Торгова стратегія форекс «Метод Пуріа»: правила, перевірка на історії 2008–2026 і «Пуріа 2.0» на золоті

«Метод Пуріа» — одна з найвідоміших простих стратегій форекс: три ковзні середні та MACD, маленький тейк-профіт і обіцянка «щонайменше 50 піпсів на день». Ми опублікували цю статтю багато років тому, і відтоді її прочитали тисячі трейдерів.

У 2026 році ми перевірили стратегію програмою на всій історії. Спочатку — суворо за правилами автора: 13,002 угоди на чотирьох валютних парах за 2008–2024 роки, спред враховано. Потім ми крок за кроком покращили її і знайшли версію, яка працює на золоті (XAUUSD): плюс за 2008–2025 роки і плюс у 2026 році, який ми не використовували під час вибору правил. Нижче — оригінальні правила, чесні результати класики, «Пуріа 2.0» на золоті з усіма угодами та окремо — що вийшло на USDJPY.

Класичний метод ПуріаM30 · стоп 14 · тейк 15–20−19,276 пунктів13,002 угоди · 4 пари · 2008–2024 · жодна пара не в плюсіДивитися перевірку класики ↓«Пуріа 2.0» на золотіH1 · тренд H4 і тижня · дзеркальні LWMA · стоп 1.5 ATR · тейк 2R+108RXAUUSD · 994 угоди · 2008–2026 · 2026 рік: +10.6RДивитися «Пуріа 2.0» ↓

Правила стратегії «Метод Пуріа» (оригінал)

Нижче — правила в тому вигляді, у якому вони завжди були в цій статті. Саме їх ми й перевіряли.

Індикатори

На графік H1 або M30 (залежно від пари — див. таблицю нижче) встановлюються:

• Moving Average 1: період 85, метод Linear Weighted (LWMA), застосувати до Low, колір червоний.
• Moving Average 2: період 75, метод Linear Weighted, застосувати до Low, колір червоний.
• Moving Average 3: період 5, метод Exponential (EMA), застосувати до Close, колір жовтий.
• MACD: швидка EMA 15, повільна EMA 26, MACD SMA 1.

Усі індикатори є в стандартному MetaTrader 4 і 5. Готовий шаблон для MT4 — наприкінці розділу.

Вхід в угоду

• Купівля: жовта EMA 5 перетинає обидві червоні LWMA знизу вгору, і MACD підтверджує — бар закрився вище нульового рівня.
• Продаж: жовта EMA 5 перетинає обидві червоні LWMA згори вниз, і бар MACD закрився нижче нуля.
• Стоп-лос: максимум 14 пунктів.
• Тейк-профіт: фіксований, свій для кожної пари.

Валютні пари, таймфрейми і тейк-профіт

Ідея автора: «краще брати потроху щодня». Маленький тейк закривається часто, а стоп, за словами автора, «трапляється дуже рідко». Перевірмо, чи це так.

Як ми перевіряли стратегію

Раніше стратегію тестували вручну у Forex Tester — за кілька місяців на кожній парі. Тепер ми прогнали її програмою по всіх барах, без пропусків і без вибору «зручних» угод.

• Дані: історія котирувань MetaTrader 4 (Alpari), 2008–2024 роки, час терміналу.
• Пари: GBPUSD, EURUSD, USDJPY (M30) і USDCAD (H1) — у них найдовша і найчистіша історія. Таймфрейми й тейки — суворо з таблиці автора.
• Сигнал: EMA 5 на закритому барі опинилася по інший бік від обох LWMA, а на попередньому барі ще не була; MACD на тому ж барі вище нуля (для купівлі) або нижче нуля (для продажу).
• Вхід: за відкриттям наступного бару. Стоп 14 пунктів, тейк із таблиці. Одна угода по парі одночасно.
• Спред: віднімається з кожної угоди — GBPUSD 1.5 пункту, EURUSD 1.0, USDJPY 1.2, USDCAD 1.8.
• Точність: якщо за один бар M30 ціна зачепила і стоп, і тейк, ми дивилися на M5, що було раніше.

Результат: класичний «Метод Пуріа» збитковий

Жодна пара не вийшла в плюс. Криві дохідності йдуть униз майже рівно — це не «невдалі роки», а стабільний мінус на всій історії.

