Cách nhận biết và giao dịch mô hình Vai Đầu Vai: chiến lược giao dịch

Mô hình H&S (còn gọi là Vai Đầu Vai, Head and Shoulders) có lẽ là mô hình biểu đồ phổ biến nhất trong giao dịch. Nó được mô tả trong hầu hết sách về trading, và giảng viên nào cũng nhắc đến.

Nhưng chúng tôi quyết định đi xa hơn và, ngoài kiến thức cơ bản, sẽ nói về:

• Sai lầm lớn nhất của trader khi dùng mô hình Vai Đầu Vai.
• Cách tìm điểm vào lệnh lý tưởng.
• Điều tuyệt đối không nên làm.

Mô hình trông như thế nào

Vai Đầu Vai là mô hình đảo chiều xu hướng. Ví dụ, nếu bạn thấy nó trong thị trường tăng, phe bán sẽ sớm chiếm ưu thế và giá bắt đầu giảm.

Đây là hình dạng của mô hình Vai Đầu Vai trên biểu đồ:

Mô hình gồm 3 đỉnh, trong đó:

• Đỉnh giữa là đầu. Đây là phần cao nhất của mô hình.
• Hai đỉnh hai bên là vai. Chúng thấp hơn đỉnh giữa (đầu).

Tuy nhiên, nhận ra mô hình trên biểu đồ sau khi mọi chuyện đã xảy ra thì dễ. Làm sao nhận ra nó theo thời gian thực? Cách làm như sau:

1. Trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh mới rồi giảm, hình thành vai trái. Ở đây ta thấy rõ xu hướng đang yếu đi. Đáy của vai trái là đáy thứ nhất của mô hình (1).
2. Sau đó, theo quán tính, giá lại tăng và lập đỉnh mới (đầu). Vẫn còn hy vọng xu hướng tiếp diễn. Nhưng ngay khi giá giảm về mức đáy thứ nhất, rõ ràng phe mua đang cạn sức. Đó là cách đáy thứ hai (2) hình thành.
3. Phe mua vẫn còn đủ sức cho một cú đẩy cuối cùng, chạm tới đỉnh của vai thứ nhất. Sau đó, đợt giảm không thể tránh khỏi bắt đầu — tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Mô hình được coi là hoàn thành, và ta có thể bán, khi đường viền cổ bị phá vỡ. Đường viền cổ được vẽ giữa đáy thứ nhất của mô hình (cuối vai trái và đầu phần đầu) và đáy thứ hai (cuối phần đầu và đầu vai phải):

Cách giao dịch Vai Đầu Vai

Giờ hãy xem chiến lược giao dịch với mô hình này!

Điều kiện quan trọng nhất: trước mô hình Vai Đầu Vai phải có xu hướng tăng. Nhiều người mới mắc sai lầm khi tìm mô hình này lúc không có xu hướng. Trong thị trường đi ngang, mô hình này không hiệu quả.

⇒ Tín hiệu vào lệnh rất đơn giản: mở vị thế bán khi một nến đóng cửa dưới đường viền cổ. Điều quan trọng là chờ không chỉ việc phá mức hỗ trợ mà là nến đóng cửa. Sau khi phá vỡ, mức hỗ trợ (đường viền cổ) trở thành kháng cự.

⇒ Mục tiêu chốt lời tối thiểu bằng khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường viền cổ. Tuy nhiên, bạn thường sẽ có cơ hội lấy lợi nhuận lớn hơn nhiều. Xem ví dụ trên biểu đồ ở trên.

Vì vậy, khi đạt mức chốt lời, tốt hơn nên đóng một phần lệnh và để phần còn lại với trailing stop hoặc tính mục tiêu bằng Fibonacci.

⇒ Đặt stop loss ít nhất trên vai phải.

Cách tăng xác suất thành công

Có một tín hiệu trong mô hình Vai Đầu Vai cho thấy mô hình rất có khả năng diễn ra như kỳ vọng: khi đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất một chút. Nghĩa là đường viền cổ hơi dốc lên từ trái sang phải.

Nếu đường viền cổ nằm ngang hoặc thậm chí hơi dốc xuống từ trái sang phải, nhiều khả năng mô hình sẽ thất bại.

Khối lượng giao dịch cho ta biết điều gì?

