الفوركس (FX) أو Foreign Exchange نظام لتبادل العملات بين البنوك بأسعار حرة يعمل منذ أكثر من 40 عامًا. وهو شائع بين المحللين الذين يريدون الربح من فروق أسعار الصرف أو من اتجاه الترند. والنماذج البيانية في التداول إحدى طرق «استثمار المال» بذكاء وتحقيق الربح.
نماذج التحليل الفني
لا يدرك المبتدئون أن تكرار النماذج المستمر على الرسم البياني يتيح للمحترفين توقّع الوضع قبل أن يبلغ ذروته وتحقيق الربح منه. أما غير المطّلع فلا يعرف إلا بشكل مبهم أن المتداولين يربحون جيدًا من فروق أسعار العملات بفضلها تحديدًا.
يتعلّم المبتدئون أن التحليل الفني يستخدم أشكالًا هندسية يسميها المحترفون «أنماط التداول». وتعني الكلمة الإنجليزية «pattern» حرفيًا «نموذج» أو «قالب». ولكل نموذج سمات مشتركة تتيح توقّع الوضع.
تُسمّى التشكيلات البيانية التي تسمح بتوقّع دقيق لصعود أصل أو هبوطه بلغة المتداولين «نماذج التحليل البياني».
النماذج البيانية التي تظهر على الشاشات أثناء التداول هي:يشير الخبراء إلى أن التحليل البياني يقوم على أدوات عامة مثل المقاومة (الخط العلوي) والدعم (المستوى السفلي).
- المثلثات؛
- المستطيلات؛
الأوتاد؛- القمم الحادة؛
- الرأس والكتفين؛
- الصحون؛
- الكوب والعروة؛
- القمم؛
- القيعان؛
- الأعلام؛
- الفجوات؛
- نماذج الشموع اليابانية.
كل نماذج سوق الأسهم والفوركس والأسواق المالية الأخرى يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة. ويعرف المتداولون ذوو الخبرة كيف سيتطور السوق بمجرد النظر إلى النماذج التي تظهر.
لكل نموذج مزاياه وعيوبه. فبعضهم يربح من القمم، وآخرون يفضّلون المثلثات أو الأوتاد.
المزايا والعيوب
لنماذج الفوركس إيجابيات وسلبيات.
من مزايا استخدام هذه «التلميحات» الهندسية:- وضوحها البصري؛
- قواعد تشكّل واضحة؛
- التحليل دون أدوات إضافية.
عندما يفهم المتداول ما هو النموذج وكيف ينشأ، تنفتح أمامه إمكانات كثيرة لتحليل السوق وتوقّعه. وبفضل التحليل البياني يستطيع الشراء أو البيع بسرعة.
تمنح قواعد تشكّل النماذج ومعناها متداولَ الفوركس دليلًا للتصرف في كل موقف. ولاكتشاف النماذج في سوق صاعدة أو هابطة يكفي استخدام المستويات والاتجاهات، ما يتيح فهم الوضع دون مواد أو مؤشرات إضافية.
العيب الرئيسي في العمل بالنماذج هو ذاتية التفسير.
تصنيف النماذج البيانية
في التداول يوجد تصنيف ثابت للنماذج البيانية.
المجموعات الرئيسية هي:- نماذج الانعكاس؛
- نماذج استمرار الاتجاه؛
- النماذج الثنائية الاتجاه.
عندما يظهر النوع الأول على الرسم البياني، فإنه يشير للمتداول إلى أن الاتجاه على وشك تغيير مساره. أما نماذج الاستمرار فتُظهر أن الحركة ستستمر على الأرجح في الاتجاه نفسه بعد توقف أو تجميع.
أما النماذج الثنائية الاتجاه فيجب أن تعرف أن صعودها المحتمل يساوي هبوطها المحتمل والعكس. وتُعدّ خطيرة على المبتدئين لأن من الصعب توقّع كيف وفي أي اتجاه سيحدث الاختراق.
نماذج الانعكاس
يذكر الخبراء عدة نماذج انعكاس شائعة.
ومنها:- الرأس والكتفين؛
- الرأس والكتفين المقلوب؛
- القمة المزدوجة؛
- القاع المزدوج؛
- الوتد الهابط؛
- الوتد الصاعد؛
- الماسة.
يتشكّل نموذج «القمة المزدوجة» أو «القاع المزدوج» داخل نطاق سعري. فالاتجاه يختبر الدعم تارة ويخترقه تارة أخرى، ويجسّ حال السوق، ثم قد يشكّل نموذج الرأس والكتفين أو يتحول إلى نموذج آخر.
يمكن أن يتشكّل نموذج «الرأس والكتفين» في القاع أو في القمة. والرأس هو أعلى نقطة بين نقطتين متساويتين تقريبًا. ويتوقف كون النموذج عاديًا أو مقلوبًا على مكان تشكّله: في الأعلى أو في الأسفل.
يظهر الوتد على الشاشات بعدة أشكال، ويتشكّل عند قيعان السوق أو قممه. وتذكّر أن المتداولين يسمّون الوتد الهابط «صاعدًا» (bullish) والوتد الصاعد «هابطًا» (bearish).
نماذج الاتجاه
في الفوركس توجد أيضًا نماذج الاتجاه (الاستمرار) التي تُظهر فترات يستريح فيها السعر قبل اندفاعة صعودًا أو هبوطًا.
الأكثر شيوعًا منها:
الوتد الهابط أو الصاعد؛- المستطيل الصاعد؛
- المستطيل الهابط؛
- العلم الصاعد؛
- العلم الهابط.
يعرف الوسطاء والمتداولون أن النموذج «الصاعد» يشير إلى ارتفاع الأصل، و«الهابط» إلى انخفاضه.
الأوتاد، صاعدة كانت أو هابطة، تنتهي بنقطة تلتقي عندها الخطوط. وعندما يخترق السعر الحد السفلي يحين وقت البيع. وإذا اخترق السعر الخط العلوي في الوتد الهابط يحين وقت الشراء.
الراية تشبه المثلث لكنها تختلف عنه بسرعة تشكّلها: من 45 إلى 60 دقيقة. أما العلم على الرسم البياني فهو مستطيل مائل في أغلب الحالات عكس الاتجاه.
ينصح المتداولون والوسطاء ذوو الخبرة المبتدئين بعدم التصرف ما لم يكونوا متأكدين تمامًا. فإذا لم يبدُ النموذج على الشاشة بوضوح كمثلث أو راية، فلا تبنِ صفقاتك عليه.