นจะใช้การวิเคราะห์แบบนี้หรือเครื่องมืออื่นก็ขึ้นอยู่กับคุณ

การหารูปแบบฮาร์โมนิกด้วยตา เป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่ เพราะรูปแบบหลัก (ผีเสื้อ ปู ค้างคาว และฉลาม) สร้างขึ้น จากจุดสำคัญ 5 จุด หลังคลื่นแรงผลักดัน XA ราคาจะปรับฐาน

ในแนวทางฮาร์โมนิก รูปแบบการ์ทลีย์ควรเป็น รูปทรงสมมาตรโดยยอดอยู่ที่ 1.62 ของไหล่ซ้าย และไหล่ขวาอยู่ที่ 0.62 ของหัว เพื่อให้คุณเห็นได้ง่ายว่ารูปแบบสมบูรณ์เมื่อไรและควรเข้าตลาดเมื่อไร

อัตราส่วนระหว่างขาเหล่านี้เป็นตัวกำหนด ว่าคลื่นจะบีบตัวหรือขยายตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละรูปแบบมีเอกลักษณ์ เมื่อคุณเข้าใจว่าตัวอย่างหนึ่งสร้างขึ้นอย่างไร ตัวอื่น ๆ ก็จะระบุได้ง่ายขึ้นมาก