فهرست مطالب 12
- اوردر بلاک (Order Block) چیست؟
- سه نشانه یک اوردر بلاک واقعی
- Order Block در برابر FVG و Breaker Block
- استراتژی اوردر بلاک روی طلا (XAUUSD): قوانین
- بک‌تست: 108 معامله طلا در 2.5 سال
- نمونه معاملات، قدم به قدم
- گالری: هر 108 معامله
- محاسبه اندازه لات برای طلا
- اشتباهات رایج در معامله با اوردر بلاک
- پرسش‌های متداول: اوردر بلاک
- ویدیو: استراتژی اوردر بلاک روی طلا قدم به قدم
- جمع‌بندی
Order Block مدل اصلی Smart Money Concepts (SMC) و ICT است: «ناحیه‌ای که یک بازیگر بزرگ در آن پوزیشن ساخته». تقریباً روی هر نموداری در یوتیوب کشیده می‌شود، اما تقریباً هیچ‌کس بررسی نمی‌کند که آیا واقعاً سود می‌دهد.
در این مقاله توضیح می‌دهیم اوردر بلاک چیست، چطور پیدایش کنیم و چه فرقی با FVG دارد — و سپس یک استراتژی طلا (XAUUSD) را روی 108 معامله واقعی در 2.5 سال تست می‌کنیم. همه اوردر بلاک‌ها را فقط با نمونه‌های «درست» مقایسه کردیم — و تفاوت بسیار بزرگ بود.
اوردر بلاک (Order Block) چیست؟
Order Block (OB) آخرین کندل خلاف جهت حرکت پیش از یک ایمپالس قوی است که ساختار بازار را می‌شکند.
- اوردر بلاک صعودی — آخرین کندل نزولی (قرمز) پیش از یک رالی تند که سقف قبلی را می‌شکند.
- اوردر بلاک نزولی — آخرین کندل صعودی (سبز) پیش از یک افت تند که کف قبلی را می‌شکند.
منطق Smart Money: یک بازیگر بزرگ (بانک یا صندوق) روی آن کندل پوزیشن می‌ساخت. او نمی‌توانست کل حجم را یک‌جا پر کند، پس وقتی قیمت به آن کندل برمی‌گردد به پوزیشنش اضافه می‌کند — و قیمت دوباره در جهت ایمپالس دور می‌شود.
سه نشانه یک اوردر بلاک واقعی
اگر هر کندل قرمز پیش از رالی اوردر بلاک حساب می‌شد، هر نمودار صدها اوردر بلاک داشت. یک اوردر بلاک واقعی باید از سه آزمون بگذرد:
- شکست ساختار (BOS). ایمپالس پس از اوردر بلاک بالاتر از آخرین سقف swing بسته می‌شود (برای فروش، پایین‌تر از کف swing). شکستی نباشد — اوردر بلاکی هم نیست.
- کندل شکست قوی. بدنه کندلی که ساختار را می‌شکند دست‌کم 1 ATR است (میانگین دامنه کندل در 20 میله). شکست ضعیف با کندل‌های کوچک حساب نمی‌شود.
- FVG در ایمپالس. ایمپالسِ برخاسته از اوردر بلاک یک Fair Value Gap (imbalance) به جا گذاشته — فاصله‌ای بین سایه‌های کندل‌ها. این فیلتر کلیدی است: در ادامه می‌بینید اوردر بلاک‌های بدون FVG روی طلا ضرر می‌دهند.
Order Block در برابر FVG و Breaker Block
| مدل | چیست | ورود |
|---|---|---|
| Order Block | آخرین کندل مخالف پیش از ایمپالسی که ساختار را شکسته | بازگشت به لبه اوردر بلاک |
| FVG | فاصله بین سایه‌های کندل 1 و کندل 3 درون یک ایمپالس | بازگشت به ناحیه، معمولاً در 50% |
| Breaker Block | اوردر بلاکی که قیمت مستقیم از آن عبور کرده — نقشش «برعکس» می‌شود | تست مجدد بلاک شکسته‌شده از سمت دیگر |
اوردر بلاک و FVG تقریباً همیشه کنار هم‌اند: اوردر بلاک کندل پیش از ایمپالس است و FVG فاصله درون ایمپالس. به همین دلیل بهترین ستاپ‌ها هر دو را دارند.
استراتژی اوردر بلاک روی طلا (XAUUSD): قوانین
یک نسخه مکانیکی ساده به کار بردیم — بدون اندیکاتور، بدون «حس» — تا بتوان آن را بک‌تست و تکرار کرد.
