รูปแบบกราฟในการวิเคราะห์ทางเทคนิค: ประเภทและความหมายในการเทรดฟอเร็กซ์

ฟอเร็กซ์ (FX) หรือ Foreign Exchange คือระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารด้วยราคาที่เป็นอิสระซึ่งดำเนินมากว่า 40 ปี เป็นที่นิยมในหมู่นักวิเคราะห์ที่ต้องการทำกำไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนหรือทิศทางของเทรนด์ รูปแบบกราฟในการเทรดเป็นวิธีหนึ่งในการ «ลงทุน» อย่างชาญฉลาดและสร้างรายได้

รูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มือใหม่ไม่รู้ว่ารูปแบบที่เกิดซ้ำบนกราฟอยู่เสมอช่วยให้มืออาชีพคาดการณ์สถานการณ์ได้ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดและทำกำไรได้ คนนอกรู้เพียงลาง ๆ ว่าเทรดเดอร์ทำเงินได้ดีจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนก็เพราะรูปแบบเหล่านี้

มือใหม่จะได้เรียนว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปทรงเรขาคณิตที่มืออาชีพเรียกว่า «รูปแบบการเทรด» (pattern) คำภาษาอังกฤษ «pattern» แปลตรงตัวว่า «แบบ» หรือ «แม่แบบ» นอกจากนี้แต่ละรูปแบบยังมีลักษณะร่วมที่ช่วยให้คาดการณ์สถานการณ์ได้

โครงสร้างกราฟที่ช่วยคาดการณ์การขึ้นหรือลงของสินทรัพย์ได้อย่างแม่นยำ ในภาษาเทรดเดอร์เรียกว่า «รูปแบบการวิเคราะห์กราฟ»

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการวิเคราะห์กราฟอาศัยเครื่องมือพื้นฐาน เช่น แนวต้าน (เส้นด้านบน) และแนวรับ (ระดับด้านล่าง)

• สามเหลี่ยม
• สี่เหลี่ยมผืนผ้า
• ลิ่ม (wedge)
• ยอดแหลม (spike)
• หัวและไหล่
• จานรอง (saucer)
• ถ้วยและหูจับ
• จุดสูงสุด
• จุดต่ำสุด
• ธง (flag)
• ช่องว่างราคา (gap)
• รูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น

รูปแบบทั้งหมดในตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์ และตลาดการเงินอื่น ๆ อาจเป็นขาขึ้น ขาลง หรือสมมาตร เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์รู้ว่าตลาดจะไปทางไหนเพียงแค่ดูรูปแบบที่เกิดขึ้น

แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง บางคนทำกำไรจากจุดสูงสุด บางคนชอบสามเหลี่ยมหรือลิ่ม

ข้อดีและข้อเสีย

รูปแบบในฟอเร็กซ์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

• มองเห็นได้ชัดเจน
• มีกฎการก่อตัวที่ชัดเจน
• วิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

เมื่อเข้าใจว่ารูปแบบคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร เทรดเดอร์จะพบโอกาสมากมายในการวิเคราะห์และคาดการณ์ตลาด ด้วยการวิเคราะห์กราฟ คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว

กฎการก่อตัวของรูปแบบและความหมายช่วยให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มีแนวทางในการตัดสินใจทุกสถานการณ์ การหารูปแบบในตลาดขาขึ้นหรือขาลงใช้เพียงระดับราคาและเทรนด์ก็เพียงพอ ทำให้เข้าใจสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลหรืออินดิเคเตอร์เพิ่มเติม

ข้อเสียหลักของการใช้รูปแบบคือการตีความที่ขึ้นกับมุมมองของแต่ละคน

การจัดประเภทรูปแบบกราฟ

ในการเทรดมีการจัดประเภทรูปแบบกราฟที่ใช้กันเป็นมาตรฐาน

• รูปแบบกลับตัว
• รูปแบบต่อเนื่องของเทรนด์
• รูปแบบสองทิศทาง

เมื่อปรากฏบนกราฟ ประเภทแรกบอกเทรดเดอร์ว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนทิศทาง ส่วนรูปแบบต่อเนื่องแสดงว่าหลังจากหยุดพักหรือสะสมตัว ราคามีแนวโน้มจะไปต่อในทิศทางเดิม

สำหรับรูปแบบสองทิศทาง ควรรู้ว่าศักยภาพการขึ้นเท่ากับศักยภาพการลงและในทางกลับกัน รูปแบบนี้ถือว่าอันตรายสำหรับมือใหม่ เพราะคาดเดายากว่าการเบรกเอาท์จะเกิดขึ้นอย่างไรและไปทางไหน

รูปแบบกลับตัว

ผู้เชี่ยวชาญระบุรูปแบบกลับตัวยอดนิยมไว้หลายแบบ

• หัวและไหล่
• หัวและไหล่กลับหัว
• ยอดคู่ (double top)
• ก้นคู่ (double bottom)
• ลิ่มขาลง
• ลิ่มขาขึ้น
• เพชร (diamond)

รูปแบบ «ยอดคู่» หรือ «ก้นคู่» ก่อตัวภายในกรอบราคา เทรนด์จะทดสอบแนวรับบ้าง ทะลุบ้าง เพื่อหยั่งเชิงตลาด จากนั้นอาจกลายเป็นหัวและไหล่หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น

รูปแบบ «หัวและไหล่» ก่อตัวได้ทั้งที่ก้นและยอดของกราฟ หัวคือจุดสูงสุดระหว่างสองจุดที่เกือบเท่ากัน รูปแบบจะเป็นแบบปกติหรือกลับหัวขึ้นอยู่กับว่าเกิดด้านบนหรือด้านล่าง

บนหน้าจอจะเห็นลิ่มหลายแบบ รูปแบบนี้เกิดที่จุดต่ำสุดหรือสูงสุดของตลาด จำไว้ว่าเทรดเดอร์เรียกลิ่มขาลงว่า «bullish» และลิ่มขาขึ้นว่า «bearish»

รูปแบบเทรนด์

ใน FX ยังมีรูปแบบเทรนด์ (ต่อเนื่อง) ซึ่งแสดงช่วงที่ราคาพักตัวก่อนพุ่งขึ้นหรือดิ่งลง

• ลิ่มขาลงหรือลิ่มขาขึ้น
• สี่เหลี่ยมขาขึ้น
• สี่เหลี่ยมขาลง
• ธงขาขึ้น (bull flag)
• ธงขาลง (bear flag)

โบรกเกอร์และเทรดเดอร์รู้ว่ารูปแบบ «ขาขึ้น» บ่งบอกการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ ส่วนรูปแบบ «ขาลง» บ่งบอกการลดลง

ลิ่มไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงจะจบที่จุดที่เส้นบรรจบกัน เมื่อราคาทะลุขอบล่างคือเวลาขาย หากในลิ่มขาลงราคาทะลุเส้นบนคือเวลาซื้อ

ธงสามเหลี่ยม (pennant) แม้จะคล้ายสามเหลี่ยมแต่ต่างกันที่ความเร็วในการก่อตัว คือ 45-60 นาที ส่วนธง (flag)บนกราฟคือสี่เหลี่ยมที่ส่วนใหญ่เอียงสวนทางกับเทรนด์

เทรดเดอร์และโบรกเกอร์ที่มีประสบการณ์แนะนำมือใหม่ว่าอย่าลงมือหากยังไม่แน่ใจเต็มที่ หากรูปแบบบนหน้าจอดูไม่ชัดว่าเป็นสามเหลี่ยมหรือธงสามเหลี่ยม อย่าใช้มันเป็นพื้นฐานในการเทรด