Khối lượng có thể giúp ích rất nhiều khi giao dịch mô hình này. Một số đặc điểm:

1. Khối lượng giao dịch khi hình thành đầu phải cao hơn khi hình thành vai trái.
2. Tại đỉnh vai phải, khối lượng phải thấp hơn so với hai đỉnh còn lại — vai trái và đầu.
3. Khối lượng phải tăng khi đường viền cổ bị phá vỡ.
4. Nếu giá kiểm tra lại đường viền cổ, khối lượng giảm, và khi giá bật khỏi nó, khối lượng lại tăng.

Khung thời gian nào tốt nhất?

Có thể giao dịch mô hình này trên mọi khung thời gian từ M30 trở lên. Nhưng hãy nhớ: khung thời gian càng lớn, mô hình càng hiệu quả.

Nên dùng loại biểu đồ nào?

Người mới muốn có hình ảnh rõ ràng hơn có thể dùng biểu đồ đường. Nhưng tôi vẫn khuyên dùng nến Nhật. Nến chứa nhiều thông tin hơn, và giá đóng cửa của nến giúp đánh giá việc phá đường viền cổ có thật hay không.

Một mẹo nhỏ có thể nhân đôi lợi nhuận

Đôi khi, sau khi mô hình được xác nhận bằng việc phá đường viền cổ, giá lại bắt đầu tăng và quay về đường này. Đường viền cổ, vốn đã thành kháng cự, được kiểm tra thêm một lần nữa.

Cách vào lệnh ở giá tốt hơn

Mô hình Vai Đầu Vai giao dịch rất tốt, nhưng tôi muốn cho thấy phân tích kỹ thuật trên forex giúp bạn vào thị trường còn sớm hơn và nhờ đó kiếm được nhiều hơn.

Đây là các ví dụ mà ta có nhiều tín hiệu vào lệnh hơn với giá tốt hơn hẳn (trước khi phá đường viền cổ):

Điểm 1: Kiểm tra lại đường kênh màu xanh dương + mức Fibonacci 61,8%, với stop loss trên 76,4% — điểm vào lệnh tuyệt vời!

Điểm 2: Nếu bạn chưa bán ở điểm 1, hãy vào lệnh khi giá kiểm tra lại đường xu hướng màu đỏ; lưu ý cũng đã hình thành phân kỳ MACD. Stop loss giữ nguyên.

Điểm 3: Giả sử ta bỏ lỡ các lệnh limit ở điểm 1 và 2. Khi đó ta vào lệnh khi đường xu hướng màu xanh lá bị phá vỡ.

Điểm 4: Phá vỡ đường xu hướng xanh lá và xanh dương, nến đóng cửa bên dưới, giá kiểm tra lại đường xanh dương từ dưới lên + tất cả các tín hiệu ở trên cho điểm 1, 2 và 3.

Nếu chỉ theo mô hình Vai Đầu Vai, ta sẽ vào lệnh khi phá đường viền cổ, muộn hơn nhiều so với các tín hiệu này. Giá ta nhận được còn tệ hơn cả ở điểm 1.

Vai Đầu Vai ngược

Mô hình Vai Đầu Vai ngược xuất hiện trong xu hướng giảm và báo hiệu nhu cầu đang tăng. Thay vì 3 đỉnh, ta có 3 đáy, trong đó:

1. Đáy sâu nhất ở giữa là đầu.
2. Hai đáy nhỏ hơn hai bên là vai.

Mở lệnh khi một nến đóng cửa vượt qua đường viền cổ. Trước khi phá vỡ, đường viền cổ là kháng cự; sau đó nó trở thành hỗ trợ:

Kết luận

Vai Đầu Vai hoạt động tốt trên forex, nhưng nếu bạn kết hợp thêm phân tích kỹ thuật, các điểm vào lệnh sẽ sinh lời hơn nhiều. Dù sao đi nữa, mô hình này có thể mang lại cho bạn rất nhiều lệnh có lãi.

Tôi chưa gặp chỉ báo Vai Đầu Vai nào đáng tin cậy cho MetaTrader 4, nên sẽ không đăng loại đó. Cách tốt nhất để tìm các mô hình này là cách cũ đã được kiểm chứng — bằng chính mắt mình.

Video chiến lược: mô hình đảo chiều Vai Đầu Vai: