วิธีสังเกตและเทรดรูปแบบหัวและไหล่: กลยุทธ์การเทรด

รูปแบบ H&S (หรือที่เรียกว่า หัวและไหล่ / Head and Shoulders) น่าจะเป็นรูปแบบกราฟที่ได้รับความนิยมที่สุดในการเทรด มีอธิบายไว้ในหนังสือเทรดแทบทุกเล่ม และผู้สอนทุกคนก็พูดถึง

แต่เราตัดสินใจไปไกลกว่านั้น และนอกจากพื้นฐานแล้ว จะพูดถึง:

• ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของเทรดเดอร์กับรูปแบบหัวและไหล่
• วิธีหาจุดเข้าที่ดีที่สุด
• สิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาด

รูปแบบนี้มีลักษณะอย่างไร

หัวและไหล่เป็นรูปแบบการกลับตัวของเทรนด์ เช่น หากคุณเห็นมันในตลาดขาขึ้น อีกไม่นานฝั่งขายจะเข้าควบคุมและราคาจะเริ่มลดลง

รูปแบบหัวและไหล่บนกราฟมีหน้าตาแบบนี้:

รูปแบบนี้ประกอบด้วยยอด 3 ยอด โดย:

• ยอดกลางคือหัว เป็นส่วนที่สูงที่สุดของรูปแบบ
• ยอดสองข้างคือไหล่ ต่ำกว่ายอดกลาง (หัว)

อย่างไรก็ตาม การมองเห็นรูปแบบบนกราฟหลังเกิดขึ้นแล้วนั้นง่าย แล้วจะระบุมันแบบเรียลไทม์ได้อย่างไร? วิธีคือ:

1. ในเทรนด์ขาขึ้น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่แล้วลดลง เกิดเป็นไหล่ซ้าย ตรงนี้เราเห็นได้ชัดว่าเทรนด์เริ่มอ่อนแรง จุดต่ำสุดของไหล่ซ้ายคือร่องแรกของรูปแบบ (1)
2. จากนั้นราคาขึ้นอีกครั้งตามแรงเฉื่อยและทำจุดสูงสุดใหม่ (หัว) ยังมีความหวังว่าเทรนด์จะไปต่อ แต่ทันทีที่ราคาลงกลับมาที่ระดับร่องแรก ก็ชัดเจนว่าฝั่งซื้อเริ่มหมดแรง นี่คือการเกิดร่องที่สอง (2)
3. ฝั่งซื้อยังมีแรงพอสำหรับการดันครั้งสุดท้าย ซึ่งไปถึงจุดสูงสุดของไหล่แรก หลังจากนั้นการลดลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เริ่มต้น เป็นสัญญาณกลับตัวของเทรนด์ที่ชัดเจน

รูปแบบถือว่าสมบูรณ์ และเราขายได้ เมื่อเส้นคอ (neckline) ถูกทะลุ เส้นคอลากระหว่างร่องแรกของรูปแบบ (ปลายไหล่ซ้ายและต้นหัว) กับร่องที่สอง (ปลายหัวและต้นไหล่ขวา):

วิธีเทรดหัวและไหล่

มาดูกลยุทธ์การเทรดด้วยรูปแบบนี้กัน!

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือ ก่อนรูปแบบหัวและไหล่ต้องมีเทรนด์ขาขึ้น มือใหม่หลายคนผิดพลาดด้วยการหารูปแบบนี้ในตอนที่ไม่มีเทรนด์ ในตลาดไซด์เวย์รูปแบบนี้ใช้ไม่ได้ผล

⇒ สัญญาณเข้า ง่ายมาก เปิดสถานะ short (ขาย) เมื่อแท่งเทียนปิดใต้เส้นคอ สิ่งสำคัญคือต้องรอไม่ใช่แค่การทะลุแนวรับ แต่ต้องรอ การปิดของแท่งเทียน หลังการทะลุ แนวรับ (เส้นคอ) จะกลายเป็นแนวต้าน

⇒ เป้าทำกำไรขั้นต่ำ เท่ากับระยะจากยอดหัวถึงเส้นคอ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งคุณจะมีโอกาสเก็บกำไรได้มากกว่านั้นมาก ดูตัวอย่างบนกราฟด้านบน

ดังนั้นเมื่อถึงระดับ take profit ควรปิดบางส่วนของออร์เดอร์ และที่เหลือใช้ trailing stop หรือคำนวณเป้าหมายด้วย Fibonacci

⇒ ตั้ง stop loss อย่างน้อยเหนือไหล่ขวา

วิธีเพิ่มโอกาสสำเร็จ

ในรูปแบบหัวและไหล่มีสัญญาณหนึ่งที่บอกว่ารูปแบบมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นไปตามคาด คือเมื่อร่องที่สองสูงกว่าร่องแรกเล็กน้อย หมายความว่าเส้นคอ ชันขึ้นเล็กน้อยจากซ้ายไปขวา

หากเส้นคออยู่ในแนวนอน หรือแม้แต่ เอียงลงเล็กน้อยจากซ้ายไปขวา มีโอกาสสูงที่รูปแบบจะล้มเหลว

ปริมาณการซื้อขายบอกอะไรเรา?

