Forex-Strategie „Puria-Methode“: Regeln, Test 2008–2026 und Puria 2.0 auf Gold

Die Puria-Methode ist eine der bekanntesten einfachen Forex-Strategien: drei gleitende Durchschnitte und MACD, ein kleiner Take-Profit und das Versprechen von „mindestens 50 Pips pro Tag“. Wir haben diesen Artikel vor vielen Jahren veröffentlicht, und seitdem haben ihn Tausende Trader gelesen.

2026 haben wir die Strategie mit einem Programm über die gesamte Historie getestet. Zuerst streng nach den Regeln des Autors: 13,002 Trades auf vier Währungspaaren in 2008–2024, Spread berücksichtigt. Dann haben wir sie Schritt für Schritt verbessert und eine Version gefunden, die auf Gold (XAUUSD) funktioniert: Gewinn in 2008–2025 und Gewinn in 2026 – einem Jahr, das wir bei der Wahl der Regeln nicht verwendet haben. Unten finden Sie die Originalregeln, die ehrlichen Ergebnisse der Klassik, Puria 2.0 auf Gold mit allen Trades und separat, was auf USDJPY passiert ist.

Klassische Puria-MethodeM30 · Stop 14 · Take-Profit 15–20−19,276 Pips13,002 Trades · 4 Paare · 2008–2024 · kein Paar im PlusKlassik-Test ansehen ↓Puria 2.0 auf GoldH1 · H4- und Wochentrend · gespiegelte LWMA · Stop 1.5 ATR · Take-Profit 2R+108RXAUUSD · 994 Trades · 2008–2026 · 2026: +10.6RPuria 2.0 ansehen ↓

Regeln der Puria-Methode (Original)

Hier sind die Regeln genau so, wie sie schon immer in diesem Artikel standen. Genau diese haben wir getestet.

Indikatoren

Auf einen H1- oder M30-Chart (je nach Paar – siehe Tabelle unten) kommen:

• Moving Average 1: Periode 85, Methode Linear Weighted (LWMA), anwenden auf Low, Farbe Rot.
• Moving Average 2: Periode 75, Methode Linear Weighted, anwenden auf Low, Farbe Rot.
• Moving Average 3: Periode 5, Methode Exponential (EMA), anwenden auf Close, Farbe Gelb.
• MACD: schnelle EMA 15, langsame EMA 26, MACD SMA 1.

Alle Indikatoren sind in MetaTrader 4 und 5 standardmäßig enthalten. Eine fertige MT4-Vorlage finden Sie am Ende dieses Abschnitts.

Einstieg in den Trade

• Kauf: Die gelbe EMA 5 kreuzt beide roten LWMA von unten nach oben, und der MACD bestätigt – der Balken schloss über der Nulllinie.
• Verkauf: Die gelbe EMA 5 kreuzt beide roten LWMA von oben nach unten, und der MACD-Balken schloss unter null.
• Stop-Loss: höchstens 14 Pips.
• Take-Profit: fest, für jedes Paar unterschiedlich.

Währungspaare, Zeitrahmen und Take-Profit

Die Idee des Autors: „lieber jeden Tag ein bisschen mitnehmen“. Ein kleiner Take-Profit wird oft erreicht, und der Stop „kommt laut Autor sehr selten vor“. Prüfen wir, ob das stimmt.

Wie wir die Strategie getestet haben

Früher haben wir die Strategie von Hand im Forex Tester getestet – ein paar Monate pro Paar. Jetzt haben wir sie mit einem Programm über alle Balken laufen lassen, ohne Lücken und ohne „passende“ Trades auszuwählen.