| پارامتر | قانون |
|---|---|
| ابزار / تایم‌فریم | XAUUSD (طلا)، H1 |
| شکست ساختار | یک کندل ظرف 25 میله بالاتر از سقف swing فراکتالی بسته می‌شود (برای فروش، پایین‌تر از کف swing)؛ بدنه کندل شکست ≥ 1 ATR |
| اوردر بلاک | آخرین کندل نزولی در کف اصلاح پیش از ایمپالس (برای فروش — آخرین کندل صعودی در سقف) |
| فیلتر | ایمپالس از اوردر بلاک تا شکست یک FVG به جا گذاشته |
| ورود | Buy Limit در سقف اوردر بلاک (Sell Limit در کف آن)، بلافاصله پس از کندل شکست |
| حد ضرر | 3 پیپ ($0.30) زیر کف اوردر بلاک یا ایمپالس — هر کدام پایین‌تر است |
| حد سود | 2R — دو برابر استاپ |
| لغو سفارش | اگر لیمیت ظرف 30 کندل (ساعت) پر نشد — حذفش کنید. اگر قیمت پیش از ورود به سطح TP رسید — آن را هم حذف کنید |
| خروج زمانی | اگر ظرف 60 ساعت نه SL و نه TP فعال شد — با قیمت بازار ببندید |
| یک معامله | تا وقتی معامله‌ای باز است، سیگنال‌های جدید نادیده گرفته می‌شوند |
| ریسک | 0.5 تا 1% حساب در هر معامله |
پیدا کردن دستی این اوردر بلاک‌ها وقت‌گیر است — اندیکاتور ما با قوانین همین مقاله این کار را برایتان انجام می‌دهد.
بک‌تست: 108 معامله طلا در 2.5 سال
قوانین را روی کندل‌های یک‌ساعته طلا از ژوئن 2024 تا اکتبر 2026 اجرا کردیم. شرایط تست سخت‌گیرانه است:
- اسپرد $0.30 (3 پیپ) از هر معامله کسر می‌شود؛
- اگر استاپ و هدف در یک کندل فعال شوند، آن را استاپ حساب می‌کنیم؛
- اگر چند اوردر بلاک در یک کندل فعال شوند، یک معامله می‌گیریم و بقیه را رد می‌کنیم؛
- بدون دست‌کاری پس از دیدن نتایج: قوانین یکسان برای همه معاملات.
نتیجه را با دو واحد نشان می‌دهیم: R (واحد اصلی) و پیپ (برای مقایسه). چند کلمه درباره R.
R چیست — به زبان ساده
R ریسک شما در یک معامله است. 1R = مبلغی که اگر حد ضرر فعال شود از دست می‌دهید. نتیجه به R به این سؤال پاسخ می‌دهد: «چند برابر ریسکم سود کردم یا ضرر دادم».- استاپ خورد — منفی 1R. هدف خورد — مثبت 2R، چون هدف دو برابر استاپ فاصله دارد.
- مثال با پول. حساب $10,000، ریسک 1% در هر معامله = $100. پس 1R = $100: استاپ یعنی −$100 و هدف یعنی +$200.
- تبدیل R به پول: نتیجه به R × ریسک شما به دلار. +36.8R این استراتژی با ریسک $100 = +$3,680؛ با ریسک $50 = +$1,840؛ با ریسک $20 = +$736.
چرا R واحد اصلی است و نه پیپ؟ در 2.5 سال طلا بسیار پرنوسان‌تر شد: میانگین استاپ در این استراتژی در 2024 برابر 130 پیپ، در 2025 برابر 231 و در 2026 برابر 399 بود. اگر با پیپ بسنجیم، یک معامله 2026 سه برابر یک معامله 2024 «وزن» دارد، هرچند در هر دو همان مبلغ را ریسک می‌کنید. R همه معاملات را برابر می‌کند. 1 پیپ در طلا = حرکت قیمت به اندازه $0.10 = $0.10 روی 0.01 لات.
اعداد کلیدی
| شاخص | به R | به پیپ |
|---|---|---|
| تعداد معاملات | 108 (حدود 4 در ماه) | |
| نرخ برد | 46.3% (48 TP، 58 SL، 2 خروج زمانی) | |
| مجموع | +36.8R | +11,188 |
| میانگین هر معامله | +0.34R | +104 |
| میانگین معامله برنده | +1.9R | +496 |
| میانگین معامله بازنده | −1.0R | −235 |
| Profit factor | 1.62 | 1.82 |
| حداکثر افت سرمایه | −7.3R | −1,576 |
| بدترین زنجیره باخت | 7 باخت پشت سر هم | |
| ماه‌های سودده | 15 از 29 | 16 از 29 |
| مدت معامله | حدود 11 ساعت (میانه) | |
با لات ثابت 0.01، +11,188 پیپ = +$1,119 در 2.5 سال. با ریسک 1% از $10,000 (لات متناسب با استاپ)، +36.8R = +$3,680.
کدام اوردر بلاک‌ها سود می‌دهند
این یافته اصلی تست است. با قوانین یکسان، همه اوردر بلاک‌ها، فقط آن‌هایی که FVG دارند و فقط آن‌هایی که ندارند را بررسی کردیم:
| نسخه | تعداد معاملات | نرخ برد | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| همه اوردر بلاک‌ها، طلا | 165 | 39.4% | +21.1R | 1.21 |
| اوردر بلاک + FVG، طلا | 108 | 46.3% | +36.8R | 1.62 |
| اوردر بلاک بدون FVG، طلا | 72 | 31.9% | −7.1R | 0.86 |
| اوردر بلاک + FVG، 4 جفت‌ارز فارکس | 822 | 35.3% | −29.2R | 0.95 |
اوردر بلاک بدون imbalance فقط کندلی پیش از یک حرکت است، نه «رد پای یک بازیگر بزرگ». FVG است که نشان می‌دهد قیمت با سفارش‌های یک‌طرفه به‌سرعت از ناحیه خارج شده. روی جفت‌ارزهای فارکس (EURUSD، GBPUSD، AUDUSD، USDJPY) همین استراتژی ضرر می‌دهد، پس فقط برای طلاست.
