Mô hình biểu đồ trong giao dịch: các loại và ý nghĩa trên forex

Mục lục 5

Các mô hình phân tích kỹ thuật
Ưu điểm và nhược điểm
Phân loại các mô hình biểu đồ
Mô hình đảo chiều
Mô hình xu hướng

Forex (FX), hay Foreign Exchange, là hệ thống trao đổi tiền tệ liên ngân hàng với giá tự do đã hoạt động hơn 40 năm. Thị trường này được ưa chuộng bởi những nhà phân tích muốn kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá hoặc hướng của xu hướng. Mô hình biểu đồ trong giao dịch là một trong những cách để «đầu tư» khôn ngoan và kiếm tiền từ đó.

Các mô hình phân tích kỹ thuật

Người mới không biết rằng các mô hình lặp đi lặp lại trên biểu đồ cho phép dân chuyên nghiệp dự báo tình hình trước khi nó đạt đỉnh điểm và kiếm lời từ đó. Người ngoài cuộc chỉ biết mơ hồ rằng trader kiếm khá tốt từ chênh lệch tỷ giá chính nhờ các mô hình này.

Người mới được dạy rằng phân tích kỹ thuật sử dụng các hình dạng hình học mà dân chuyên nghiệp gọi là «mô hình giao dịch» (pattern). Theo nghĩa đen, từ tiếng Anh «pattern» có nghĩa là «mẫu» hay «khuôn mẫu». Mỗi mô hình còn có những đặc điểm chung giúp dự báo tình hình.

Các cấu trúc biểu đồ cho phép dự báo chính xác sự tăng hay giảm của tài sản được trader gọi là «mô hình phân tích biểu đồ».

Các chuyên gia lưu ý rằng phân tích biểu đồ dựa trên các công cụ phổ biến như kháng cự (đường phía trên) và hỗ trợ (mức phía dưới).

Các mô hình biểu đồ thường thấy trên màn hình khi giao dịch gồm:

tam giác;
hình chữ nhật;
nêm (wedge);
đỉnh nhọn (spike);
vai đầu vai;
đĩa (saucer);
cốc và tay cầm;
đỉnh;
đáy;
cờ (flag);
khoảng trống (gap);
mô hình nến Nhật.

Mọi mô hình trên thị trường chứng khoán, forex và các thị trường tài chính khác đều có thể là tăng, giảm hoặc đối xứng. Trader giàu kinh nghiệm biết thị trường sẽ diễn biến thế nào chỉ bằng cách nhìn các mô hình xuất hiện.

Mỗi mô hình đều có ưu và nhược điểm. Có người kiếm tiền từ các đỉnh, có người thích tam giác hoặc nêm.

Mọi mô hình đều được hình thành bởi một cú đẩy giá, vì vậy trader forex giàu kinh nghiệm khuyên không nên đặt cược vào tài sản khi mô hình chưa hình thành xong.

Ưu điểm và nhược điểm

Các mô hình forex có mặt lợi và mặt hại.

Lý do nên dùng những «gợi ý» hình học này:

trực quan;
quy tắc hình thành rõ ràng;
phân tích không cần công cụ bổ sung.

Khi đã hiểu mô hình là gì và nó hình thành ra sao, trader sẽ thấy rất nhiều cơ hội để phân tích và dự báo thị trường. Nhờ phân tích biểu đồ, bạn có thể mua hoặc bán tài sản nhanh chóng.

Các quy tắc hình thành mô hình và ý nghĩa của chúng cho trader forex một hướng dẫn hành động trong từng tình huống. Để phát hiện mô hình trong thị trường tăng hay giảm, chỉ cần dùng các mức giá và xu hướng, nhờ đó hiểu được tình hình mà không cần tài liệu hay chỉ báo bổ sung.

Nhược điểm chính khi làm việc với mô hình là tính chủ quan trong cách diễn giải.

Ví dụ, một trader giàu kinh nghiệm thấy một mô hình trên màn hình và kiếm được tiền, còn người mới lại thấy mô hình khác, không đánh giá tình hình một cách tỉnh táo và mất tiền.

Phân loại các mô hình biểu đồ

Trong giao dịch có cách phân loại mô hình biểu đồ đã được thống nhất.

Các nhóm chính gồm:

mô hình đảo chiều;
mô hình tiếp diễn xu hướng;
mô hình hai chiều.

Khi xuất hiện trên biểu đồ, nhóm thứ nhất báo cho trader biết xu hướng sắp đổi chiều. Mô hình tiếp diễn cho thấy sau một khoảng nghỉ hoặc tích lũy, giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo hướng cũ.

Với mô hình hai chiều, bạn cần biết rằng mức tăng tiềm năng bằng mức giảm tiềm năng và ngược lại. Những mô hình này được coi là nguy hiểm với người mới vì khó đoán phá vỡ sẽ xảy ra thế nào và theo hướng nào.

Mô hình đảo chiều

Các chuyên gia nêu ra một số mô hình đảo chiều phổ biến.

Bao gồm:

vai đầu vai;
vai đầu vai ngược;
hai đỉnh;
hai đáy;
nêm giảm;
nêm tăng;
kim cương.

Mô hình «hai đỉnh» hoặc «hai đáy» hình thành bên trong một vùng giá. Khi thì kiểm tra hỗ trợ, khi thì phá vỡ, xu hướng thăm dò thị trường rồi có thể tạo thành vai đầu vai hoặc chuyển sang một mô hình khác.

Mô hình «Vai đầu vai» có thể hình thành ở đáy hoặc ở đỉnh biểu đồ. Đầu là điểm cao nhất nằm giữa hai điểm gần bằng nhau. Mô hình là thuận hay ngược tùy vào việc nó hình thành ở trên hay ở dưới.

Trên màn hình có nhiều biến thể của nêm. Mô hình này hình thành ở đáy hoặc đỉnh của thị trường. Hãy nhớ: trader gọi nêm giảm là «bullish» (tăng giá) và nêm tăng là «bearish» (giảm giá).

Mô hình xu hướng

Trên FX còn có mô hình xu hướng (tiếp diễn), cho thấy giai đoạn giá nghỉ ngơi trước khi bứt lên hoặc lao xuống.

Thường gặp nhất là:

nêm giảm hoặc nêm tăng;
hình chữ nhật tăng;
hình chữ nhật giảm;
cờ tăng;
cờ giảm.

Nhà môi giới và trader đều biết mô hình «bullish» báo hiệu tài sản tăng giá, còn «bearish» báo hiệu giảm giá.

Nêm, dù tăng hay giảm, đều kết thúc ở điểm hai đường hội tụ. Khi giá phá vỡ cạnh dưới, đó là lúc bán. Nếu trong nêm giảm giá phá vỡ đường phía trên, đó là lúc mua.

Cờ đuôi nheo (pennant) tuy giống tam giác nhưng khác ở tốc độ hình thành: 45-60 phút. Cờ (flag) trên biểu đồ là một hình chữ nhật, trong đa số trường hợp nghiêng ngược với xu hướng.

Các chuyên gia lưu ý có những ngoại lệ khi lá cờ hướng «ngược gió» hoặc nằm ngang. Hãy ghi nhớ điều này khi phân tích biểu đồ trong lúc giao dịch.

Trader và nhà môi giới giàu kinh nghiệm khuyên người mới không nên hành động khi chưa hoàn toàn chắc chắn. Nếu mô hình trên màn hình không rõ ràng giống tam giác hay cờ đuôi nheo, đừng dựa vào nó để giao dịch.