• Daten: MetaTrader-4-Kurshistorie (Alpari), 2008–2024, Terminalzeit.
• Paare: GBPUSD, EURUSD, USDJPY (M30) und USDCAD (H1) – sie haben die längste und sauberste Historie. Zeitrahmen und Take-Profits streng aus der Tabelle des Autors.
• Signal: Auf dem geschlossenen Balken liegt die EMA 5 auf der anderen Seite beider LWMA, auf dem vorherigen Balken noch nicht; der MACD auf demselben Balken liegt über null (Kauf) oder unter null (Verkauf).
• Einstieg: zur Eröffnung des nächsten Balkens. Stop 14 Pips, Take-Profit aus der Tabelle. Ein Trade pro Paar gleichzeitig.
• Spread: wird von jedem Trade abgezogen – GBPUSD 1.5 Pips, EURUSD 1.0, USDJPY 1.2, USDCAD 1.8.
• Genauigkeit: Wenn ein M30-Balken Stop und Take-Profit berührte, haben wir auf M5 geprüft, was zuerst kam.

Ergebnis: Die klassische Puria-Methode verliert Geld

Kein einziges Paar landete im Plus. Die Equity-Kurven fallen fast geradlinig – das sind keine „schlechten Jahre“, sondern ein stetiger Verlust über die ganze Historie.

Auch das Versprechen „der Stop kommt sehr selten vor“ hat sich nicht bestätigt: 52–61 % der Trades wurden am Stop geschlossen. Ein Stop von 14 Pips auf M30 ist kleiner als die durchschnittliche Spanne einer einzigen GBPUSD-Kerze – normales Rauschen holt ihn ab.

Warum es nicht funktioniert: Der Spread frisst alles

Wir haben denselben Test ohne Spread laufen lassen. Dann bringt GBPUSD +1,010 Pips, EURUSD etwa null (−146). Das Signal selbst bietet also kaum einen Vorteil, und bei einem Take-Profit von 15–20 Pips nimmt ein Spread von 1–1.5 Pips 7–10 % jedes Gewinntrades weg und legt genauso viel auf jeden Verlust drauf. Über Tausende Trades wird aus null ein großer Verlust.

Und der alte Test mit +84 %?

Im manuellen Test von 2018–2019 zeigte GBPUSD M30 +84 % im Jahr, und Verlusttrades wurden dort „bei null geschlossen“. Wir haben denselben Zeitraum (August 2018 – Juni 2019) genommen und zwei Varianten getestet: streng nach Regeln und mit Stop auf Breakeven nach +10 Pips. Beide ergaben nach Spread etwa −100 Pips. Auch über die gesamte Historie hilft Breakeven nicht: −4,234 Pips auf GBPUSD, −3,998 auf EURUSD, −6,036 auf USDJPY.

Ein manueller Test birgt immer Fehlerrisiken: Trades werden übersprungen, der Einstieg wird „angepasst“, der Spread wird ignoriert. Deshalb testen wir Strategien heute nur noch per Programm und zeigen jeden Trade.

Puria 2.0: die verbesserte Version auf Gold

Das Signal selbst – EMA 5 kreuzt zwei LWMA mit MACD-Bestätigung – ist von Natur aus ein Trendsignal. Ein kleiner fester Take-Profit zwingt zum Ausstieg, bevor der Trend Zeit für eine Bewegung hat. Wir haben die Indikatoren des Autors behalten und fünf Dinge geändert. Die ersten drei haben wir früher auf Währungspaaren gefunden, die vierte und fünfte, als wir untersuchten, warum die erste verbesserte Version auf dem Yen nicht mehr funktionierte.

1. Zeitrahmen H1 statt M30. Weniger falsche Kreuzungen, und der Spread wird ein kleinerer Teil der Bewegung.
2. H4-Trendfilter. Kaufen nur, wenn die letzte geschlossene H4-Kerze über der EMA 50 auf H4 schloss. Verkaufen nur, wenn darunter.
3. Stop und Ziel nach Volatilität. Stop-Loss = 1.5 × ATR(14) auf H1, Take-Profit = 2 Stops (2R). Ein Trade gleichzeitig.
4. „Gespiegelte“ LWMA. Für Verkäufe werden die roten LWMA 85 und 75 auf Low berechnet, wie im Original. Für Käufe dieselben LWMA, aber auf High.
5. Wochentrendfilter. Kaufen nur, wenn die letzte geschlossene Woche über der EMA 20 im Wochenchart schloss. Verkaufen nur, wenn darunter.

