La stratégie forex « Poignard » (Kortik) est une stratégie conservatrice. Son auteur ne trade qu’un seul instrument, mais indique qu’elle peut aussi s’appliquer à d’autres ; nous recommandons toutefois de vérifier son efficacité sur ces derniers, au moins sur l’historique.
Les trades sont très rares, mais les signaux sont assez fiables. Le système convient bien aux « traders passifs » ou en complément de vos systèmes principaux.
Statistiques :
De janvier 2016 à fin décembre 2018, la stratégie n’a donné qu’environ 10 signaux. Sur cette période, le profit a été d’environ +200 % (l’auteur risque 5 % du dépôt initial par trade). Le drawdown n’a pas dépassé 5 %.
- Instrument : XAUUSD (or).
- Unité de temps supérieure : W1.
- Unité de temps intermédiaire : D1.
- Unité de temps inférieure : H1.
- Aucun indicateur nécessaire.
Règles d’achat de la stratégie forex « Poignard »
On examine les signaux successivement sur 3 unités de temps :
Graphique hebdomadaire
1) Une bougie blanche se forme sur le graphique hebdomadaire (la mèche haute ne doit pas être égale ou supérieure au corps).
2) La bougie hebdomadaire suivante clôture au-dessus du niveau 50 de Fibonacci tracé du plus bas au plus haut de la bougie précédente. Le niveau 61,8 de ce même Fibonacci n’a pas été cassé par la mèche.
Graphique journalier
3) Une bougie dont la mèche basse est supérieure ou égale au corps se forme en journalier (bougie de rejet).
4) Ce signal n’est attendu que pendant une semaine de trading.
Graphique H1
5) En horaire, il y a deux options d’entrée :
Option 1 :
1.1) On place un ordre de cassure Buy Stop au-dessus du plus haut de la bougie précédente.
1.2) Le Stop Loss se place alors sous le niveau 50 de Fibonacci tracé sur le dernier mouvement haussier depuis le plus bas de la veille.
1.3) Si la journée ouvre juste au plus haut de la veille, attendez un repli visible et placez seulement ensuite l’ordre de cassure du plus haut.
1.4) L’ordre de cassure n’est placé qu’après la deuxième bougie horaire de la journée. Avant, cette entrée n’est pas envisagée.
Option 2 :
2.1) On trace une grille de Fibonacci sur le dernier mouvement haussier net, avec son plus bas de la veille.
2.2) On place un ordre Buy Limit au niveau 50 de cette grille.
2.3) Si à l’ouverture de la journée le prix est déjà au niveau 50, l’ordre limite se place à 61,8.
2.4) Le Stop Loss se place au-delà du plus bas de la veille.
2.5) Si le bon emplacement du stop se trouve à plus de 100 pips, l’ordre limite se place à 61,8.
2.6) Le Stop Loss ne doit être ni inférieur à 45 pips ni supérieur à 60 pips (4,5 et 6 dollars en prix de cet instrument).
Suite des règles pour l’option 1 et l’option 2
6) Une fois le trade en gain du double de la taille du stop, on le passe à break-even.
7) À cinq fois la taille du stop, on ferme 1/5 du volume de la position.
8 ) Le profit est pris quand le prix a parcouru 10 fois la taille du stop.
9) Le risque recommandé par trade est de 5 % du dépôt initial.
10) Si après le signal hebdomadaire la semaine suivante ouvre avec un GAP supérieur au corps de la bougie précédente, le signal est ignoré.
Règles de vente
Comme pour les achats, on examine les signaux successivement sur 3 unités de temps :
Unité hebdomadaire
1) Une bougie noire se forme en W1 (obligatoire : la mèche basse ne doit pas être égale ou supérieure au corps).
2) La bougie W1 suivante clôture sous le niveau 50 % de Fibonacci tracé du plus haut au plus bas de la bougie précédente. Condition principale : le niveau 61,8 % de ce même Fibo n’a pas été cassé par la mèche.
Unité journalière
3) Une bougie dont la mèche haute est supérieure ou égale au corps se forme en D1 (bougie de rejet).
4) Le signal n’est attendu que pendant 1 semaine de trading.
Graphique horaire
5) En H1, il y a 2 façons d’entrer :
Option 1 pour les ventes :
1.1) On place un ordre en attente de cassure Sell Stop sous le plus bas de la bougie précédente.
1.2) Le Stop Loss de protection se place alors au-delà du niveau 50 de Fibonacci tracé sur le dernier mouvement baissier depuis le plus haut de la veille.
1.3) Si la journée ouvre près du plus bas de la veille, attendez un repli visible et placez seulement ensuite l’ordre de cassure du plus bas.
1.4) Important : placez l’ordre de cassure uniquement après la 2e bougie H1 de la journée. Une entrée plus tôt n’est pas envisagée.
Option 2 pour les ventes :
2.1) On trace une grille de Fibonacci sur le dernier mouvement baissier net, avec son plus haut de la veille.
2.2) On place un ordre en attente Sell Limit au niveau 50 de Fibo.
2.3) Si à l’ouverture de D1 le prix est déjà au niveau 50 de Fibo, l’ordre limite se place à 61,8.
2.4) Le Stop Loss de protection se place au-delà du plus haut de la veille.
2.5) Si le bon emplacement du stop loss se trouve à plus de 100 pips, l’ordre Limit se place au niveau 61,8 de Fibonacci.
2.6) Le Stop Loss de protection ne doit être ni inférieur à 45 pips ni supérieur à 60 pips (4,5 et 6 dollars en prix de cet instrument).
Suite des règles de vente pour les deux options
6) Une fois le trade en gain du double de la taille du stop loss, on le passe à break-even.
7) À cinq fois la taille du stop, on ferme 20 % du volume.
8 ) Le profit est pris quand le prix a parcouru 10 fois la taille du stop loss.
9) Risque par trade : 5 % du dépôt initial.
10) Si après le signal en W1 la semaine suivante ouvre avec un GAP supérieur au corps de la bougie précédente, on ignore le signal.
Version vidéo de la stratégie forex « Poignard » :
Je ne joins ni modèle MT4 ni indicateurs, car ce système n’en a tout simplement pas.
Test de la stratégie sur 24 mois : ici >> (en russe)