برای کنترل، همان تعداد معامله تصادفی را 1,000 بار با همان ریسک و هدف 2R باز کردیم. ورودهای تصادفی به‌طور میانگین −2.5R دادند و +36.8R یا بیشتر فقط در 0.4% اجراها به‌صورت تصادفی رخ داد. یعنی این نتیجه شبیه شانس نیست.
نتایج به تفکیک سال
2024: +16.0R، 2025: +19.8R. 2026 حدوداً سر به سر است (+1.0R): بهترین فصل سال ژانویه تا مارس بود (+5.2R) و از آوریل استراتژی در افت سرمایه کوچکی است. به پیپ 2026 بهتر به نظر می‌رسد (+4,772)، چون استاپ‌ها سه برابر بلندتر شدند.
خریدها در برابر فروش‌ها
هر دو سمت سودده‌اند: خریدها +23.6R (50% برنده)، فروش‌ها +13.1R (43%). طلا در 2024–2026 رشد قوی داشت، پس خریدهای هم‌جهت با روند بهتر کار کردند. به پیپ برعکس است (+3,732 در برابر +7,456): بزرگ‌ترین فروش‌های سودده در 2026 پرنوسان بودند.
به تفکیک سشن معاملاتی
| گروه | تعداد معاملات | نرخ برد | R | پیپ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (از ژوئن) | 34 | 50% | +16.0R | +2,996 |
| 2025 | 41 | 51% | +19.8R | +3,420 |
| 2026 (تا اکتبر) | 33 | 36% | +1.0R | +4,772 |
| خریدها | 52 | 50% | +23.6R | +3,732 |
| فروش‌ها | 56 | 43% | +13.1R | +7,456 |
| آسیا (00–07 UTC) | 31 | 52% | +15.0R | +4,263 |
| لندن (07–12 UTC) | 23 | 52% | +12.4R | +2,988 |
| نیویورک (12–17 UTC) | 34 | 38% | +4.3R | −1,843 |
| عصر (17–24 UTC) | 20 | 45% | +5.1R | +5,780 |
همه سشن‌ها به R سودده‌اند. آسیا و لندن بهترین‌اند: بیش از نیمی از معاملات برنده‌اند. نیویورک با انتشار اخبار ضعیف‌ترین است (+4.3R، و به پیپ حتی منفی)، اما این معاملات را از آمار حذف نکردیم — این کار curve fitting می‌شد.
نگاهی صادقانه به افت سرمایه
حداکثر افت سرمایه در کل دوره −7.3R و بدترین زنجیره 7 باخت پشت سر هم است. سرمایه در 20 آوریل 2026 به اوج رسید (+43.0R) و از آن زمان استراتژی 6.2R پس داده است. دلیل همان است که در FVG: طلا بسیار پرنوسان‌تر شد، میانگین استاپ از 130 به 399 پیپ رسید و حرکات نامنظم شدند.
اگر در هر معامله 1% ریسک می‌کنید، برای افت 7 تا 10 درصدی آماده باشید — بخشی عادی از زندگی هر استراتژی.
نمونه معاملات، قدم به قدم
عدد گوشه شماره معامله در ژورنال است. نحوه خواندن نمودار: کادر بنفش اوردر بلاک است، خط‌چین BOS سقف (کف) شکسته‌شده است، کادر زرد FVG در ایمپالس است، خط آبی سفارش لیمیت است، ENTRY کندلی است که سفارش در آن پر شد، ناحیه قرمز استاپ و ناحیه سبز هدف است.
خرید: 11 ژوئیه 2025 — +2R
طلا با یک کندل سبز قوی سقف را می‌شکند و یک FVG به جا می‌گذارد. اوردر بلاک آخرین کندل قرمز در کف اصلاح است. Buy Limit در سقف اوردر بلاک (3339.00)، استاپ زیر بلاک (3318.90)، حد سود 2R (3379.20). قیمت همان کندل بعدی به بلاک برمی‌گردد و 14 ساعت بعد — حد سود: +399 پیپ.
فروش: 6 نوامبر 2024 — +2R
فروش شدید پس از انتخابات آمریکا کف را می‌شکند و یک FVG به جا می‌گذارد. اوردر بلاک آخرین کندل سبز پیش از افت است. Sell Limit در کف آن (2741.60) در ساعت بعد پر می‌شود و 4 ساعت بعد — حد سود: +347 پیپ.
خرید: 30 اکتبر 2025 — +2R
فروش: 26 فوریه 2026 — +2R
خرید: 1 ژوئیه 2026 — +2R
سفارش لیمیت 18 ساعت منتظر ماند تا قیمت به اوردر بلاک برگردد. استاپ بزرگ است — 457 پیپ (نوسان 2026 این‌طور است)، اما هدف هم بزرگ است: +911 پیپ.
و ضررها این شکلی‌اند
این استراتژی کمی بیشتر معامله بازنده دارد تا برنده — با هدف 2R این طبیعی است. یک ضرر معمولی: قیمت به اوردر بلاک می‌رسد اما برگشت نمی‌کند و مستقیم از آن عبور می‌کند.