Обіцянка «стоп трапляється дуже рідко» теж не підтвердилася: за стопом закрилися 52–61% угод. Стоп у 14 пунктів на M30 — це менше за середній розмах однієї свічки на GBPUSD, його вибиває звичайний шум.

Чому не працює: спред з’їдає все

Ми прогнали той самий тест без спреду. GBPUSD тоді дає +1,010 пунктів, EURUSD — близько нуля (−146). Тобто сам сигнал майже не дає переваги, а при тейку 15–20 пунктів спред у 1–1.5 пункту забирає 7–10% кожної прибуткової угоди й додає стільки ж до кожного збитку. На тисячах угод це перетворює нуль на великий мінус.

А як же старий тест на +84%?

У ручному тесті 2018–2019 років GBPUSD M30 показав +84% за рік, причому збиткові угоди там «закривалися в нуль». Ми взяли той самий період (серпень 2018 – червень 2019) і перевірили два варіанти: суворо за правилами та з перенесенням стопу в беззбиток після +10 пунктів. Обидва дали близько −100 пунктів після спреду. Беззбиток не рятує і на всій історії: на GBPUSD −4,234 пункти, на EURUSD −3,998, на USDJPY −6,036.

Ручний тест — це завжди ризик помилок: угоди пропускаються, вхід «підправляється», спред не враховується. Тому тепер ми перевіряємо стратегії лише програмно і показуємо кожну угоду.

«Пуріа 2.0»: покращена версія на золоті

Сам сигнал — перетин EMA 5 і двох LWMA з підтвердженням MACD — за своєю природою трендовий. А маленький фіксований тейк змушує виходити раніше, ніж тренд встигає дати рух. Ми залишили індикатори автора і змінили п’ять речей. Перші три ми знайшли раніше, на валютних парах, четверту й п’яту — коли розбиралися, чому перша покращена версія перестала працювати на єні.

1. Таймфрейм H1 замість M30. Менше хибних перетинів, а спред стає меншою часткою руху.
2. Фільтр тренду H4. Купуємо, лише якщо остання закрита свічка H4 закрилася вище EMA 50 на H4. Продаємо — лише якщо нижче.
3. Стоп і тейк від волатильності. Стоп-лос = 1.5 × ATR(14) на H1, тейк-профіт = 2 стопи (2R). Одна угода одночасно.
4. «Дзеркальні» LWMA. Для продажів червоні LWMA 85 і 75 будуються за Low, як в автора. Для купівель — ті самі LWMA, але за High.
5. Фільтр тижневого тренду. Купуємо, лише якщо останній закритий тиждень закрився вище EMA 20 на тижневому графіку. Продаємо — лише якщо нижче.

Навіщо «дзеркальні» LWMA

В автора обидві червоні лінії побудовані за мінімумами свічок (Low). Ціна закриття майже завжди вища за мінімум, тому EMA 5 перетинає ці лінії вгору занадто рано — коли MACD найчастіше ще нижче нуля. При правилі «MACD на тій самій свічці» купівель майже немає: на золоті за 2008–2025 роки — 64 купівлі проти 727 продажів. Стратегія, яка майже лише продає, на зростаючому ринку приречена.

Ми просто зробили правило симетричним: для купівель EMA 5 має перетнути LWMA, побудовані за максимумами (High), — так само, як для продажів вона перетинає LWMA за мінімумами. Купівель і продажів стає приблизно порівну (825 і 720), а результат на золоті за 2008–2025 роки зростає з +8R до +108R — ще до тижневого фільтра.

Тижневий фільтр прибирає угоди проти великого тренду: угод стає менше (994 замість 1,600 за 2008–2026), просідання знижується з −43R до −34R, а профіт-фактор зростає з 1.11 до 1.17.

Як ми переконалися, що це не підгонка

Підігнати параметри під історію легко: переберіть сотню варіантів — якийсь обов’язково «заробить». Тому ми перевіряли так, щоб останні роки не впливали на вибір правил.

• Правила обрано на 2008–2023 роках. Стоп 1.5 ATR і тейк 2R — ті самі, що в першій покращеній версії для USDJPY, ми їх не змінювали під золото.
• 2024–2026 роки — перевірка «наосліп». 2024–2025 роки — за історією Alpari, 2026 рік (січень–жовтень) — за свіжими котируваннями, яких не було в основній історії.
• Результат у сліпому тесті: 2024 рік −16R, 2025 рік +15.8R, 2026 рік +10.6R (40 угод, 17 тейків).
• Сусідні налаштування теж працюють. Ми перевірили 16 поєднань стопу (1–2.5 ATR) і тейку (1.5–3R). Усі 16 у плюсі на 2008–2023 роках, 15 із 16 — у плюсі у 2026 році. Отже, результат тримається не на одній «вдалій» цифрі.

Статистика: 994 угоди по золоту за 2008–2026 роки

Головні цифри

R — це ризик однієї угоди. +107.7R означає: якщо ризикувати 1% депозиту в кожній угоді, підсумок близько +108% за 19 років без реінвестування, приблизно 5.7% на рік. У середньому +0.11R на угоду після спреду. Близько 50 угод на рік — менше однієї на тиждень.

Результати за роками

У плюсі 14 років із 19. Найкращий рік — 2012-й (+23.8R), найгірший — 2024-й (−16R): золото весь рік зростало сильним трендом із різкими короткими відкатами, і стратегія довго ловила стопи — зокрема 12 поспіль. 2025 і 2026 роки цей мінус перекрили.

Купівлі та продажі

Купівлі дали +96.2R (609 угод), продажі — +11.5R (385 угод). Золото довго зростало, і основний заробіток припав на угоди за трендом угору. При цьому продажі теж у плюсі, а у 2026 році вони дали більше за купівлі: +8.7R проти +1.9R. Вимикати продажі ми не радимо — це була б підгонка під минуле.

2026 рік на золоті

Плюс набрано за кілька місяців, а не однією вдалою угодою. Застереження: історія Alpari закінчується груднем 2025 року, тому 2026 рік пораховано за котируваннями ф’ючерса на золото (Yahoo Finance, час UTC). Ціна ф’ючерса трохи відрізняється від спота в брокера, а свічки H4 і тижня нарізаються за UTC — у вашого брокера окремі угоди можуть не збігтися.

Скільки це в грошах

Золото сильно подорожчало, тому стоп у доларах зріс: у 2008 році 1.5 ATR на H1 — близько $6, у 2025 році — близько $16, у 2026 році — близько $35 за унцію. Порівнювати роки в доларах безглуздо, тому ми рахуємо в R і відсотках ризику. При ризику 1% на угоду: 2008–2026 — близько +108%, 2026 рік (10 місяців) — близько +10.6%.

Приклади угод «Пуріа 2.0» по кроках

На кожному графіку: червоні лінії — LWMA 85 і 75 (для купівель — за High, для продажів — за Low), жовта — EMA 5, кружок — перетин, унизу — MACD. Зліва вгорі — напрямок тренду H4 і тижневого тренду. Синя лінія — вхід, червона — стоп, зелена — тейк.

Купівля: серпень 2026 — +$47 за унцію

Тиждень і H4 дивляться вгору. EMA 5 перетнула обидві LWMA за High знизу вгору, MACD вище нуля. Стоп $24, тейк $47. Ціна пішла вгору одразу після входу і закрилася за тейком.

Продаж: жовтень 2026 — +$35

Тиждень і H4 розвернулися вниз. EMA 5 перетнула LWMA за Low згори вниз, MACD нижче нуля — продаж за трендом, тейк 2R.

Купівля: грудень 2025 — +$36

Продаж: грудень 2016 — +$7

Стара угода для порівняння: у 2016 році золото коштувало близько $1,150, стоп був лише $3.7. Правила ті самі — змінюється тільки розмір у доларах.

А ось так виглядають збитки

Серпень 2026, купівля: перетин був, але зростання не продовжилося — ціна розвернулася і забрала стоп.

Жовтень 2026, продаж: вхід за трендом униз, але ціну викинуло вгору вище стопу.

Шість із десяти угод закриваються за стопом — це нормально для стратегії з тейком 2R. Плюс дають ті 39%, де тейк удвічі більший за стоп.

Галерея: усі угоди по золоту 2024–2026

Тут усі 148 угод «Пуріа 2.0» на золоті за період сліпої перевірки — без відбору, і прибуткові, і збиткові. 2024–2025 роки — котирування Alpari, 2026 рік — котирування ф’ючерса GC. Фільтруйте за результатом, напрямком і роком, натисніть на картинку, щоб відкрити графік.

Таблиця угод 2024–2026

Як розрахувати лот на золоті

Стоп у «Пуріа 2.0» щоразу різний, тому лот потрібно перераховувати під кожну угоду. На XAUUSD 1 лот = 100 унцій: рух ціни на $1 дає $100 на 1 лот або $1 на 0.01 лота. Формула: лот = (депозит × ризик %) / (стоп у доларах × 100).

Приклад: депозит $5,000, ризик 1% = $50, стоп $35. Лот = 50 / (35 × 100) ≈ 0.014 → 0.01. При стопі $35 і мінімальному лоті 0.01 ризик 1% можливий лише з депозиту від $3,500. З меншим депозитом ризик на угоду буде більшим за 1% — враховуйте це.

Результати по USDJPY: чому єна наприкінці статті

Першу покращену версію ми знайшли саме на єні, і до 2025 року вона виглядала кращою за всі пари. Ми не прибираємо ці результати — вони чесно показують, як стратегія може перестати працювати. Але поставили їх наприкінець, бо 2026 рік по єні виявився в мінусі, а головна причина — інтервенції та різкі рухи єни.

Перша покращена версія (H1 + тренд H4 + стоп 1.5 ATR + тейк 2R)

Це «Пуріа 2.0» без двох останніх кроків: LWMA за Low для обох сторін, без тижневого фільтра. Перевірка — історія 2008–2025, спред віднімається.

На USDJPY: +2,692 пункти на 818 угодах за 2008–2025 роки, профіт-фактор 1.18, просідання −430 пунктів, у плюсі 14 років із 18. Правила обиралися на 2008–2017 роках, і 2018–2025 роки теж дали плюс (+1,207 пунктів). Майже весь прибуток — від продажів (+2,860), купівлі дали −168: при LWMA за Low купівель було лише 55 проти 763 продажів.

2026 рік: −341 пункт

За свіжими котируваннями USDJPY H1 за січень–жовтень 2026 року ті самі правила дали 17 угод, 3 тейки і −341 пункт. 16 угод із 17 — продажі, разом −303 пункти.

Що сталося: у 2026 році єна продовжувала слабшати, USDJPY тримався біля 155–162, а різкі обвали курсу — зокрема на тлі валютних інтервенцій — розвертали тренд H4 униз. Фільтр бачив «низхідний тренд», стратегія продавала, а ринок незабаром повертався вгору і вибивав стоп. Висновок: продажі USDJPY за цим сигналом зараз торгувати не можна.

«Пуріа 2.0» на USDJPY: купівлі працюють

З правилами «Пуріа 2.0» (дзеркальні LWMA + тижневий тренд) єна теж у плюсі на довгій історії: +79.9R на 1,030 угодах за 2008–2026 роки, 11 прибуткових років із 19. Купівлі за 2008–2025 роки дали +43.8R, продажі — +41.7R. У сліпому тесті 2024–2025 років — +18R.

Але 2026 рік і тут у мінусі: −5.6R на 51 угоді. Якщо розділити за напрямками, картина дуже ясна:

Увесь мінус 2026 року по єні — це продажі проти єни, що слабшає. Усі 8 продажів закрилися за стопом. Купівлі за трендом залишилися в плюсі, хоч і невеликому.

Чи варто торгувати USDJPY за методом Пуріа?

• Продажі — ні. Поки на ринку можливі інтервенції та різкі розвороти єни, продажі за цим сигналом вибиває знову і знову.
• Купівлі за «Пуріа 2.0» — можна розглядати як доповнення до золота, але з меншим ризиком і спершу на демо: плюс 2026 року по них невеликий.
• Першу покращену версію на єні (LWMA за Low, майже лише продажі) — не торгувати.

Приклад прибуткового продажу за першою версією — травень 2025, +81 пункт, і збиткового — квітень 2025, стоп 101 пункт на паніці ринків:

Галерея: усі угоди USDJPY 2018–2025 (перша покращена версія)

Тут усі 336 угод першої покращеної версії по єні за 2018–2025 роки — період «сліпої» перевірки тієї версії, без відбору. Фільтруйте за результатом, напрямком і роком, натисніть на картинку, щоб відкрити графік. 17 угод 2026 року пораховано за іншими котируваннями (Yahoo), і до галереї вони не входять — їхній підсумок у таблиці вище.

Таблиця угод USDJPY 2018–2025