La strategia forex «Pugnale» (Kortik) è una strategia conservativa. L’autore opera un solo strumento, ma indica che è applicabile anche ad altri; consigliamo comunque di verificarne l’efficacia su di essi almeno sui dati storici.
Le operazioni sono molto rare, ma i segnali sono piuttosto affidabili. Il sistema è adatto ai «trader passivi» o come complemento ai vostri sistemi principali.
Statistiche:
Da gennaio 2016 a fine dicembre 2018 la strategia ha dato solo circa 10 segnali. In questo periodo il profitto è stato di circa +200% (l’autore rischia il 5% del deposito iniziale per operazione). Il drawdown non ha superato il 5%.
- Strumento: XAUUSD (oro).
- Timeframe superiore: W1.
- Timeframe intermedio: D1.
- Timeframe inferiore: H1.
- Nessun indicatore necessario.
Regole di acquisto della strategia forex «Pugnale»
Esaminiamo i segnali in sequenza su 3 timeframe:
Grafico settimanale
1) Sul grafico settimanale si forma una candela bianca (l’ombra superiore non deve essere uguale o maggiore del corpo).
2) La candela settimanale successiva chiude sopra il livello 50 di Fibonacci tracciato dal minimo al massimo della candela precedente. Il livello 61,8 dello stesso Fibonacci non è stato rotto dall’ombra.
Grafico giornaliero
3) Sul giornaliero si forma una candela con ombra inferiore maggiore o uguale al corpo (candela di rifiuto).
4) Questo segnale si attende solo nell’arco di una settimana di trading.
Grafico H1
5) Sul grafico orario ci sono due opzioni di ingresso:
Opzione 1:
1.1) Si piazza un ordine di rottura Buy Stop sopra il massimo della candela precedente.
1.2) In questo caso lo Stop Loss va sotto il livello 50 di Fibonacci tracciato sull’ultimo movimento rialzista dal minimo del giorno precedente.
1.3) Se la giornata apre proprio sul massimo del giorno precedente, attendete un ritracciamento visibile e solo dopo piazzate l’ordine di rottura del massimo.
1.4) L’ordine di rottura si piazza solo dopo la seconda candela oraria della giornata. Prima questo ingresso non si considera.
Opzione 2:
2.1) Si traccia una griglia di Fibonacci sull’ultimo movimento rialzista netto, con il minimo nel giorno precedente.
2.2) Sul livello 50 di questa griglia si piazza un ordine Buy Limit.
2.3) Se all’apertura della giornata il prezzo è già sul livello 50, l’ordine limite va su 61,8.
2.4) Lo Stop Loss va oltre il minimo del giorno precedente.
2.5) Se il punto corretto dello stop risulta a più di 100 pip, l’ordine limite va su 61,8.
2.6) Lo Stop Loss non deve essere inferiore a 45 né superiore a 60 pip (4,5 e 6 dollari nel prezzo di questo strumento).
Seguito per l’opzione 1 e l’opzione 2
6) Quando l’operazione è in profitto del doppio dello stop, si porta in pareggio.
7) A cinque volte lo stop si chiude 1/5 del volume della posizione.
8 ) Il profitto si incassa quando il prezzo percorre 10 volte lo stop.
9) Il rischio consigliato per operazione è il 5% del deposito iniziale.
10) Se dopo il segnale sul settimanale la settimana successiva apre con un GAP maggiore del corpo della candela precedente, il segnale si ignora.
Regole di vendita
Come per gli acquisti, esaminiamo i segnali in sequenza su 3 timeframe:
Timeframe settimanale
1) Sul W1 si forma una candela nera (obbligatorio: l’ombra inferiore non deve essere uguale o maggiore del corpo).
2) La candela W1 successiva chiude sotto il livello 50% di Fibonacci tracciato dal massimo al minimo della candela precedente. Condizione principale: il livello 61,8% dello stesso Fibo non è stato rotto dall’ombra.
Timeframe giornaliero
3) Su D1 si forma una candela con ombra superiore maggiore o uguale al corpo (candela di rifiuto).
4) Il segnale si attende solo nell’arco di 1 settimana di trading.
Grafico orario
5) Su H1 ci sono 2 opzioni di ingresso:
Opzione 1 per le vendite:
1.1) Si piazza un ordine pendente di rottura Sell Stop sotto il minimo della candela precedente.
1.2) In questo caso lo Stop Loss di protezione va oltre il livello 50 di Fibonacci tracciato sull’ultimo movimento ribassista dal massimo del giorno precedente.
1.3) Se la giornata apre vicino al minimo del giorno precedente, attendete un ritracciamento visibile e solo dopo piazzate l’ordine di rottura del minimo.
1.4) Importante: l’ordine di rottura si piazza solo dopo la 2ª candela H1 della giornata. Un ingresso precedente non si considera.
Opzione 2 per le vendite:
2.1) Tracciamo una griglia di Fibonacci sull’ultimo movimento ribassista netto, con il massimo nel giorno precedente.
2.2) Sul livello 50 di Fibo si piazza un ordine pendente Sell Limit.
2.3) Se all’apertura di D1 il prezzo è già sul livello 50 di Fibo, l’ordine limite va su 61,8.
2.4) Lo Stop Loss di protezione va oltre il massimo del giorno precedente.
2.5) Se il punto corretto dello stop loss risulta a più di 100 pip, l’ordine Limit va sul livello 61,8 di Fibonacci.
2.6) Lo Stop Loss di protezione non deve essere inferiore a 45 né superiore a 60 pip (4,5 e 6 dollari nel prezzo di questo strumento).
Seguito delle regole di vendita per entrambe le opzioni
6) Quando l’operazione è in profitto del doppio dello stop loss, si porta in pareggio.
7) A cinque volte lo stop si chiude il 20% del volume.
8 ) Il profitto si incassa quando il prezzo percorre 10 volte lo stop loss impostato.
9) Rischio per operazione: 5% del deposito iniziale.
10) Se dopo il segnale su W1 la settimana successiva apre con un GAP maggiore del corpo della candela precedente, ignoriamo il segnale.
Versione video della strategia forex «Pugnale»:
Non allego template MT4 né indicatori, perché in questo sistema semplicemente non ci sono.
Test della strategia su 24 mesi: qui >> (in russo)