گالری: هر 108 معامله
هر معامله استراتژی با نمودارش: تاریخ، جهت، نتیجه به پیپ و R. برای باز کردن نمودار در اندازه کامل روی کارت کلیک کنید و با فلش‌ها مرور کنید. فیلترها فقط برنده‌ها، فقط بازنده‌ها یا یک سال را نشان می‌دهند. نمودار نتیجه را بر اساس حرکت قیمت نشان می‌دهد، اما توضیح زیر کارت پس از کسر اسپرد (3 پیپ) است، پس این دو 3 پیپ اختلاف دارند.
جدول هر 108 معامله
همان معاملات در یک جدول: زمان باز شدن، سشن، قیمت‌های ورود، استاپ، هدف و خروج، نتیجه به پیپ (پس از اسپرد) و R. جدول درون کادر اسکرول می‌شود؛ دکمه 📈 نمودار معامله را باز می‌کند.
| # | باز شده (UTC) | سشن | جهت | ورود | استاپ | هدف | خروج | نتیجه | پیپ | R | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05.06.24 12:00 | نیویورک | SELL | 2361.90 | 2375.80 | 2334.10 | 2375.80 | SL | -142 | -1.02R | |
| 002 | 13.06.24 19:00 | عصر | SELL | 2320.40 | 2342.70 | 2275.80 | 2342.70 | SL | -226 | -1.01R | |
| 003 | 17.06.24 05:00 | آسیا | BUY | 2332.90 | 2310.60 | 2377.50 | 2377.50 | TP | +443 | +1.99R | |
| 004 | 26.06.24 11:00 | لندن | SELL | 2323.80 | 2333.40 | 2304.60 | 2333.40 | SL | -99 | -1.03R | |
| 005 | 28.06.24 05:00 | آسیا | SELL | 2336.30 | 2339.70 | 2329.50 | 2339.70 | SL | -37 | -1.09R | |
| 006 | 02.07.24 14:00 | نیویورک | BUY | 2334.80 | 2327.10 | 2350.20 | 2350.20 | TP | +151 | +1.96R | |
| 007 | 09.07.24 14:00 | نیویورک | SELL | 2377.80 | 2387.70 | 2358.00 | 2358.00 | TP | +195 | +1.97R | |
| 008 | 15.07.24 01:00 | آسیا | BUY | 2409.60 | 2395.80 | 2437.20 | 2437.20 | TP | +273 | +1.98R | |
| 009 | 17.07.24 14:00 | نیویورک | BUY | 2475.60 | 2466.30 | 2494.20 | 2466.30 | SL | -96 | -1.03R | |
| 010 | 18.07.24 07:00 | لندن | SELL | 2475.80 | 2488.50 | 2450.40 | 2450.40 | TP | +251 | +1.98R | |
| 011 | 24.07.24 09:00 | لندن | BUY | 2411.00 | 2405.40 | 2422.20 | 2422.20 | TP | +109 | +1.95R | |
| 012 | 30.07.24 04:00 | آسیا | SELL | 2384.10 | 2394.80 | 2362.70 | 2394.80 | SL | -110 | -1.03R | |
| 013 | 29.08.24 13:00 | نیویورک | SELL | 2549.10 | 2558.10 | 2531.10 | 2558.10 | SL | -93 | -1.03R | |
| 014 | 17.09.24 11:00 | لندن | SELL | 2608.60 | 2617.10 | 2591.60 | 2591.60 | TP | +167 | +1.96R | |
| 015 | 17.09.24 18:00 | عصر | SELL | 2598.30 | 2609.80 | 2575.30 | 2609.80 | SL | -118 | -1.03R | |
| 016 | 19.09.24 05:00 | آسیا | SELL | 2594.40 | 2627.50 | 2528.20 | 2627.50 | SL | -334 | -1.01R | |
| 017 | 23.09.24 01:00 | آسیا | BUY | 2641.90 | 2627.20 | 2671.30 | 2671.30 | TP | +291 | +1.98R | |
| 018 | 29.09.24 22:00 | عصر | SELL | 2684.70 | 2697.20 | 2659.70 | 2659.70 | TP | +247 | +1.98R | |
| 019 | 03.10.24 13:00 | نیویورک | SELL | 2670.30 | 2685.10 | 2640.70 | 2685.10 | SL | -151 | -1.02R | |
| 020 | 07.10.24 12:00 | نیویورک | BUY | 2666.20 | 2658.70 | 2681.20 | 2658.70 | SL | -78 | -1.04R | |
| 021 | 10.10.24 09:00 | لندن | SELL | 2634.50 | 2641.30 | 2620.90 | 2641.30 | SL | -71 | -1.04R | |
| 022 | 15.10.24 06:00 | آسیا | SELL | 2664.50 | 2669.60 | 2654.30 | 2669.60 | SL | -54 | -1.06R | |
| 023 | 17.10.24 11:00 | لندن | BUY | 2697.50 | 2689.60 | 2713.30 | 2689.60 | SL | -82 | -1.04R | |
| 024 | 21.10.24 19:00 | عصر | SELL | 2732.70 | 2740.50 | 2717.10 | 2740.50 | SL | -81 | -1.04R | |