Warum „gespiegelte“ LWMA

Im Original sind beide roten Linien auf den Kerzentiefs (Low) berechnet. Der Schlusskurs liegt fast immer über dem Tief, daher kreuzt die EMA 5 diese Linien zu früh nach oben – wenn der MACD meist noch unter null liegt. Mit der Regel „MACD auf derselben Kerze“ gibt es fast keine Käufe: auf Gold in 2008–2025 64 Käufe gegenüber 727 Verkäufen. Eine Strategie, die fast nur verkauft, ist in einem steigenden Markt chancenlos.

Wir haben die Regel einfach symmetrisch gemacht: Für Käufe muss die EMA 5 LWMA auf den Hochs (High) kreuzen – so wie sie für Verkäufe LWMA auf den Tiefs kreuzt. Käufe und Verkäufe halten sich ungefähr die Waage (825 und 720), und das Ergebnis auf Gold in 2008–2025 steigt von +8R auf +108R – noch vor dem Wochenfilter.

Der Wochenfilter entfernt Trades gegen den großen Trend: Es gibt weniger Trades (994 statt 1,600 in 2008–2026), der Drawdown sinkt von −43R auf −34R, und der Profit Factor steigt von 1.11 auf 1.17.

Wie wir sichergestellt haben, dass es keine Überanpassung ist

Parameter an die Historie anzupassen ist leicht: Probieren Sie hundert Varianten, und eine wird sicher „Geld verdienen“. Deshalb haben wir so getestet, dass die letzten Jahre keinen Einfluss auf die Wahl der Regeln hatten.

• Die Regeln wurden auf 2008–2023 gewählt. Stop 1.5 ATR und Take-Profit 2R sind dieselben wie in der ersten verbesserten Version für USDJPY; wir haben sie nicht an Gold angepasst.
• 2024–2026 ist ein „Blindtest“. 2024–2025 auf der Alpari-Historie, 2026 (Januar–Oktober) auf frischen Kursen, die nicht in der Haupthistorie waren.
• Ergebnis des Blindtests: 2024 −16R, 2025 +15.8R, 2026 +10.6R (40 Trades, 17 Take-Profits).
• Benachbarte Einstellungen funktionieren auch. Wir haben 16 Kombinationen aus Stop (1–2.5 ATR) und Take-Profit (1.5–3R) getestet. Alle 16 sind in 2008–2023 im Plus, 15 von 16 auch 2026. Das Ergebnis hängt also nicht an einer einzigen „glücklichen“ Zahl.

Statistik: 994 Gold-Trades in 2008–2026

Wichtigste Zahlen

R ist das Risiko eines Trades. +107.7R bedeutet: Wenn Sie in jedem Trade 1 % des Kontos riskieren, liegt das Ergebnis bei etwa +108 % in 19 Jahren ohne Zinseszins, rund 5.7 % pro Jahr. Im Schnitt +0.11R pro Trade nach Spread. Etwa 50 Trades pro Jahr – weniger als einer pro Woche.

Ergebnisse nach Jahren

14 von 19 Jahren sind im Plus. Das beste Jahr ist 2012 (+23.8R), das schlechteste 2024 (−16R): Gold stieg das ganze Jahr in einem starken Trend mit scharfen kurzen Rücksetzern, und die Strategie lief lange in Stops – darunter 12 in Folge. 2025 und 2026 haben diesen Verlust ausgeglichen.

Käufe und Verkäufe

Käufe brachten +96.2R (609 Trades), Verkäufe +11.5R (385 Trades). Gold stieg lange, und der Großteil des Gewinns kam aus Trades mit dem Aufwärtstrend. Trotzdem sind auch die Verkäufe im Plus, und 2026 brachten sie mehr als die Käufe: +8.7R gegenüber +1.9R. Die Verkäufe abzuschalten empfehlen wir nicht – das wäre Anpassung an die Vergangenheit.

2026 auf Gold

Der Gewinn entstand über mehrere Monate, nicht durch einen einzigen Glückstrade. Ein Vorbehalt: Die Alpari-Historie endet im Dezember 2025, daher wurde 2026 mit Gold-Futures-Kursen berechnet (Yahoo Finance, UTC-Zeit). Der Futures-Preis weicht leicht vom Spotpreis des Brokers ab, und H4- und Wochenkerzen werden nach UTC geschnitten – einzelne Trades bei Ihrem Broker können abweichen.

