فهرست مطالب 2
استراتژی فارکس «خنجر» (Kortik) جزو استراتژی‌های محافظه‌کارانه است. نویسنده آن فقط روی یک ابزار معامله می‌کند، اما می‌گوید استفاده از آن روی ابزارهای دیگر هم ممکن است؛ با این حال توصیه می‌کنیم کارایی آن را دست‌کم روی داده‌های تاریخی بررسی کنید.
معاملات بسیار کم‌اند، اما سیگنال‌ها نسبتاً قابل‌اعتمادند. این سیستم برای «معامله‌گران منفعل» یا به‌عنوان مکمل سیستم‌های اصلی شما مناسب است.
آمار:
از ژانویه 2016 تا پایان دسامبر 2018 این استراتژی فقط حدود 10 سیگنال داد. در این مدت سود حدود +200% بود (نویسنده در هر معامله 5% سپرده اولیه را ریسک می‌کند). افت سرمایه از 5% بیشتر نشد.
- ابزار معاملاتی: XAUUSD (طلا).
- تایم‌فریم بالا: W1.
- تایم‌فریم میانی: D1.
- تایم‌فریم پایین: H1.
- به اندیکاتور نیازی نیست.
شرایط خرید در استراتژی فارکس «خنجر»
سیگنال‌ها را به ترتیب در 3 تایم‌فریم بررسی می‌کنیم:
نمودار هفتگی
1) روی نمودار هفتگی یک کندل سفید شکل می‌گیرد (سایه بالایی نباید برابر یا بلندتر از بدنه باشد).
2) کندل هفتگی بعدی بالای سطح 50 فیبوناچی که از کف تا سقف کندل قبلی کشیده شده بسته می‌شود. سطح 61.8 همین فیبوناچی با سایه شکسته نشده است.
نمودار روزانه
3) روی تایم‌فریم روزانه کندلی با سایه پایینی بزرگ‌تر یا برابر با بدنه شکل می‌گیرد (کندل رد).
4) این سیگنال فقط در طول یک هفته معاملاتی انتظار می‌رود.
نمودار H1
5) در تایم‌فریم ساعتی دو روش ورود وجود دارد:
روش 1:
1.1) سفارش شکست Buy Stop بالای سقف کندل قبلی گذاشته می‌شود.
1.2) در این حالت Stop Loss زیر سطح 50 فیبوناچی که روی آخرین حرکت صعودی از کف روز قبل کشیده شده قرار می‌گیرد.
1.3) اگر روز معاملاتی درست کنار سقف روز قبل باز شود، باید منتظر اصلاح آشکار ماند و تنها پس از آن سفارش شکست سقف را گذاشت.
1.4) سفارش شکست فقط پس از دومین کندل ساعتی روز گذاشته می‌شود. پیش از آن این ورود بررسی نمی‌شود.
روش 2:
2.1) روی آخرین حرکت صعودی واضح که کفش در روز قبل است، شبکه فیبوناچی کشیده می‌شود.
2.2) در سطح 50 این شبکه سفارش Buy Limit گذاشته می‌شود.
2.3) اگر هنگام باز شدن روز قیمت از قبل در سطح 50 باشد، سفارش Limit در سطح 61.8 گذاشته می‌شود.
2.4) Stop Loss پشت کف روز قبل قرار می‌گیرد.
2.5) اگر هنگام اندازه‌گیری محل درست حد ضرر بیش از 100 پیپ فاصله داشته باشد، سفارش Limit در سطح 61.8 گذاشته می‌شود.
2.6) Stop Loss نباید کمتر از 45 پیپ و بیشتر از 60 پیپ باشد (4.5 و 6 دلار در قیمت این ابزار).
ادامه شرایط برای روش 1 و روش 2
6) پس از آنکه معامله به اندازه دو برابر حد ضرر در سود رفت، به نقطه سربه‌سر منتقل می‌شود.
7) با رسیدن به پنج برابر حد ضرر، 1/5 حجم معامله بسته می‌شود.
8 ) سود هنگامی برداشت می‌شود که قیمت 10 برابر حد ضرر حرکت کند.
9) ریسک پیشنهادی در هر معامله 5% سپرده اولیه است.
10) اگر پس از سیگنال نمودار هفتگی، هفته بعد با گپی بزرگ‌تر از بدنه کندل قبلی باز شود، سیگنال نادیده گرفته می‌شود.
شرایط فروش
مانند خرید، سیگنال‌ها را به ترتیب در 3 تایم‌فریم بررسی می‌کنیم:
تایم‌فریم هفتگی
1) روی نمودار W1 یک کندل سیاه شکل می‌گیرد (الزامی: سایه پایینی نباید برابر یا بلندتر از بدنه باشد).
2) کندل W1 بعدی زیر سطح 50% فیبوناچی که از سقف تا کف کندل قبلی کشیده شده بسته می‌شود. شرط اصلی: سطح 61.8% همین فیبو با سایه شکسته نشده است.
تایم‌فریم روزانه
3) روی D1 کندلی با سایه بالایی بزرگ‌تر یا برابر با بدنه شکل می‌گیرد (کندل رد).
4) سیگنال فقط در طول 1 هفته معاملاتی انتظار می‌رود.
نمودار ساعتی
5) در H1 دو روش ورود به معامله وجود دارد:
روش 1 برای فروش:
1.1) سفارش معلق شکست Sell Stop زیر کف کندل قبلی گذاشته می‌شود.
1.2) در این حالت حد ضرر محافظ پشت سطح 50 فیبوناچی که روی آخرین حرکت نزولی از سقف روز قبل کشیده شده قرار می‌گیرد.
1.3) اگر روز نزدیک کف روز قبل باز شود، باید منتظر اصلاح آشکار ماند و تنها پس از آن سفارش شکست کف را گذاشت.
1.4) مهم: سفارش شکست فقط پس از دومین کندل H1 روز گذاشته می‌شود. ورود زودتر بررسی نمی‌شود.
روش 2 برای فروش:
2.1) روی آخرین حرکت نزولی واضح که سقفش در روز قبل است، شبکه فیبوناچی می‌کشیم.
2.2) در سطح 50 فیبو سفارش معلق Sell Limit گذاشته می‌شود.
2.3) اگر هنگام باز شدن D1 قیمت از قبل در سطح 50 فیبو باشد، سفارش Limit در سطح 61.8 گذاشته می‌شود.
2.4) حد ضرر محافظ پشت سقف روز قبل قرار می‌گیرد.
2.5) اگر هنگام اندازه‌گیری محل درست حد ضرر بیش از 100 پیپ فاصله داشته باشد، سفارش Limit در سطح 61.8 فیبوناچی گذاشته می‌شود.
2.6) حد ضرر محافظ نباید کمتر از 45 پیپ و بیشتر از 60 پیپ باشد (4.5 و 6 دلار در قیمت این ابزار).
ادامه شرایط فروش برای هر دو روش
6) پس از آنکه معامله به اندازه دو برابر حد ضرر در سود رفت، به نقطه سربه‌سر منتقل می‌شود.
7) با رسیدن به پنج برابر حد ضرر، 20% حجم معامله بسته می‌شود.
8 ) سود هنگامی برداشت می‌شود که قیمت 10 برابر حد ضرر تعیین‌شده حرکت کند.
9) ریسک هر معامله: 5% سپرده اولیه.
10) اگر پس از سیگنال W1، هفته بعد با گپی بزرگ‌تر از بدنه کندل قبلی باز شود، سیگنال را نادیده می‌گیریم.
نسخه ویدیویی استراتژی فارکس «خنجر»:
قالب MT4 و اندیکاتور پیوست نمی‌کنم، چون این سیستم معاملاتی اصلاً از آن‌ها استفاده نمی‌کند.
تست استراتژی در 24 ماه: اینجا >> (به زبان روسی)