| 025 | 25.10.24 11:00 | لندن | SELL | 2737.60 | 2745.30 | 2722.20 | 2745.30 | SL | -80 | -1.04R | |
| 026 | 06.11.24 07:00 | لندن | SELL | 2741.60 | 2759.10 | 2706.60 | 2706.60 | TP | +347 | +1.98R | |
| 027 | 06.11.24 12:00 | نیویورک | SELL | 2713.10 | 2743.10 | 2653.10 | 2653.10 | TP | +597 | +1.99R | |
| 028 | 08.11.24 02:00 | آسیا | BUY | 2705.50 | 2694.30 | 2727.90 | 2694.30 | SL | -115 | -1.03R | |
| 029 | 08.11.24 11:00 | لندن | SELL | 2700.00 | 2718.60 | 2662.80 | 2662.80 | TP | +369 | +1.98R | |
| 030 | 15.11.24 06:00 | آسیا | BUY | 2563.30 | 2541.20 | 2607.50 | 2607.50 | TP | +439 | +1.99R | |
| 031 | 19.11.24 14:00 | نیویورک | BUY | 2629.20 | 2621.10 | 2645.40 | 2645.40 | TP | +159 | +1.96R | |
| 032 | 25.11.24 11:00 | لندن | SELL | 2690.00 | 2723.50 | 2623.00 | 2623.00 | TP | +667 | +1.99R | |
| 033 | 26.11.24 00:00 | آسیا | SELL | 2623.70 | 2630.30 | 2610.50 | 2610.50 | TP | +129 | +1.95R | |
| 034 | 31.12.24 13:00 | نیویورک | BUY | 2620.60 | 2614.00 | 2633.80 | 2633.80 | TP | +129 | +1.95R | |
| 035 | 06.01.25 13:00 | نیویورک | BUY | 2646.30 | 2636.30 | 2666.30 | 2636.30 | SL | -103 | -1.03R | |
| 036 | 06.01.25 14:00 | نیویورک | SELL | 2644.50 | 2664.10 | 2605.30 | 2664.10 | SL | -199 | -1.02R | |
| 037 | 23.01.25 11:00 | لندن | SELL | 2761.10 | 2773.30 | 2736.70 | 2773.30 | SL | -125 | -1.02R | |
| 038 | 29.01.25 15:00 | نیویورک | BUY | 2767.10 | 2763.40 | 2774.50 | 2774.50 | TP | +71 | +1.92R | |
| 039 | 25.02.25 21:00 | عصر | SELL | 2928.00 | 2960.00 | 2864.00 | 2864.00 | TP | +637 | +1.99R | |
| 040 | 06.03.25 14:00 | نیویورک | SELL | 2925.30 | 2941.60 | 2892.70 | 2892.70 | TP | +323 | +1.98R | |
| 041 | 17.03.25 12:00 | نیویورک | BUY | 2996.50 | 2989.70 | 3010.10 | 3010.10 | TP | +133 | +1.96R | |
| 042 | 19.03.25 08:00 | لندن | BUY | 3040.30 | 3031.00 | 3058.90 | 3058.90 | TP | +183 | +1.97R | |
| 043 | 20.03.25 10:00 | لندن | BUY | 3044.40 | 3031.00 | 3071.20 | 3031.00 | SL | -137 | -1.02R | |
| 044 | 26.03.25 03:00 | آسیا | BUY | 3026.00 | 3021.40 | 3035.20 | 3021.40 | SL | -49 | -1.07R | |
| 045 | 27.03.25 17:00 | عصر | BUY | 3060.70 | 3040.30 | 3101.50 | 3101.50 | TP | +405 | +1.99R | |
| 046 | 17.04.25 17:00 | عصر | SELL | 3335.70 | 3356.10 | 3294.90 | 3356.10 | SL | -207 | -1.01R | |
| 047 | 23.04.25 16:00 | نیویورک | SELL | 3316.90 | 3352.70 | 3245.30 | 3352.70 | SL | -361 | -1.01R | |
| 048 | 24.04.25 06:00 | آسیا | BUY | 3325.50 | 3270.50 | 3435.50 | 3362.50 | زمان | +367 | +0.67R | |
| 049 | 01.05.25 10:00 | لندن | SELL | 3231.00 | 3252.10 | 3188.80 | 3252.10 | SL | -214 | -1.01R | |
| 050 | 08.05.25 04:00 | آسیا | BUY | 3394.70 | 3370.90 | 3442.30 | 3370.90 | SL | -241 | -1.01R | |
| 051 | 13.05.25 12:00 | نیویورک | BUY | 3247.40 | 3219.80 | 3302.60 | 3219.80 | SL | -279 | -1.01R | |
| 052 | 04.06.25 16:00 | نیویورک | BUY | 3376.20 | 3343.70 | 3441.20 | 3343.70 | SL | -328 | -1.01R | |
| 053 | 06.06.25 03:00 | آسیا | SELL | 3393.30 | 3428.00 | 3323.90 | 3323.90 | TP | +691 | +1.99R | |
| 054 | 19.06.25 00:00 | آسیا | SELL | 3399.50 | 3414.50 | 3369.50 | 3369.50 | TP | +297 | +1.98R | |
| 055 | 11.07.25 01:00 | آسیا | BUY | 3339.00 | 3318.90 | 3379.20 | 3379.20 | TP | +399 | +1.99R | |