วอลุ่มช่วยได้มากในการเทรดรูปแบบกราฟนี้ ลักษณะบางประการ:

1. วอลุ่มตอนเกิดหัวควรสูงกว่าตอนเกิดไหล่ซ้าย
2. ที่ยอดไหล่ขวา วอลุ่มควรต่ำกว่ายอดอีกสองยอด คือไหล่ซ้ายและหัว
3. วอลุ่มควรเพิ่มขึ้นเมื่อเส้นคอถูกทะลุ
4. หากราคากลับมาทดสอบเส้นคอ วอลุ่มจะลดลง และเมื่อราคาเด้งออก วอลุ่มจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ไทม์เฟรมไหนดีที่สุด?

รูปแบบนี้เทรดได้บนทุกไทม์เฟรมตั้งแต่ M30 ขึ้นไป แต่จำไว้ว่า ไทม์เฟรมยิ่งใหญ่ รูปแบบยิ่งทำงานได้ดี

ควรใช้กราฟแบบไหน?

มือใหม่ที่อยากเห็นภาพชัดขึ้นใช้กราฟเส้นได้ แต่ผมยังแนะนำแท่งเทียนญี่ปุ่น เพราะให้ข้อมูลมากกว่า และการปิดของแท่งเทียนช่วยให้ตัดสินได้ว่าการทะลุเส้นคอเป็นของจริงหรือไม่

เทคนิคเล็ก ๆ ที่อาจทำให้กำไรเพิ่มเป็นสองเท่า

บางครั้งหลังรูปแบบได้รับการยืนยันด้วยการทะลุเส้นคอ ราคาเริ่มขึ้นอีกครั้งและกลับมาที่เส้นนั้น เส้นคอซึ่งกลายเป็นแนวต้านแล้วจะถูกทดสอบอีกครั้ง

วิธีเข้าที่ราคาดีกว่า

รูปแบบหัวและไหล่เทรดได้ดีมาก แต่ผมอยากแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์ช่วยให้คุณเข้าตลาดได้เร็วกว่านั้น และจึงทำกำไรได้มากขึ้น

นี่คือตัวอย่างที่เราได้สัญญาณเข้ามากกว่าเดิมมากที่ราคาดีกว่ามาก (ก่อนการทะลุเส้นคอ):

จุดที่ 1: ทดสอบเส้นช่องราคาสีน้ำเงินอีกครั้ง + ระดับ Fibonacci 61.8% โดย stop loss เหนือ 76.4% เป็นจุดเข้าที่ยอดเยี่ยม!

จุดที่ 2: หากคุณไม่ได้ขายที่จุดที่ 1 ให้เข้าตอนทดสอบเส้นเทรนด์สีแดงอีกครั้ง สังเกตด้วยว่าเกิด MACD divergence แล้ว stop loss เหมือนเดิม

จุดที่ 3: สมมติว่าเราพลาดการเข้าด้วย limit order ที่จุดที่ 1 และ 2 เราก็เข้าตอนเส้นเทรนด์สีเขียวถูกทะลุ

จุดที่ 4: การทะลุเส้นเทรนด์สีเขียวและสีน้ำเงิน แท่งเทียนปิดใต้เส้น ทดสอบเส้นสีน้ำเงินจากด้านล่างอีกครั้ง + สัญญาณทั้งหมดข้างต้นสำหรับจุดที่ 1, 2 และ 3

หากดูแค่รูปแบบหัวและไหล่ เราจะเข้าตอนทะลุเส้นคอ ช้ากว่าที่สัญญาณเหล่านี้ให้มาก และได้ราคาแย่กว่าแม้แต่ที่จุดที่ 1

หัวและไหล่กลับหัว (Inverse Head and Shoulders)

รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเกิดในเทรนด์ขาลงและบ่งบอกว่าความต้องการซื้อกำลังเพิ่มขึ้น แทนที่จะเป็นยอด 3 ยอด เรามีร่อง 3 ร่อง โดย:

1. ร่องที่ลึกที่สุดตรงกลางคือหัว
2. ร่องเล็กกว่าสองข้างคือไหล่

เปิดออร์เดอร์เมื่อแท่งเทียนปิดเลยเส้นคอ ก่อนการทะลุเส้นคอคือแนวต้าน หลังจากนั้นจะกลายเป็นแนวรับ:

สรุป

หัวและไหล่ทำงานได้ดีในฟอเร็กซ์ แต่หากคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมด้วย จุดเข้าของคุณจะทำกำไรได้มากกว่ามาก ไม่ว่าอย่างไร รูปแบบนี้ก็ให้ออร์เดอร์ที่ทำกำไรแก่คุณได้มากมาย

ผมยังไม่เคยเจออินดิเคเตอร์หัวและไหล่ที่เชื่อถือได้สำหรับ MetaTrader 4 จึงจะไม่ลงอะไรแบบนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการหารูปแบบเหล่านี้คือวิธีเก่าที่พิสูจน์แล้ว คือใช้ตาของคุณเอง

วิดีโอกลยุทธ์: รูปแบบกลับตัวของเทรนด์หัวและไหล่: