فراشة غارتلي: النماذج التوافقية في التداول وكيفية استخدام المؤشر

في البداية كان نموذج الفراشة يُعدّ شكلًا مثاليًا نادرًا ما يُستخدم عمليًا. لكن إلى جانب النسخة الكلاسيكية، اكتُشفت مع الوقت نماذج توافقية مشابهة: «القرش» و«السلطعون» و«الخفاش». ولتطبيق الأدوات الفنية المختلفة بشكل صحيح، يجب فهم هذه الإعدادات على الرسوم البيانية وطرق التداول الفعّالة.

ما هي فراشة غارتلي وكيف تجدها وتتداولها

نظريًا، فراشة غارتلي نموذج بياني يُستخدم في التداول لتحليل الرسوم البيانية وتوقّع الأسعار المستقبلية. وتُعدّ نماذج غارتلي نماذج تصحيحية مستقلة تدل على استمرار الاتجاه الحالي، إذ يغيّر الاتجاه الرئيسي مساره مؤقتًا قبل أن يعود إلى حركته الأصلية.

اكتشف نموذج الفراشة هارولد م. غارتلي، مؤسس رابطة لمحللي سوق الأسهم في نيويورك، وهو متداول خبير ومعلّم جيد ومستشار مالي. ونشر أفكاره حول النماذج البيانية في كتاب «Profits in the Stock Market» عام 1935.

لاحقًا طوّر أعماله س. م. كارني ول. بيسافينتو: وبفضلهما أصبح النموذج الأصلي، الذي كان يعتمد على موجات إليوت، يقوم الآن على متتالية فيبوناتشي و«النسبة الذهبية». وتُعدّ نسخة غارتلي الأقدم، أما النماذج التوافقية الأخرى فليست سوى تعديلات عليها.

يكتمل النموذج عند النقطة النهائية للتصحيح، ما يتيح لمتداول الفوركس التصرف فورًا مع الانعطاف القادم للسوق والدخول بأفضل سعر ممكن:

• الضلع AB يساوي نحو 61.8% من الحركة السابقة XA؛
• الضلع BC يساوي 38.2% أو 50% أو 61.8% أو 78.6% أو 88.6% من الموجة AB؛
• الضلع CD يصل إلى 127% أو 161.8%، أو ينتهي عند 78.6% من XA.

هذا النموذج نموذج انعكاسي يتيح التداول عند القمم والقيعان الكبرى ضمن الإطار الزمني المختار، بنوعين: صاعد وهابط.

للتداول بنجاح، اتبع الخطوات التالية:

1. حدّد نقطة انعطاف الاتجاه المنتهي التي تحدد شكل الجزء XAB.
2. تحقّق من نسبة 78.6% لتصحيح AB مقارنة بـ XA.
3. تأكد من أن الحركة التالية تبقى ضمن 38.2% — 88.6% من طول AB.
4. حدّد امتداد 127.2% من XA حيث ستقع النقطة D (ويجب أن تبقى النقطة نفسها في منطقة 161.8% — 261.8% من BC).
5. ضع الأمر عند 127.2% من XA، مع وقف خسارة لا يقل عن 1/10 من الهدف التالي.

مباشرة بعد الدفعة يظهر تصحيح مكوّن من 3 موجات. ومع اكتمال التشكيل وفق نظرية غارتلي، يعود السوق إلى اتجاهه المعتاد ويبلغ قاعًا أو قمة جديدة.

• مثال على استراتيجية الفوركس «تأثير الفراشة»:

مبدأ تحليل الفراشات

ينجح أسلوب غارتلي لأن نماذجه التوافقية تتحقق وفق مبدأ واحد وباحتمالية واضحة، وهذا مرتبط مباشرة بالسلوك المتكرر للمشاركين في السوق.

لذلك لا ينصح معظم المتداولين ذوي الخبرة باستخدام هذا التحليل على أطر زمنية أصغر من H1: فسلوك الجمهور يظهر بوضوح على الفترات الطويلة. على الأطر الصغيرة ترى غالبًا كثيرًا من الأموال الصغيرة، أما على الأطر الكبيرة فتظهر تحركات عدد قليل من اللاعبين الكبار بشكل أوضح.

مبدأ الحساب

لبناء النماذج التوافقية يجب مراعاة متتالية فيبوناتشي: عند قسمة أي عدد من المتتالية على العدد الذي يسبقه، يقترب الناتج من 1.618. لنرَ من أين تأتي المستويات المستخدمة في فراشة غارتلي.

من 0 إلى 100 توجد 100% من المسافة، وبقسمتها على 1.618 نحصل على 61.8%. ثم 61.8/1.62 = 38.2%، و38.2/1.62 = 23.6%. أما مستوى 50% فليس من أعداد فيبوناتشي، لذا يُنظر إليه كنقطة تماثل الأداة.

مبدأ الرسم

أهم شرط في جميع النماذج التوافقية هو قاعدة «AB=CD»: يجب أن يطابق الضلع الأول طول CD. ولبدء تحديد النموذج، اسحب أداة فيبوناتشي على الخط XA من اليمين إلى اليسار.

أما عند انعكاس الاتجاه فيجب وصل القمم والقيعان بأداة «المثلث» مع تحديد النقاط X وA وB (61.8%)، بينما تبقى النقطة C عند 23.6% من بداية الجناح الثاني. ووفق متطلبات النموذج تكون أفضل منطقة للدخول البسيط بين مستويي 23.6% و38.2%.

التداول بنموذج غارتلي

عندما يكون السعر بين مستويي 23.6% و38.2% يمكن وضع وقف الخسارة بعد القاع مباشرة. أما جني الأرباح فمختلف: النقطة B قريبة من 61.8%، لذا يمكن لمتداولي المدرسة القديمة وضع الهدف الأول عند 78.6% والثاني عند 88.6%.

وضع وقف الخسارة وجني الأرباح

يوضع جني الأرباح عند المستوى الذي تشكّلت فيه النقطة A. ومكانه عند تداول الفراشة أمر نسبي يرتبط بأهدافك وظروف السوق. غالبًا يوضع الهدف الجريء عند النقطة A والأكثر تحفظًا في المنطقة B.

أما وقف الخسارة في استراتيجية قائمة على النماذج فيجب أن يكون بعد النقطة D: فوق D في النموذج الهابط وتحت D في النموذج الصاعد. وحاول نقله إلى نقطة التعادل بأسرع وقت. ويجب ألا تتجاوز المخاطرة المحتملة في الصفقة 1.5%.

• مثال على النموذج التوافقي 5-0:

أنواع أخرى من نماذج غارتلي

لفهم إشارات نماذج فراشة غارتلي يجب دراسة أنواعها الأخرى.

1. الخفاش. أكثر أنواع الفراشة انتشارًا، بنسب مختلفة بين الأجنحة. يتميّز بطول أكبر للضلع CD في نموذج AB=CD. وهنا يوضع وقف الخسارة عند الدخول بعد النقطة D مع هامش.
2. السلطعون. يتميّز بضلع CD أطول: قد يزيد على AB بمرتين إلى ثلاث مرات. ويُستخدم وقف خسارة ثابت، ويتم الدخول بأمر معلّق أو بسعر السوق.
3. القرش. نموذج بياني موثوق في الفوركس جذوره في التداول التوافقي. ويُحدَّد بواسطة مستويات فيبوناتشي، لأن أتباع هذه المدرسة يولونها أهمية خاصة.

مزايا النماذج

الميزة الأساسية لهذا التحليل التقديري نفسية. فكل بياناته دقيقة قدر الإمكان: مستوى وضلع ونقطة واضحة يُرجَّح أن يتوقف عندها السعر. كما يتيح نموذج غارتلي معرفة مكان جني الأرباح مسبقًا.

والميزة الثانية هي موثوقية النماذج (كما عند النقطة D). يمكنك دائمًا التحقق برسم شبكة فيبوناتشي على ضلعين (XA وBC)، وعند تطابق مستويات الشبكتين بدرجة كبيرة يمكن زيادة حجم الدخول متجاهلًا إدارة رأس المال.

عيوب النماذج

مثل أي نوع من تحليل حركة السعر على الرسوم البيانية، لتفسير النماذج التوافقية لغارتلي وتطبيقها عيب: الأنواع المتاحة كثيرة جدًا. وهذا العدد الكبير يربك المتداولين ويؤدي غالبًا إلى خسائر: فخلافًا لقواعد النموذج قد يقفز السعر إلى 423.6%، وقليلون يتحملون الضغط النفسي للربح الضائع.

مؤشرات النماذج التوافقية

لست مضطرًا للبحث عن النماذج بنفسك، بل يمكنك ترك ذلك للمؤشر. وتتوفر دائمًا خيارات مناسبة بشكل مجاني (في MT5 ضمن تبويب «Market»): مدفوعة ومجانية، قائمة على خوارزميات موجات إليوت أو على مبدأ ZigZag، إضافة إلى أدوات كلاسيكية مثل مؤشر ZUP الذي يُطوَّر باستمرار.

للتداول اليدوي ولاستخدام المؤشرات مزايا وعيوب. لذا فإن قرار استخدام هذا النوع من التحليل أو أداة أخرى يعود إليك.

العثور على النماذج التوافقية بالعين صعب على المبتدئين، لأن النماذج الأساسية (الفراشة والسلطعون والخفاش والقرش) تقوم على 5 نقاط رئيسية: بعد موجة الدفع XA يقوم السعر بتصحيح.

في المنهج التوافقي يجب أن يشكّل نموذج غارتلي شكلًا متماثلًا قمته عند 1.62 من الكتف الأيسر والأيمن عند 0.62 من الرأس، كي يسهل تحديد لحظة اكتمال الشكل ووقت الدخول إلى السوق.

تحدد هذه النسب بين الأضلاع ما إذا كانت الموجة متقلّصة أم متوسّعة، وهذا ما يجعل كل نموذج فريدًا. ويكفي أن تفهم طريقة بناء مثال واحد حتى يصبح التعرّف على البقية أسهل بكثير.