كيف تكتشف نموذج الرأس والكتفين وتتداوله: استراتيجية تداول

نموذج الرأس والكتفين ربما يكون أشهر نموذج في التداول. تجد وصفه في كل كتاب تقريبًا، ويتحدث عنه كل المحاضرين والمدرّسين.

لكننا قررنا أن نذهب أبعد من ذلك، وأن نشرح إلى جانب الأساسيات:

• أكبر خطأ عند تداول نموذج الرأس والكتفين.
• كيف تجد نقطة الدخول المثالية.
• ما الذي يجب ألا تفعله أبدًا.

ما هو هذا النموذج

نموذج الرأس والكتفين هو نموذج انعكاس للاتجاه. فإذا لاحظته مثلًا في سوق صاعدة، فهذا يعني أن البائعين سيسيطرون قريبًا وسيبدأ السعر في الهبوط.

هكذا يبدو نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني:

يتكون النموذج (بالإنجليزية Head and Shoulders) من 3 قمم:

• القمة الوسطى هي الرأس، وهي أعلى جزء في النموذج.
• القمتان الجانبيتان هما الكتفان، وتقعان أدنى من القمة الوسطى (الرأس).

من السهل جدًا العثور على النماذج في الرسم البياني بعد اكتمالها. لكن كيف تتعرّف على هذا النموذج في الوقت الفعلي؟ إليك الطريقة:

1. في الاتجاه الصاعد يسجّل السعر قمة جديدة ثم يهبط مكوّنًا الكتف الأيسر. هنا نرى بوضوح ضعف الاتجاه. وأدنى نقطة في الكتف الأيسر هي القاع الأول للنموذج (1).
2. ثم يرتفع السعر مجددًا بفعل الزخم ويسجّل قمة جديدة (الرأس). لا يزال هناك أمل في استمرار الاتجاه. لكن ما إن يهبط السعر إلى مستوى القاع الأول حتى يتضح أن «الثيران» بدأت تفقد قوتها. وهكذا يتشكّل القاع الثاني (2).
3. لكن المشترين لا يزالون يملكون قوة لدفعة أخيرة تصل إلى قمة الكتف الأول، وبعدها يبدأ الهبوط الحتمي، وهو إشارة واضحة على انعكاس الاتجاه.

يُعدّ النموذج مكتملًا، ويمكننا البيع، عندما يُكسر «خط العنق» (بالإنجليزية Neckline). يُرسم خط العنق بين القاع الأول للنموذج (نهاية الكتف الأيسر وبداية الرأس) والقاع الثاني (نهاية الرأس وبداية الكتف الأيمن):

كيف تتداول نموذج الرأس والكتفين

والآن سنتناول تحديدًا استراتيجية تداول هذا النموذج!

الشرط الأهم أن يسبق النموذجَ اتجاهٌ صاعد. يخطئ كثير من المبتدئين بالبحث عن هذا النموذج في غياب الاتجاه. ففي الحركة العرضية لا ينجح هذا النموذج.

⇒ إشارة الدخول بسيطة: نفتح صفقة بيع عندما تُغلق شمعة أسفل خط العنق. والمهم ليس مجرد كسر مستوى الدعم، بل إغلاق الشمعة تحديدًا. بعد الكسر يتحول مستوى الدعم (خط العنق) إلى مستوى مقاومة.

⇒ الهدف الأدنى لجني الأرباح يساوي المسافة من قمة الرأس إلى خط العنق. ومع ذلك تتاح غالبًا فرصة لتحقيق ربح أكبر بكثير من هذه المسافة. انظر المثال في الرسم البياني أعلاه.

لذلك، عند الوصول إلى مستوى جني الأرباح، من الأفضل إغلاق جزء من الصفقة وترك الباقي مع وقف خسارة متحرك أو حساب الأهداف بواسطة فيبوناتشي.

⇒ يجب وضع وقف الخسارة على الأقل فوق الكتف الأيمن.

كيف تزيد فرص النجاح

في نموذج الرأس والكتفين إشارة تدل على أن النموذج سيحقق توقعاتنا على الأرجح، وهي أن يكون القاع الثاني أعلى قليلًا من الأول. أي أن خط العنق يرتفع قليلًا من اليسار إلى اليمين.

أما إذا كان خط العنق أفقيًا أو حتى ينحدر قليلًا من اليسار إلى اليمين، فمن المرجح أن يفشل النموذج.

ماذا تخبرنا أحجام التداول؟

يمكن أن تساعدنا أحجام التداول كثيرًا عند تداول هذا النموذج. إليك بعض الخصائص:

1. عند تشكّل الرأس يجب أن تكون أحجام التداول أكبر منها عند تشكّل الكتف الأيسر.
2. عند قمة الكتف الأيمن يجب أن يكون الحجم أقل منه عند القمتين الأخريين: الكتف الأيسر والرأس.
3. عند اختراق خط العنق يجب أن يزداد حجم التداول.
4. إذا أعاد السعر اختبار خط العنق تنخفض الأحجام، ثم ترتفع مجددًا عند الارتداد.

ما الإطار الزمني الأفضل؟

يمكن تداول هذا النموذج على أي إطار زمني بدءًا من 30 دقيقة. لكن تذكّر: كلما كبر الإطار الزمني، كان أداء النموذج أفضل.

ما نوع الرسم البياني المناسب للتحليل؟

يمكن للمبتدئين الذين يريدون وضوحًا أكبر استخدام الرسم الخطي. لكنني أنصح باستخدام الشموع اليابانية، فهي أغنى بالمعلومات، ويمكننا من خلال إغلاق الشمعة الحكم على صحة كسر خط العنق.

حيلة صغيرة قد تضاعف الربح

أحيانًا، بعد تأكيد النموذج بكسر خط العنق، يبدأ السعر في الارتفاع مجددًا ويعود إليه. فيُختبر خط العنق، الذي أصبح مستوى مقاومة، مرة أخرى.

كيف تدخل الصفقة بسعر أفضل

يُتداول نموذج الرأس والكتفين بشكل جيد جدًا، لكنني أود أن أوضح كيف يمكن في الفوركس، بمساعدة التحليل الفني، الدخول إلى السوق في وقت أبكر وبالتالي ربح المزيد.

إليك أمثلة حصلنا فيها على إشارات دخول أكثر بكثير وبسعر أفضل بكثير (قبل كسر خط العنق):

النقطة 1: إعادة اختبار الخط الأزرق للقناة + توافقه مع مستوى فيبوناتشي 61.8%، مع وقف خسارة فوق 76.4%: نقطة دخول ممتازة!

النقطة 2: إذا لم تبع عند النقطة 1، فادخل عند إعادة اختبار خط الاتجاه الأحمر، ولاحظ أيضًا تشكّل انحراف في مؤشر MACD. وقف الخسارة نفسه.

النقطة 3: لنفترض أننا فوّتنا الدخول بالأوامر المعلّقة عند النقطتين 1 و2، إذن ندخل عند كسر خط الاتجاه الأخضر.

النقطة 4: كسر خطي الاتجاه الأخضر والأزرق، وإغلاق الشموع أسفلهما، ثم إعادة اختبار الخط الأزرق من الأسفل + كل الإشارات السابقة للنقاط 1 و2 و3.

لو اعتمدنا على نموذج الرأس والكتفين وحده، لدخلنا عند كسر خط العنق في وقت متأخر جدًا مقارنة بهذه الإشارات، ولحصلنا على سعر أسوأ حتى من النقطة 1.

الرأس والكتفين المقلوب

يظهر نموذج الرأس والكتفين المقلوب في الاتجاه الهابط ويشير إلى تزايد الطلب. فبدلًا من 3 قمم لدينا 3 قيعان:

1. القاع الأعمق في الوسط هو الرأس.
2. القاعان الأصغر على الجانبين هما الكتفان.

نفتح الصفقة عندما تُغلق شمعة بعد كسر خط العنق. قبل الكسر يكون خط العنق مستوى مقاومة، وبعده يصبح مستوى دعم:

الخلاصة

يعمل نموذج الرأس والكتفين جيدًا في الفوركس، لكن إذا استخدمت التحليل الفني أيضًا فستكون نقاط دخولك أكثر ربحية بكثير. وفي كل الأحوال يمكن لهذا النموذج أن يمنحك كثيرًا من الصفقات الرابحة.

لم أصادف بعد مؤشرًا موثوقًا لنموذج Head and Shoulders على MetaTrader 4، لذلك لن أنشر شيئًا من هذا القبيل. أفضل طريقة للبحث عن هذه التشكيلات هي الطريقة القديمة الجيدة: بالعين.

استراتيجية بالفيديو: نموذج انعكاس الاتجاه «الرأس والكتفين»: