Chiến lược forex «Dao găm» (Kortik) thuộc nhóm chiến lược thận trọng. Tác giả chỉ giao dịch một công cụ nhưng cho biết có thể áp dụng cho công cụ khác; dù vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra hiệu quả trên đó ít nhất bằng dữ liệu lịch sử.
Số lệnh rất ít nhưng tín hiệu khá đáng tin cậy. Hệ thống phù hợp với «trader thụ động» hoặc làm hệ thống bổ trợ cho các hệ thống chính của bạn.
Thống kê:
Từ tháng 1/2016 đến cuối tháng 12/2018, chiến lược chỉ cho khoảng 10 tín hiệu. Trong giai đoạn này lợi nhuận đạt khoảng +200% (tác giả rủi ro 5% vốn ban đầu mỗi lệnh). Mức sụt giảm không vượt quá 5%.
- Công cụ: XAUUSD (vàng).
- Khung lớn: W1.
- Khung trung bình: D1.
- Khung nhỏ: H1.
- Không cần chỉ báo.
Điều kiện mua theo chiến lược forex «Dao găm»
Chúng ta xét tín hiệu lần lượt trên 3 khung thời gian:
Biểu đồ tuần
1) Trên biểu đồ tuần hình thành một nến trắng (râu trên không được bằng hoặc dài hơn thân).
2) Nến tuần tiếp theo đóng cửa trên mức Fibonacci 50 kéo từ đáy đến đỉnh của nến trước. Mức 61.8 của cùng Fibonacci đó không bị râu nến phá.
Biểu đồ ngày
3) Trên khung ngày hình thành một nến có râu dưới lớn hơn hoặc bằng thân (nến từ chối).
4) Tín hiệu này chỉ được chờ trong một tuần giao dịch.
Biểu đồ H1
5) Trên khung giờ có hai cách vào lệnh:
Cách 1:
1.1) Đặt lệnh phá vỡ Buy Stop trên đỉnh của nến trước.
1.2) Khi đó Stop Loss đặt dưới mức Fibonacci 50 kéo trên nhịp tăng gần nhất từ đáy của ngày hôm trước.
1.3) Nếu ngày giao dịch mở cửa ngay tại đỉnh của ngày hôm trước, hãy chờ một nhịp hồi rõ ràng rồi mới đặt lệnh phá đỉnh.
1.4) Lệnh phá vỡ chỉ đặt sau nến giờ thứ hai của ngày. Trước đó không xét cách vào lệnh này.
Cách 2:
2.1) Kéo lưới Fibonacci trên nhịp tăng rõ ràng gần nhất, với đáy nằm ở ngày hôm trước.
2.2) Tại mức 50 của lưới này đặt lệnh Buy Limit.
2.3) Nếu lúc mở cửa ngày giá đã ở mức 50, lệnh limit đặt tại mức 61.8.
2.4) Stop Loss đặt ngoài đáy của ngày hôm trước.
2.5) Nếu đo ra điểm đặt stop đúng xa hơn 100 pip, lệnh limit đặt tại mức 61.8.
2.6) Stop Loss không được nhỏ hơn 45 pip và không lớn hơn 60 pip (4.5 và 6 USD theo giá của công cụ này).
Phần tiếp theo cho cách 1 và cách 2
6) Khi lệnh lãi được khoảng cách gấp đôi stop, dời về hòa vốn.
7) Khi đạt khoảng cách gấp năm lần stop, đóng 1/5 khối lượng lệnh.
8 ) Chốt lời khi giá đi được quãng gấp 10 lần stop.
9) Rủi ro khuyến nghị mỗi lệnh là 5% vốn ban đầu.
10) Nếu sau tín hiệu trên biểu đồ tuần, tuần tiếp theo mở cửa với khoảng trống (GAP) lớn hơn thân nến trước, bỏ qua tín hiệu.
Điều kiện bán
Tương tự như mua, chúng ta xét tín hiệu lần lượt trên 3 khung thời gian:
Khung tuần
1) Trên biểu đồ W1 hình thành một nến đen (bắt buộc: râu dưới không được bằng hoặc dài hơn thân).
2) Nến W1 tiếp theo đóng cửa dưới mức Fibonacci 50% kéo từ đỉnh đến đáy của nến trước. Điều kiện chính: mức 61.8% của cùng Fibo đó không bị râu nến phá.
Khung ngày
3) Trên D1 hình thành một nến có râu trên lớn hơn hoặc bằng thân (nến từ chối).
4) Chỉ chờ tín hiệu trong 1 tuần giao dịch.
Biểu đồ giờ
5) Trên H1 có 2 cách vào lệnh:
Cách 1 cho lệnh bán:
1.1) Đặt lệnh chờ phá vỡ Sell Stop dưới đáy của nến trước.
1.2) Khi đó Stop Loss bảo vệ đặt ngoài mức Fibonacci 50 kéo trên nhịp giảm gần nhất từ đỉnh của ngày hôm trước.
1.3) Nếu ngày mở cửa gần đáy của ngày hôm trước, hãy chờ một nhịp hồi rõ ràng rồi mới đặt lệnh phá đáy.
1.4) Quan trọng: chỉ đặt lệnh phá vỡ sau nến H1 thứ 2 của ngày. Vào lệnh sớm hơn không được xét.
Cách 2 cho lệnh bán:
2.1) Kéo lưới Fibonacci trên nhịp giảm rõ ràng gần nhất, với đỉnh nằm ở ngày hôm trước.
2.2) Tại mức Fibo 50 đặt lệnh chờ Sell Limit.
2.3) Nếu lúc mở cửa D1 giá đã ở mức Fibo 50, lệnh limit đặt tại mức 61.8.
2.4) Stop Loss bảo vệ đặt ngoài đỉnh của ngày hôm trước.
2.5) Nếu đo ra điểm đặt stop loss đúng xa hơn 100 pip, lệnh Limit đặt tại mức Fibonacci 61.8.
2.6) Stop Loss bảo vệ không được nhỏ hơn 45 pip và không lớn hơn 60 pip (4.5 và 6 USD theo giá của công cụ này).
Phần tiếp theo của điều kiện bán cho cả hai cách
6) Khi lệnh lãi được khoảng cách gấp đôi stop loss, dời về hòa vốn.
7) Khi đạt khoảng cách gấp năm lần stop, đóng 20% khối lượng lệnh.
8 ) Chốt lời khi giá đi được quãng gấp 10 lần stop loss đã đặt.
9) Rủi ro mỗi lệnh: 5% vốn ban đầu.
10) Nếu sau tín hiệu trên W1, tuần tiếp theo mở cửa với khoảng trống (GAP) lớn hơn thân nến trước, ta bỏ qua tín hiệu.
Video chiến lược forex «Dao găm»:
Tôi không đính kèm template MT4 hay chỉ báo, vì hệ thống giao dịch này đơn giản là không dùng chúng.
Kiểm thử chiến lược trong 24 tháng: tại đây >> (tiếng Nga)