รูปแบบกราฟที่บอกสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของราคามีบทบาทสำคัญในงานของเทรดเดอร์ หนึ่งในนั้นคือรูปแบบ “ถ้วยและหูจับ” (cup and handle)
รูปแบบนี้มีลักษณะอย่างไร
ชื่อ “ถ้วยและหูจับ” ถูกเลือกเพราะความคล้ายกันอย่างชัดเจนระหว่างภาชนะนี้กับสิ่งที่เทรดเดอร์เห็นบนกราฟ ยากจะบอกว่ารูปแบบนี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่นในตลาดแค่ไหน เพราะยังมีรูปแบบอื่นที่น่าสนใจในทางปฏิบัติมากกว่า
จากประสบการณ์ของเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดมานาน รูปแบบนี้ปรากฏบนกราฟค่อนข้างน้อย
ตัวถ้วย: เงื่อนไขการเกิด
เงื่อนไขสำคัญของรูปแบบนี้คือ เทรนด์ขาขึ้น แม้นักวิเคราะห์จะจัดให้เป็นรูปแบบกลับตัวก็ตาม ถ้วยและหูจับเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวขาขึ้นก่อนหน้ากำลังปรับฐาน เทรดเดอร์ต้องดูให้ดีว่าการย่อตัวลึกแค่ไหน
รูปแบบนี้คุ้มค่าที่จะเทรดหาก การย่อตัวไม่เกิน 80% ของเทรนด์ ที่เกิดก่อนรูปแบบนี้ ก้นถ้วยตรงกับช่วงที่ราคาสะสมตัว หลังจากนั้นราคาเริ่มไต่ขึ้น
หูจับ: เงื่อนไขการเกิด
บนกราฟ หูจับก็คือการปรับฐานของราคาเทียบกับระดับที่ไปถึงตอนเกิดขอบขวาของถ้วยนั่นเอง นักวิเคราะห์เปรียบส่วนนี้กับธง (flag) มากกว่าหูจับ กรณีที่น่าสนใจที่สุดคือเมื่อธงเริ่มก่อตัวทันทีหลังขอบขวาของถ้วยเสร็จสมบูรณ์ ความยาวของหูจับ ไม่ควรเกิน 50% ของขอบขวาของถ้วย.
ส่วนนี้ของกราฟใช้เวลาก่อตัวค่อนข้างนาน ช่วงเวลาที่ยาวบ่งบอกถึงเทรนด์ที่จะตามมา ส่วนนี้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อแนวต้านถูกทะลุแล้วเท่านั้น.
ในทางปฏิบัติ สิ่งที่เราเห็นบนกราฟคือ ขณะขอบซ้ายของถ้วยก่อตัว ราคาค่อย ๆ ลดลง ขณะก้นถ้วยก่อตัว ราคาทรงตัวในระดับต่ำ และขณะขอบขวาก่อตัว ราคาค่อย ๆ สูงขึ้น ในช่วงที่ทะลุ จำนวนการซื้อขายจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
วิธีเทรดรูปแบบนี้ใน Forex
คุณสามารถเทรดถ้วยและหูจับได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
- แบบดุดัน
- แบบระมัดระวัง
- แบบมาตรฐาน
แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสีย รูปแบบนี้ถูกใช้ไม่บ่อยในบรรดาวิธีเทรด Forex เพราะต้องพิจารณาหลายปัจจัยพร้อมกัน ไม่เช่นนั้นความเสี่ยงที่จะผิดพลาดสูงมาก ความยุ่งยากเป็นพิเศษอาจเกิดขึ้น เมื่อวิเคราะห์ความลึกและความกว้างของรูปที่กราฟวาดขึ้น โอกาสพลาดการเคลื่อนไหวที่ทำกำไรด้วยรูปแบบนี้ค่อนข้างสูง
การเข้าแบบดุดัน
ถือเป็นวิธีที่เสี่ยงที่สุด อิงกับพฤติกรรมของหูจับ ควรวางออร์เดอร์ หลังหูจับถูกทะลุ หรือก็คือหลังการทะลุของธง ตั้งสต็อปใต้ระดับของแท่งเทียนที่ทะลุ
การเข้าแบบมาตรฐาน
ในแบบมาตรฐาน จะเปิดสถานะทันทีหลัง การทะลุเส้นของรูปแบบ stop loss ควรอยู่ใต้หูจับ คือใต้เส้นที่เป็นแนวต้าน
การเข้าแบบระมัดระวัง
เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด ทำตามแนวทางการเทรดแบบคลาสสิกและเน้นการทะลุเส้นทางเทคนิค ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ เข้าหลังราคากลับมาทดสอบเส้นที่ถูกทะลุ stop loss ควรอยู่ใต้หูจับ หรือใต้แท่งเทียนที่เด้งจากเส้นที่ถูกทะลุ (อย่างน้อยหากแท่งนั้นใหญ่พอ)
รูปแบบหลอก
ไม่ใช่ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจะเป็นของจริง เทรดเดอร์ต้องรู้จักสัญญาณของถ้วยหลอกให้ดี ซึ่งมีหลายข้อ:
- ถ้วยและหูจับที่แท้จริง ต้องมีเทรนด์ขาขึ้นนำหน้าเสมอ.
- ความน่าเชื่อถือของรูปแบบตรวจสอบได้จากไทม์เฟรม ยิ่งไทม์เฟรมสูง (H4, D1, W1) ยิ่งมีโอกาสที่ถ้วยจะเป็นของจริง
- เกณฑ์ถัดไปคือการทะลุ บ่อยครั้งที่มันกลายเป็นการทะลุหลอก ซึ่งหมายความว่าราคากำลังจะย้อนกลับ ส่วนนี้ของกราฟควรอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เป็นจุดจบของขอบขวาของถ้วยเล็กน้อย คือต่ำกว่าประมาณ 5–15%
- สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสำหรับรูปทรงที่ “ถูกต้อง” สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตระหว่างจุดสูงสุดของขอบซ้ายกับจุดต่ำสุดของก้นถ้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตระหว่างจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของหูจับก็คำนวณแบบเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกัน ค่าของหูจับจะมากกว่าค่าของถ้วยรูปทรงของถ้วยก่อตัวได้ถูกต้องแค่ไหน
- เพื่อยืนยันรูปแบบ เทรดเดอร์ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คาบ 200 ซึ่งต้องอยู่ใต้หูจับเสมอ
รูปแบบกลับหัว
ตามหลักเหตุผล หากมีถ้วยและหูจับ กราฟก็อาจสร้างรูปแบบกลับหัวได้เช่นกัน ในกรณีนี้จะเป็น “รูปแบบขาลง” อย่างไรก็ตาม วิลเลียม โอนีล (William O’Neil) ผู้คิดค้นวิธีนี้ไม่เคยพูดถึงรูปแบบดังกล่าว ทฤษฎีนี้จึงยังไม่ได้รับการยืนยันในทางปฏิบัติ ไม่มีบันทึกว่ามีการใช้ถ้วยและหูจับกลับหัวอย่างไร
การถกเถียงว่าควรใช้รูปแบบนี้หรือไม่เพิ่งเริ่มขึ้นไม่นาน แม้ว่าความเป็นไปได้นี้จะถูกสังเกตและศึกษามาหลายปีแล้ว เนื่องจากรูปแบบนี้หายากมาก ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสลองและทดสอบว่าวิธีเทรดนี้มีประสิทธิภาพแค่ไหน