Die Forex-Strategie „Dolch“ (Kortik) ist eine konservative Strategie. Ihr Autor handelt nur ein Instrument, meint aber, dass sie auch auf andere anwendbar ist. Wir empfehlen jedoch, die Wirksamkeit dort zumindest an historischen Daten zu prüfen.
Trades gibt es sehr selten, die Signale sind aber recht zuverlässig. Das System eignet sich gut für „passive Trader“ oder als Ergänzung zu Ihren Hauptsystemen.
Statistik:
Von Januar 2016 bis Ende Dezember 2018 gab die Strategie nur etwa 10 Signale. In diesem Zeitraum lag der Gewinn bei rund +200 % (der Autor riskiert 5 % des Anfangskapitals pro Trade). Der Drawdown lag nie über 5 %.
- Instrument: XAUUSD (Gold).
- Höherer Zeitrahmen: W1.
- Mittlerer Zeitrahmen: D1.
- Unterer Zeitrahmen: H1.
- Keine Indikatoren nötig.
Kaufregeln der Forex-Strategie „Dolch“
Wir prüfen die Signale nacheinander auf 3 Zeitrahmen:
Wochenchart
1) Im Wochenchart bildet sich eine weiße Kerze (der obere Docht darf nicht gleich lang oder länger als der Körper sein).
2) Die nächste Wochenkerze schließt über dem 50er-Fibonacci-Niveau, gezogen vom Tief zum Hoch der vorherigen Kerze. Das 61,8er-Niveau desselben Fibonacci wurde vom Docht nicht durchbrochen.
Tageschart
3) Im Tageschart bildet sich eine Kerze mit einem unteren Docht, der größer oder gleich ihrem Körper ist (Abprallkerze).
4) Dieses Signal wird nur innerhalb einer Handelswoche erwartet.
H1-Chart
5) Im Stundenchart gibt es zwei Einstiegsvarianten:
Variante 1:
1.1) Über dem Hoch der vorherigen Kerze wird eine Buy-Stop-Ausbruchsorder platziert.
1.2) Der Stop-Loss liegt dann unter dem 50er-Fibonacci-Niveau, gezogen über die letzte Aufwärtsbewegung vom Tief des Vortages.
1.3) Eröffnet der Handelstag direkt am Vortageshoch, wartet man einen sichtbaren Rücksetzer ab und platziert erst dann die Ausbruchsorder am Hoch.
1.4) Die Ausbruchsorder wird erst nach der zweiten Stundenkerze des Handelstages platziert. Davor wird dieser Einstieg nicht in Betracht gezogen.
Variante 2:
2.1) Über die letzte deutliche Aufwärtsbewegung mit dem Tief vom Vortag wird ein Fibonacci-Raster gezogen.
2.2) Auf dem 50er-Niveau dieses Rasters wird eine Buy-Limit-Order platziert.
2.3) Steht der Kurs bei Tageseröffnung bereits am 50er-Niveau, wird die Limit-Order auf 61,8 gesetzt.
2.4) Der Stop-Loss liegt hinter dem Tief des Vortages.
2.5) Liegt der richtige Stop-Punkt mehr als 100 Pips entfernt, wird die Limit-Order auf 61,8 gesetzt.
2.6) Der Stop-Loss darf nicht kleiner als 45 und nicht größer als 60 Pips sein (4,5 und 6 Dollar im Preis dieses Instruments).
Fortsetzung für Variante 1 und Variante 2
6) Hat der Trade im Gewinn das Doppelte der Stop-Größe zurückgelegt, wird er auf Break-even gesetzt.
7) Beim Fünffachen der Stop-Größe schließt man 1/5 des Positionsvolumens.
8 ) Der Gewinn wird beim Zehnfachen der Stop-Größe mitgenommen.
9) Das empfohlene Risiko pro Trade beträgt 5 % des Anfangskapitals.
10) Eröffnet nach dem Signal im Wochenchart die nächste Woche mit einem GAP, das größer ist als der Körper der vorherigen Kerze, wird das Signal ignoriert.
Verkaufsregeln
Wie bei Käufen prüfen wir die Signale nacheinander auf 3 Zeitrahmen:
Wochen-Zeitrahmen
1) Im W1-Chart bildet sich eine schwarze Kerze (Pflicht: Der untere Docht darf nicht gleich lang oder länger als der Körper sein).
2) Die nächste W1-Kerze schließt unter dem 50-%-Fibonacci-Niveau, gezogen vom Hoch zum Tief der vorherigen Kerze. Hauptbedingung: Das 61,8-%-Niveau desselben Fibo wurde vom Docht nicht durchbrochen.
Tages-Zeitrahmen
3) Auf D1 bildet sich eine Kerze mit einem oberen Docht, der größer oder gleich ihrem Körper ist (Abprallkerze).
4) Das Signal wartet man nur innerhalb von 1 Handelswoche ab.
Stundenchart
5) Auf H1 gibt es 2 Einstiegsvarianten:
Variante 1 für Verkäufe:
1.1) Unter dem Tief der vorherigen Kerze wird eine Sell-Stop-Ausbruchs-Pending-Order platziert.
1.2) Der schützende Stop-Loss liegt dann hinter dem 50er-Fibonacci-Niveau, gezogen über die letzte Abwärtsbewegung vom Hoch des Vortages.
1.3) Eröffnet der Tag nahe dem Vortagestief, wartet man einen sichtbaren Rücksetzer ab und platziert erst dann die Ausbruchsorder am Tief.
1.4) Wichtig: Die Ausbruchsorder erst nach der 2. H1-Kerze des Handelstages platzieren. Ein früherer Einstieg wird nicht betrachtet.
Variante 2 für Verkäufe:
2.1) Über die letzte deutliche Abwärtsbewegung mit dem Hoch vom Vortag ziehen wir ein Fibonacci-Raster.
2.2) Auf dem 50er-Fibo-Niveau wird eine Sell-Limit-Pending-Order platziert.
2.3) Steht der Kurs bei D1-Eröffnung bereits am 50er-Fibo-Niveau, wird die Limit-Order auf 61,8 gesetzt.
2.4) Der schützende Stop-Loss liegt hinter dem Hoch des Vortages.
2.5) Liegt der richtige Stop-Loss-Punkt mehr als 100 Pips entfernt, wird die Limit-Order auf das 61,8er-Fibonacci-Niveau gesetzt.
2.6) Der schützende Stop-Loss darf nicht kleiner als 45 und nicht größer als 60 Pips sein (4,5 und 6 Dollar im Preis dieses Instruments).
Fortsetzung der Verkaufsregeln für beide Varianten
6) Hat der Trade im Gewinn das Doppelte der Stop-Loss-Größe zurückgelegt, wird er auf Break-even gesetzt.
7) Beim Fünffachen der Stop-Größe schließt man 20 % des Volumens.
8 ) Der Gewinn wird beim Zehnfachen des gesetzten Stop-Loss mitgenommen.
9) Risiko pro Trade: 5 % des Anfangskapitals.
10) Eröffnet nach dem Signal auf W1 die nächste Woche mit einem GAP, das größer ist als der Körper der vorherigen Kerze, ignorieren wir das Signal.
Videoversion der Forex-Strategie „Dolch“:
Eine MT4-Vorlage und Indikatoren hänge ich nicht an, weil es sie in diesem Handelssystem schlicht nicht gibt.
Test der Strategie über 24 Monate – hier >> (auf Russisch)