Mục lục 4
Alan Andrews đã phát triển một công cụ phân tích giao dịch giúp người mua hoặc người bán chọn và điều chỉnh chiến lược trên thị trường. Muốn dùng tốt, bạn cần cảm nhận được nhịp vận động của xu hướng giá.
Nguyên tắc dựng chĩa ba Andrews
Chĩa ba Andrews (Pitchfork) là một chỉ báo / công cụ giao dịch trong MT4 (MT5), thể hiện trên biểu đồ biên độ dao động của xu hướng và tạo thành một kênh giá. Hình vẽ gồm 1 đường trung tuyến và 2 đường song song cách đều nhau. Đường trung tuyến cho thấy hướng đi của xu hướng mới hình thành hoặc đang chi phối, còn các đường song song thể hiện hỗ trợ và kháng cự. Biểu đồ cũng giúp theo dõi các nhịp hồi có thể xảy ra.
Để vẽ chỉ báo, trước tiên hãy tìm một xu hướng đang hình thành hoặc đã chi phối trên thị trường hợp đồng tương lai hoặc tiền tệ, với giá tăng hoặc giảm ổn định (xu hướng tăng hoặc giảm). Điểm bắt đầu chuyển động được đánh dấu là điểm A.
Tiếp theo, tìm đường phá vỡ, tức là chỗ giá đảo chiều mạnh. Trên đó đánh dấu giá thấp nhất (B) và cao nhất (C), rồi chia khoảng cách giữa chúng thành 2 phần bằng nhau. Đường trung tuyến đi qua trung điểm của đường phá vỡ và điểm A đánh dấu khởi đầu chuyển động. Các đường phụ thể hiện kháng cự và hỗ trợ được vẽ song song với đường trung tuyến, đi qua điểm B và C.
Hình thu được chính là chĩa ba. Có một biến thể giúp tránh kênh quá hẹp, đó là chĩa ba Schiff. Đường trung tuyến của nó không bắt đầu từ điểm khởi đầu xu hướng (A) mà từ một điểm dịch đi 50% theo trục.
Với công nghệ hiện nay, vẽ chĩa ba rất đơn giản. Mọi phần mềm giao dịch đều có chức năng thêm chỉ báo này vào biểu đồ.
Quy tắc giao dịch với chĩa ba Andrews
Chỉ báo kỹ thuật này cho thấy quy luật của xu hướng giá. Đường trung tuyến đại diện cho «giá trị thực» đã được tối ưu của xu hướng, còn các răng chĩa giúp đánh giá biên độ giá và dự báo các lần bật lại có thể xảy ra ở biên trên và biên dưới. Thị trường càng mạnh, tức là càng nhiều tiền tham gia, khả năng bật lại càng cao.
Những lần giá bật lại kích thích thay đổi hành vi thị trường theo hướng vận động của xu hướng, vì vậy cần theo dõi chúng, và tốt hơn là biết dự báo chúng. Giao dịch với chĩa ba trên khung thời gian ngắn cho kết quả tốt.
Chừng nào giá còn dao động trong vùng gần đường trung tuyến, xu hướng vẫn tiếp diễn. Thông thường, với sai lệch nhỏ, giá liên tục quay về trung tuyến, và chiến lược của trader dựa trên điều này.
Độ đàn hồi của thị trường, được xác định bởi biên trên và biên dưới, giữ giá bên trong kênh của chĩa ba, nên xu hướng chủ yếu phát triển bên trong kênh. Khi giá vượt biên trên hoặc biên dưới, trong 80% trường hợp khả năng đảo chiều là cao.
- Ví dụ: dùng chĩa ba khi hình thành mô hình Cờ:
Trong dưới 10% trường hợp xảy ra phá vỡ giả: giá vượt ra khỏi chĩa ba một chút và trong thời gian ngắn rồi sớm quay lại. Đây là sai số tự nhiên, có thể bỏ qua.
Chỉ một cú phá vỡ ổn định về độ lớn và thời gian ra ngoài biên mới báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều. Điều này cần được xác nhận bằng các dấu hiệu khác, đặc biệt là sự dịch chuyển của đường xu hướng.
Trong tình huống đó, trader phải ra quyết định nhanh.
- Thêm một ví dụ dùng chĩa ba trong chiến lược «Quạ» trên trang của chúng tôi:
Mở lệnh bằng chĩa ba và đường tín hiệu
Đường tín hiệu bổ sung cho chĩa ba Andrews, giúp đánh giá sức mạnh hay sự yếu ớt của thị trường và do đó là độ bền của kênh giá. Bạn vẽ nó trên biểu đồ bằng cách nối điểm bắt đầu xu hướng (A) với đáy của chuyển động khi xu hướng tăng (đường tín hiệu dưới) hoặc với đỉnh khi xu hướng giảm (đường tín hiệu trên).
Quy tắc mở lệnh tính đến cả chĩa ba lẫn hai đường tín hiệu.
Theo đó, giá bật lên từ răng dưới là thời điểm tốt để mở lệnh mua. Giá vẫn ở vùng tăng cho đến khi chạm đường trung tuyến. Khi vượt qua đường này, giá có thể đảo chiều, nên tốt hơn là đóng lệnh.
Ngược lại, giá bật xuống từ răng trên là tín hiệu bắt đầu bán. Ở đây giá cũng có thể đảo chiều khi chạm trung tuyến, nên cần theo dõi xu hướng kịp thời và chốt lời.
Giá vượt lên trên biên trên của chĩa ba trong xu hướng giảm là thời điểm tốt để bắt đầu mua. Trong xu hướng tăng, giá phá xuống biên dưới cho thấy cần bán.
Vượt qua đường tín hiệu trên trong xu hướng giảm cho thấy sức mạnh của bên mua và thuận lợi cho lệnh mua. Phá vỡ đường tín hiệu dưới trong xu hướng tăng cho thấy thị trường yếu và kém ổn định. Khi đó trader giàu kinh nghiệm bắt đầu bán.
Như vậy, nhận ra các lần phá vỡ chĩa ba và tận dụng kịp thời sẽ mang lại lợi nhuận rõ rệt, nhất là trong ngắn hạn.
- Ví dụ trên trang của chúng tôi: chiến lược «Nĩa»:
Kết luận
Chĩa ba là công cụ hữu ích để phân tích kênh giá, kể cả trong phần mềm MetaTrader 4/5 (MT4). Độ tin cậy của tín hiệu vượt 80%. Tuy nhiên, trader nên xây dựng chiến lược bằng cách phân tích cả các chỉ số thị trường khác để giảm rủi ro. Nên dùng chỉ báo này như một phần của phân tích có hệ thống.