Was das in Geld bedeutet

Gold ist stark teurer geworden, daher ist der Stop in Dollar gewachsen: 2008 betrugen 1.5 ATR auf H1 etwa $6, 2025 etwa $16, 2026 etwa $35 pro Unze. Jahre in Dollar zu vergleichen ergibt keinen Sinn, daher rechnen wir in R und in Prozent des Risikos. Bei 1 % Risiko pro Trade: 2008–2026 etwa +108 %, 2026 (10 Monate) etwa +10.6 %.

Puria-2.0-Trades Schritt für Schritt

Auf jedem Chart: Die roten Linien sind LWMA 85 und 75 (für Käufe auf High, für Verkäufe auf Low), die gelbe ist die EMA 5, der Kreis die Kreuzung, unten der MACD. Oben links die Richtung des H4- und Wochentrends. Die blaue Linie ist der Einstieg, die rote der Stop, die grüne der Take-Profit.

Kauf: August 2026 – +$47 pro Unze

Woche und H4 zeigen nach oben. Die EMA 5 kreuzte beide LWMA auf High von unten, der MACD liegt über null. Stop $24, Take-Profit $47. Der Kurs stieg direkt nach dem Einstieg und schloss am Take-Profit.

Verkauf: Oktober 2026 – +$35

Woche und H4 drehten nach unten. Die EMA 5 kreuzte die LWMA auf Low von oben, der MACD liegt unter null – ein Verkauf mit dem Trend, Take-Profit 2R.

Kauf: Dezember 2025 – +$36

Verkauf: Dezember 2016 – +$7

Ein alter Trade zum Vergleich: 2016 kostete Gold etwa $1,150, und der Stop lag bei nur $3.7. Die Regeln sind dieselben – nur die Größe in Dollar ändert sich.

Und so sehen Verluste aus

August 2026, Kauf: Es gab eine Kreuzung, aber der Anstieg ging nicht weiter – der Kurs drehte und holte den Stop.

Oktober 2026, Verkauf: Einstieg mit dem Abwärtstrend, aber der Kurs schoss über den Stop.

Sechs von zehn Trades schließen am Stop – das ist normal für eine Strategie mit 2R-Take-Profit. Den Gewinn bringen die 39 %, bei denen der Take-Profit doppelt so groß ist wie der Stop.

Galerie: alle Gold-Trades 2024–2026

Hier sind alle 148 Puria-2.0-Trades auf Gold aus dem Blindtest-Zeitraum – ohne Auswahl, Gewinner wie Verlierer. 2024–2025 sind Alpari-Kurse, 2026 Kurse des GC-Futures. Filtern Sie nach Ergebnis, Richtung und Jahr und klicken Sie auf ein Bild, um den Chart zu öffnen.

Trade-Tabelle 2024–2026

So berechnen Sie die Lotgröße auf Gold

Der Stop bei Puria 2.0 ist jedes Mal anders, daher muss das Lot für jeden Trade neu berechnet werden. Auf XAUUSD gilt 1 Lot = 100 Unzen: Eine Kursbewegung von $1 ergibt $100 bei 1 Lot oder $1 bei 0.01 Lot. Formel: Lot = (Konto × Risiko %) / (Stop in Dollar × 100).

Beispiel: Konto $5,000, 1 % Risiko = $50, Stop $35. Lot = 50 / (35 × 100) ≈ 0.014 → 0.01. Mit $35 Stop und einem Mindestlot von 0.01 ist 1 % Risiko erst ab einem Konto von $3,500 möglich. Bei einem kleineren Konto liegt das Risiko pro Trade über 1 % – berücksichtigen Sie das.

Ergebnisse auf USDJPY: warum der Yen am Ende des Artikels steht

Die erste verbesserte Version haben wir gerade auf dem Yen gefunden, und bis 2025 sah sie besser aus als jedes andere Paar. Wir entfernen diese Ergebnisse nicht – sie zeigen ehrlich, wie eine Strategie aufhören kann zu funktionieren. Aber wir haben sie ans Ende gestellt, weil 2026 auf dem Yen im Minus war, und der Hauptgrund sind Interventionen und scharfe Bewegungen des Yen.

Erste verbesserte Version (H1 + H4-Trend + Stop 1.5 ATR + Take-Profit 2R)

Das ist Puria 2.0 ohne die letzten zwei Schritte: LWMA auf Low für beide Seiten, kein Wochenfilter. Test 2008–2025, Spread abgezogen.

Auf USDJPY: +2,692 Pips bei 818 Trades in 2008–2025, Profit Factor 1.18, Drawdown −430 Pips, 14 von 18 Jahren im Plus. Die Regeln wurden auf 2008–2017 gewählt, und 2018–2025 war ebenfalls im Plus (+1,207 Pips). Fast der ganze Gewinn kam aus Verkäufen (+2,860), Käufe brachten −168: Mit LWMA auf Low gab es nur 55 Käufe gegenüber 763 Verkäufen.

2026: −341 Pips

Auf frischen USDJPY-H1-Kursen für Januar–Oktober 2026 ergaben dieselben Regeln 17 Trades, 3 Take-Profits und −341 Pips. 16 der 17 Trades waren Verkäufe, zusammen −303 Pips.

Was passiert ist: 2026 schwächte sich der Yen weiter ab, USDJPY hielt sich bei 155–162, und scharfe Kursstürze – auch rund um Devisenmarktinterventionen – drehten den H4-Trend nach unten. Der Filter sah einen „Abwärtstrend“, die Strategie verkaufte, und der Markt kam bald wieder hoch und holte den Stop. Fazit: Verkäufe von USDJPY auf dieses Signal sind derzeit nicht handelbar.

Puria 2.0 auf USDJPY: Käufe funktionieren

Mit den Puria-2.0-Regeln (gespiegelte LWMA + Wochentrend) ist der Yen auch über die lange Historie im Plus: +79.9R bei 1,030 Trades in 2008–2026, 11 von 19 Jahren im Plus. In 2008–2025 brachten Käufe +43.8R und Verkäufe +41.7R. Im Blindtest 2024–2025: +18R.

Aber auch hier ist 2026 im Minus: −5.6R bei 51 Trades. Nach Richtung getrennt ist das Bild sehr klar:

Der gesamte Verlust 2026 auf dem Yen stammt aus Verkäufen gegen den schwächer werdenden Yen. Alle 8 Verkäufe schlossen am Stop. Käufe mit dem Trend blieben im Plus, wenn auch knapp.

Sollte man USDJPY mit der Puria-Methode handeln?

• Verkäufe – nein. Solange Interventionen und scharfe Yen-Umkehrungen möglich sind, werden Verkäufe auf dieses Signal immer wieder ausgestoppt.
• Puria-2.0-Käufe – kann man in Betracht ziehen als Ergänzung zu Gold, aber mit geringerem Risiko und zuerst auf Demo: Ihr Gewinn 2026 ist klein.
• Die erste verbesserte Version auf dem Yen (LWMA auf Low, fast nur Verkäufe) – nicht handeln.

Ein Beispiel für einen Gewinn-Verkauf mit der ersten Version – Mai 2025, +81 Pips – und für einen Verlust – April 2025, Stop von 101 Pips in der Marktpanik:

Galerie: alle USDJPY-Trades 2018–2025 (erste verbesserte Version)

Hier sind alle 336 Trades der ersten verbesserten Version auf dem Yen in 2018–2025 – dem „Blindtest“-Zeitraum dieser Version, ohne Auswahl. Filtern Sie nach Ergebnis, Richtung und Jahr und klicken Sie auf ein Bild, um den Chart zu öffnen. Die 17 Trades aus 2026 wurden mit anderen Kursen (Yahoo) berechnet und sind nicht in der Galerie – ihr Ergebnis steht in der Tabelle oben.

USDJPY-Trade-Tabelle 2018–2025