Chartformationen im Trading: Arten und Bedeutung im Forex

Inhalt 5

Formationen der technischen Analyse
Vor- und Nachteile
Einteilung der Chartformationen
Umkehrformationen
Trendformationen

Forex (FX), oder Foreign Exchange, ist ein System des Interbanken-Devisenhandels zu freien Kursen, das seit mehr als 40 Jahren besteht. Es ist bei Analysten beliebt, die an Kursdifferenzen oder an der Richtung von Trends verdienen wollen. Chartformationen sind eine Möglichkeit, Geld klug „anzulegen“ und damit zu verdienen.

Formationen der technischen Analyse

Anfänger ahnen nicht, dass sich ständig wiederholende Formationen im Chart es Profis erlauben, eine Situation vorherzusagen, bevor sie ihren Höhepunkt erreicht, und daran zu verdienen. Außenstehende wissen nur vage, dass Trader gerade dank ihnen an Wechselkursdifferenzen gut verdienen.

Anfängern wird beigebracht, dass die technische Analyse geometrische Figuren nutzt, die Profis „Trading-Muster“ (Patterns) nennen. Wörtlich bedeutet das englische Wort „pattern“ „Modell“ oder „Vorlage“. Jede Formation hat zudem gemeinsame Merkmale, die eine Prognose ermöglichen.

Chartbilder, die eine genaue Prognose von Anstieg oder Fall eines Basiswerts erlauben, nennt man in der Sprache der Trader „Formationen der Chartanalyse“.

Experten betonen, dass die Chartanalyse auf universellen Werkzeugen beruht, etwa dem Widerstand (der oberen Linie) und der Unterstützung (dem unteren Niveau).

Die Formationen, die Trader auf ihren Bildschirmen sehen, sind:

Dreiecke;
Rechtecke;
Keile;
Spitzen (Spikes);
Schulter-Kopf-Schulter;
Untertassen;
Tasse mit Henkel;
Hochs (Tops);
Tiefs (Böden);
Flaggen;
Gaps;
japanische Kerzenmuster.

Alle Formationen am Aktienmarkt, im Forex und an anderen Finanzmärkten können steigend, fallend oder symmetrisch sein. Erfahrene Trader wissen schon beim Blick auf die entstehenden Muster, wie sich der Handel entwickeln wird.

Jede Formation hat Vor- und Nachteile. Manche verdienen an Hochs, andere bevorzugen Dreiecke oder Keile.

Jede Formation entsteht durch einen Impuls. Deshalb raten erfahrene Forex-Trader davon ab, auf einen Wert zu setzen, solange die Formation noch nicht vollständig ist.

Vor- und Nachteile

Forex-Formationen haben ihre Vor- und Nachteile.

Für den Einsatz dieser geometrischen „Hinweise“ sprechen:

ihre Anschaulichkeit;
klare Entstehungsregeln;
Analyse ohne zusätzliche Werkzeuge.

Wer verstanden hat, was eine Formation ist und wie sie entsteht, dem eröffnen sich viele Möglichkeiten zur Analyse und Prognose des Marktes. Dank der Chartanalyse kann er schnell kaufen oder verkaufen.

Die festen Entstehungsregeln der Formationen und ihre Bedeutung geben dem Forex-Trader einen Leitfaden für jede Situation. Um Formationen in einem steigenden oder fallenden Markt zu erkennen, genügen Niveaus und Trends – so versteht man die Lage ohne zusätzliche Materialien oder Indikatoren.

Der größte Nachteil der Arbeit mit Formationen ist die subjektive Deutung.

Ein erfahrener Trader sieht zum Beispiel eine Formation und verdient, ein Anfänger sieht eine andere, kann die Lage nicht nüchtern einschätzen und verliert Geld.

Einteilung der Chartformationen

Im Trading gibt es eine feste Einteilung der Chartformationen.

Die wichtigsten Gruppen sind:

Umkehrformationen;
Trendfortsetzungsformationen;
zweiseitige Formationen.

Erscheint der erste Typ im Chart, signalisiert er dem Trader, dass der Trend bald die Richtung wechselt. Fortsetzungsformationen zeigen, dass die Bewegung nach einer Pause oder Konsolidierung wahrscheinlich in dieselbe Richtung weiterläuft.

Bei zweiseitigen Formationen sollte man wissen, dass ihr mögliches Steigen dem möglichen Fallen entspricht und umgekehrt. Sie gelten für Anfänger als gefährlich, da schwer vorherzusagen ist, wie und in welche Richtung der Ausbruch erfolgt.

Umkehrformationen

Experten nennen mehrere beliebte Umkehrformationen.

Dazu gehören:

Schulter-Kopf-Schulter;
inverse Schulter-Kopf-Schulter;
Doppeltop;
Doppelboden;
fallender Keil;
steigender Keil;
Diamant.

Das „Doppeltop“ oder der „Doppelboden“ entsteht innerhalb einer Handelsspanne. Mal testet der Trend die Unterstützung, mal bricht er durch, prüft die Marktlage und kann danach eine Schulter-Kopf-Schulter bilden oder in eine andere Formation übergehen.

Die Formation „Schulter-Kopf-Schulter“ kann sich sowohl an einem Tief als auch an einem Hoch bilden. Der Kopf ist der höchste Punkt zwischen zwei fast gleichen. Ob die Formation normal oder invers ist, hängt davon ab, ob sie oben oder unten entsteht.

Vom Keil gibt es mehrere Varianten. Er bildet sich an Markttiefs oder -hochs. Merken Sie sich: Trader nennen den fallenden Keil „bullisch“ und den steigenden „bärisch“.

Trendformationen

Im FX gibt es auch Trend- (Fortsetzungs-)formationen, die Phasen zeigen, in denen der Kurs vor einem Schub nach oben oder unten pausiert.

Am häufigsten sind:

fallender oder steigender Keil;
bullisches Rechteck;
bärisches Rechteck;
Bullenflagge;
Bärenflagge.

Broker und Trader wissen: Eine „bullische“ Formation deutet auf einen Anstieg hin, eine „bärische“ auf einen Rückgang.

Keile, ob steigend oder fallend, enden in einem Punkt, an dem die Linien zusammenlaufen. Durchbricht der Kurs die untere Begrenzung, ist es Zeit zu verkaufen. Durchbricht der Kurs im fallenden Keil die obere Linie, ist es Zeit zu kaufen.

Der Wimpel ähnelt einem Dreieck, unterscheidet sich aber durch die Geschwindigkeit seiner Entstehung: 45-60 Minuten. Die Flagge ist im Chart ein Rechteck, das meist gegen den Trend geneigt ist.

Experten weisen darauf hin, dass es Ausnahmen gibt, bei denen die Flagge „gegen den Wind“ zeigt oder waagerecht liegt. Das sollte man bei der Chartanalyse im Handel bedenken.

Erfahrene Trader und Broker raten Anfängern, nur zu handeln, wenn sie sich ganz sicher sind. Sieht die Formation auf dem Bildschirm nicht eindeutig wie ein Dreieck oder Wimpel aus, sollte man keine Trades darauf stützen.