| 056 | 15.07.25 12:00 | نیویورک | SELL | 3367.50 | 3375.70 | 3351.10 | 3351.10 | TP | +161 | +1.96R | |
| 057 | 17.07.25 15:00 | نیویورک | SELL | 3342.80 | 3386.10 | 3256.20 | 3386.10 | SL | -436 | -1.01R | |
| 058 | 30.07.25 08:00 | لندن | BUY | 3330.70 | 3319.70 | 3352.70 | 3352.70 | TP | +217 | +1.97R | |
| 059 | 08.08.25 12:00 | نیویورک | SELL | 3486.70 | 3507.40 | 3445.30 | 3445.30 | TP | +411 | +1.99R | |
| 060 | 08.08.25 20:00 | عصر | SELL | 3473.50 | 3506.80 | 3406.90 | 3406.90 | TP | +663 | +1.99R | |
| 061 | 14.08.25 09:00 | لندن | SELL | 3403.90 | 3411.50 | 3388.70 | 3388.70 | TP | +149 | +1.96R | |
| 062 | 18.08.25 00:00 | آسیا | SELL | 3387.30 | 3391.70 | 3378.50 | 3378.50 | TP | +85 | +1.93R | |
| 063 | 22.08.25 14:00 | نیویورک | SELL | 3381.30 | 3392.20 | 3359.50 | 3392.20 | SL | -112 | -1.03R | |
| 064 | 26.08.25 00:00 | آسیا | SELL | 3416.40 | 3421.80 | 3405.60 | 3421.80 | SL | -57 | -1.06R | |
| 065 | 23.09.25 18:00 | عصر | BUY | 3791.20 | 3772.10 | 3829.40 | 3772.10 | SL | -194 | -1.02R | |
| 066 | 16.10.25 05:00 | آسیا | BUY | 4229.60 | 4179.70 | 4329.40 | 4329.40 | TP | +995 | +1.99R | |
| 067 | 29.10.25 18:00 | عصر | BUY | 3988.20 | 3956.90 | 4050.80 | 3956.90 | SL | -316 | -1.01R | |
| 068 | 30.10.25 05:00 | آسیا | BUY | 3960.80 | 3927.30 | 4027.80 | 4027.80 | TP | +667 | +1.99R | |
| 069 | 31.10.25 18:00 | عصر | SELL | 4020.80 | 4049.50 | 3963.40 | 3963.40 | TP | +571 | +1.99R | |
| 070 | 19.11.25 08:00 | لندن | BUY | 4079.00 | 4063.80 | 4109.40 | 4109.40 | TP | +301 | +1.98R | |
| 071 | 19.11.25 16:00 | نیویورک | BUY | 4072.40 | 4039.80 | 4137.60 | 4039.80 | SL | -329 | -1.01R | |
| 072 | 21.11.25 13:00 | نیویورک | SELL | 4071.80 | 4107.20 | 4001.00 | 4107.20 | SL | -357 | -1.01R | |
| 073 | 17.12.25 16:00 | نیویورک | BUY | 4334.90 | 4302.60 | 4399.50 | 4399.50 | TP | +643 | +1.99R | |
| 074 | 24.12.25 02:00 | آسیا | BUY | 4510.80 | 4457.40 | 4617.60 | 4457.40 | SL | -537 | -1.01R | |
| 075 | 31.12.25 09:00 | لندن | SELL | 4348.70 | 4385.20 | 4275.70 | 4385.20 | SL | -368 | -1.01R | |
| 076 | 06.01.26 11:00 | لندن | SELL | 4466.90 | 4486.30 | 4428.10 | 4486.30 | SL | -197 | -1.02R | |
| 077 | 06.01.26 15:00 | نیویورک | BUY | 4479.20 | 4452.20 | 4533.20 | 4452.20 | SL | -273 | -1.01R | |
| 078 | 09.01.26 00:00 | آسیا | BUY | 4472.80 | 4453.40 | 4511.60 | 4511.60 | TP | +385 | +1.98R | |
| 079 | 26.01.26 20:00 | عصر | SELL | 5055.50 | 5103.30 | 4959.90 | 5103.30 | SL | -481 | -1.01R | |
| 080 | 29.01.26 21:00 | عصر | SELL | 5449.40 | 5627.10 | 5094.00 | 5094.00 | TP | +3,551 | +2.00R | |
| 081 | 04.02.26 15:00 | نیویورک | BUY | 4977.30 | 4900.20 | 5131.50 | 4900.20 | SL | -774 | -1.00R | |
| 082 | 11.02.26 13:00 | نیویورک | BUY | 5070.90 | 5021.00 | 5170.70 | 5021.00 | SL | -502 | -1.01R | |
| 083 | 19.02.26 10:00 | لندن | BUY | 5006.70 | 4971.20 | 5077.70 | 5077.70 | TP | +707 | +1.99R | |
| 084 | 20.02.26 15:00 | نیویورک | BUY | 5016.80 | 4981.70 | 5087.00 | 5087.00 | TP | +699 | +1.99R | |
| 085 | 26.02.26 01:00 | آسیا | SELL | 5209.10 | 5237.60 | 5152.10 | 5152.10 | TP | +567 | +1.99R | |
| 086 | 03.03.26 18:00 | عصر | SELL | 5148.20 | 5237.20 | 4970.20 | 5116.70 | زمان | +312 | +0.35R | |
| 087 | 17.03.26 06:00 | آسیا | BUY | 5019.30 | 5002.00 | 5053.90 | 5002.00 | SL | -176 | -1.02R | |
| 088 | 20.03.26 20:00 | عصر | SELL | 4554.00 | 4616.60 | 4428.80 | 4428.80 | TP | +1,249 | +2.00R | |
| 089 | 27.03.26 02:00 | آسیا | SELL | 4433.70 | 4476.90 | 4347.30 | 4476.90 | SL | -435 | -1.01R | |
| 090 | 20.04.26 09:00 | لندن | SELL | 4856.90 | 4918.00 | 4734.70 | 4734.70 | TP | +1,219 | +2.00R | |
| 091 | 24.04.26 07:00 | لندن | SELL | 4706.30 | 4727.00 | 4664.90 | 4727.00 | SL | -210 | -1.01R | |
| 092 | 22.05.26 02:00 | آسیا | BUY | 4520.20 | 4488.00 | 4584.60 | 4488.00 | SL | -325 | -1.01R | |
| 093 | 02.06.26 13:00 | نیویورک | BUY | 4533.80 | 4475.70 | 4650.00 | 4475.70 | SL | -584 | -1.01R | |
| 094 | 26.06.26 02:00 | آسیا | BUY | 4021.40 | 3976.00 | 4112.20 | 3976.00 | SL | -457 | -1.01R | |
| 095 | 01.07.26 01:00 | آسیا | BUY | 4000.80 | 3955.10 | 4092.20 | 4092.20 | TP | +911 | +1.99R | |
| 096 | 19.07.26 22:00 | عصر | BUY | 3999.60 | 3962.70 | 4073.40 | 4073.40 | TP | +735 | +1.99R | |
| 097 | 22.07.26 18:00 | عصر | BUY | 4139.50 | 4110.10 | 4198.30 | 4110.10 | SL | -297 | -1.01R | |
| 098 | 24.07.26 07:00 | لندن | SELL | 4043.20 | 4054.40 | 4020.80 | 4054.40 | SL | -115 | -1.03R | |
| 099 | 28.07.26 17:00 | عصر | BUY | 4036.10 | 4010.80 | 4086.70 | 4010.80 | SL | -256 | -1.01R | |
| 100 | 03.08.26 19:00 | عصر | SELL | 4109.10 | 4127.60 | 4072.10 | 4127.60 | SL | -188 | -1.02R | |
| 101 | 07.08.26 02:00 | آسیا | SELL | 4319.40 | 4344.50 | 4269.20 | 4344.50 | SL | -254 | -1.01R | |
| 102 | 17.08.26 12:00 | نیویورک | BUY | 4441.90 | 4422.00 | 4481.70 | 4481.70 | TP | +395 | +1.98R | |
| 103 | 17.08.26 18:00 | عصر | BUY | 4455.40 | 4433.10 | 4500.00 | 4433.10 | SL | -226 | -1.01R | |
| 104 | 20.08.26 13:00 | نیویورک | SELL | 4537.20 | 4556.20 | 4499.20 | 4556.20 | SL | -193 | -1.02R | |
| 105 | 24.08.26 00:00 | آسیا | BUY | 4659.10 | 4620.20 | 4736.90 | 4736.90 | TP | +775 | +1.99R | |
| 106 | 27.08.26 05:00 | آسیا | BUY | 4664.60 | 4637.90 | 4718.00 | 4637.90 | SL | -270 | -1.01R | |
| 107 | 28.09.26 16:00 | نیویورک | SELL | 4175.00 | 4204.10 | 4116.80 | 4204.10 | SL | -294 | -1.01R | |
| 108 | 13.10.26 13:00 | نیویورک | BUY | 4195.70 | 4173.40 | 4240.30 | 4173.40 | SL | -226 | -1.01R | |
| مجموع: 108 | +11,188 | +36.7R | |||||||||
- روی «باز کردن ربات» کلیک کنید و در تلگرام «Start» را بزنید.
- قبلاً از ربات استفاده کرده‌اید و دکمه «Start» نیست؟ کافی است پیام /start را به ربات بفرستید.
- هنوز عضو @strategy4you نیستید — ربات از شما می‌خواهد عضو شوید: عضو شوید و «✅ I’ve subscribed» را بزنید. اگر عضو هستید، ربات مستقیم به مرحله بعد می‌رود.
- ربات دکمه «Get the EA for free» را می‌فرستد — آن را بزنید تا صفحه هدیه باز شود.
- در صفحه بلوک «📊 Strategy trade journals» را پیدا کنید و روی «Download Excel» کلیک کنید (دکمه «Download indicator» درست کنار آن است).
محاسبه اندازه لات برای طلا
در XAUUSD، 1 لات استاندارد = 100 اونس، پس حرکت $1 قیمت = $100 به ازای هر لات. فرمول:
لات = ریسک به $ ÷ (استاپ به $ × 100)مثال: حساب $10,000، ریسک 1% = $100، استاپ $25 (250 پیپ — میانگین استاپ در این تست) → 100 ÷ (25 × 100) = 0.04 لات.
اشتباهات رایج در معامله با اوردر بلاک
- اوردر بلاک نامیدن هر کندل مخالف. بدون شکست ساختار (BOS) فقط یک کندل است.
- معامله با اوردر بلاک‌های بدون FVG. روی طلا این معاملات −7.1R ضرر دادند — ضرر، در حالی که نسخه با FVG سود داد.
- ورود دوباره به همان بلاک. اوردر بلاک یک بار کار می‌کند: اگر قیمت قبلاً آن را تست کرده، سفارش‌های آنجا تمام شده‌اند.
- باز کردن چند معامله هم‌زمان. اغلب 2–3 اوردر بلاک در یک کندل فعال می‌شوند — این یک ایده است، نه سه. بدون قانون «یک معامله» ریسک شما بی‌سروصدا سه برابر می‌شود.
- اجرای قوانین روی فارکس بدون تست. روی چهار جفت‌ارز همین استراتژی −29.2R ضرر داد.
پرسش‌های متداول: اوردر بلاک
اوردر بلاک چه فرقی با ناحیه عرضه و تقاضا دارد؟
ناحیه عرضه/تقاضا پایه‌ای از چند کندل پیش از حرکت است. اوردر بلاک یک کندل مشخص است و شکست ساختار الزامی است. در واقع اوردر بلاک نسخه سخت‌گیرانه‌تر ناحیه تقاضاست.
کجا وارد شویم: در لبه اوردر بلاک یا وسط آن؟
هر دو را روی همه اوردر بلاک‌ها (بدون فیلتر FVG) تست کردیم. ورود از وسط سه برابر کمتر پر می‌شود — 49 معامله در برابر 165: قیمت اغلب پیش از رسیدن به 50% برمی‌گردد. کیفیت معاملات بالاتر است (profit factor 1.64 در برابر 1.21)، اما مجموع کمتر: +17.6R در برابر +21.1R. به همین دلیل استراتژی از لبه نزدیک وارد می‌شود.
کدام تایم‌فریم بهترین است؟
آمار این مقاله برای H1 است. در H4 همین قوانین هم سودده‌اند اما ضعیف‌تر: 39 معامله، +6.8R در 2.5 سال. در M5–M15 نویز بیشتر است و اسپرد سهم قابل‌توجهی از استاپ را می‌خورد.
اگر قیمت مستقیم از اوردر بلاک عبور کند چه؟
معامله با استاپ بسته می‌شود. بلاک شکسته‌شده اغلب «برعکس» می‌شود و به Breaker Block تبدیل می‌شود — این مدلی جداگانه است و در مقاله‌ای آینده به آن می‌پردازیم.
آیا می‌توان اوردر بلاک و FVG را در یک معامله ترکیب کرد؟
این استراتژی دقیقاً همین‌طور کار می‌کند: FVG فیلتر است و ورود در لبه اوردر بلاک. استراتژی مستقل FVG روی طلا در «Fair Value Gap (FVG) چیست + استراتژی طلا» آمده است.
آیا این سود تضمین‌شده است؟
نه. این یک نتیجه تاریخی است: 108 معامله، +36.8R. نتایج آینده ممکن است بدتر باشد و در 2026 استراتژی حدوداً سر به سر است.
ویدیو: استراتژی اوردر بلاک روی طلا قدم به قدم
جمع‌بندی
- Order Block آخرین کندل خلاف جهت حرکت پیش از ایمپالسی است که ساختار را شکسته.
- بخش کلیدی استراتژی FVG در ایمپالس است: اوردر بلاک‌های دارای imbalance روی 108 معامله +36.8R دادند و بدون آن — −7.1R.
- مکانیک ساده روی طلا (H1، لیمیت در لبه بلاک، استاپ آن سوی بلاک، هدف 2R) در 2024 و 2025 سودده و در 2026 حدوداً سر به سر بود.
- تقریباً نیمی از معاملات برنده‌اند (46.3%) و حداکثر افت سرمایه −7.3R است — به‌مراتب آرام‌تر از استراتژی FVG خالص.
- روی جفت‌ارزهای فارکس همین استراتژی ضرر می‌دهد — فقط طلا.
پیش از معامله روی حساب واقعی، استراتژی را روی حساب دمو تست کنید — و مثل همین مقاله ژورنال معاملات خودتان را داشته باشید.
مدل بعدی Smart Money: Liquidity Sweep: استراتژی آزموده‌شده روی 193 معامله. شکار استاپ به‌تنهایی در 12 بازار −226.5R زیان داد، اما مدل جاروب ← شکست ساختار (MSS) ← ورود در FVG در 193 معامله +26.9R سود داشت.
این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. معامله فارکس و CFD ریسک بالای از دست دادن پول دارد. نتایج گذشته سود آینده را تضمین نمی‌کند. داده‌ها: قراردادهای آتی طلای COMEX (GC)، کندل‌های یک‌ساعته، زمان UTC؛ قیمت‌های XAUUSD نزد بروکر شما ممکن است کمی متفاوت باشد.