Puria Yöntemi Forex Stratejisi: Kurallar, 2008–2026 Testi ve Altında Puria 2.0

Puria Yöntemi, en bilinen basit forex stratejilerinden biridir: üç hareketli ortalama ve MACD, küçük bir take profit ve «günde en az 50 pip» vaadi. Bu makaleyi yıllar önce yayımladık ve o günden beri binlerce trader okudu.

2026’da stratejiyi bir programla tüm geçmiş veri üzerinde test ettik. Önce tam olarak yazarın kurallarıyla: 2008–2024 döneminde dört döviz çiftinde 13,002 işlem, spread dahil. Ardından adım adım geliştirdik ve altında (XAUUSD) çalışan bir sürüm bulduk: 2008–2025’te kâr ve kuralları seçerken kullanmadığımız 2026 yılında da kâr. Aşağıda: orijinal kurallar, klasik sürümün dürüst sonuçları, tüm işlemleriyle altında Puria 2.0 ve ayrıca USDJPY’de neler olduğu.

Klasik Puria YöntemiM30 · stop 14 · take profit 15–20−19,276 pip13,002 işlem · 4 parite · 2008–2024 · kârda parite yokKlasik testi gör ↓Altında Puria 2.0H1 · H4 ve haftalık trend · ayna LWMA · stop 1.5 ATR · take profit 2R+108RXAUUSD · 994 işlem · 2008–2026 · 2026: +10.6RPuria 2.0’ı gör ↓

Puria Yöntemi kuralları (orijinal)

Kurallar, bu makalede her zaman yer aldığı haliyle aşağıda. Test ettiğimiz kurallar bunlar.

Göstergeler

H1 veya M30 grafiğine (çifte göre — aşağıdaki tabloya bakın) şunlar eklenir:

• Moving Average 1: periyot 85, yöntem Linear Weighted (LWMA), Low’a uygula, renk kırmızı.
• Moving Average 2: periyot 75, yöntem Linear Weighted, Low’a uygula, renk kırmızı.
• Moving Average 3: periyot 5, yöntem Exponential (EMA), Close’a uygula, renk sarı.
• MACD: hızlı EMA 15, yavaş EMA 26, MACD SMA 1.

Tüm göstergeler MetaTrader 4 ve 5’te standart olarak bulunur. Hazır MT4 şablonu bu bölümün sonunda.

İşleme giriş

• Alış: sarı EMA 5, iki kırmızı LWMA’yı aşağıdan yukarı keser ve MACD onaylar — çubuk sıfır seviyesinin üzerinde kapanmıştır.
• Satış: sarı EMA 5, iki kırmızı LWMA’yı yukarıdan aşağı keser ve MACD çubuğu sıfırın altında kapanmıştır.
• Stop Loss: en fazla 14 pip.
• Take Profit: sabit, her çift için farklı.

Döviz çiftleri, zaman dilimleri ve take profit

Yazarın fikri: «her gün biraz almak daha iyidir». Küçük take profit sık gerçekleşir, stop ise yazara göre «çok nadir olur». Bakalım öyle mi.

Stratejiyi nasıl test ettik

Eskiden stratejiyi Forex Tester’da elle test ederdik — her çift için birkaç ay. Bu kez bir programla tüm çubuklar üzerinde, boşluk bırakmadan ve «uygun» işlemleri seçmeden çalıştırdık.

• Veri: MetaTrader 4 fiyat geçmişi (Alpari), 2008–2024, terminal saati.
• Çiftler: GBPUSD, EURUSD, USDJPY (M30) ve USDCAD (H1) — en uzun ve en temiz geçmişe sahip olanlar. Zaman dilimleri ve take profit değerleri tam olarak yazarın tablosundan.
• Sinyal: kapanmış çubukta EMA 5 iki LWMA’nın diğer tarafına geçmiş, önceki çubukta ise henüz geçmemiş; aynı çubukta MACD sıfırın üzerinde (alış) veya altında (satış).
• Giriş: bir sonraki çubuğun açılışında. Stop 14 pip, take profit tablodan. Her çiftte aynı anda tek işlem.
• Spread: her işlemden düşülür — GBPUSD 1.5 pip, EURUSD 1.0, USDJPY 1.2, USDCAD 1.8.
• Hassasiyet: bir M30 çubuğunda fiyat hem stop’a hem take profit’e dokunduysa, hangisinin önce olduğuna M5’te baktık.

Sonuç: klasik Puria Yöntemi zarar ettiriyor

Hiçbir çift kârla bitmedi. Sermaye eğrileri neredeyse düz bir çizgi halinde aşağı iniyor — bunlar «kötü yıllar» değil, tüm geçmiş boyunca istikrarlı bir zarar.

«Stop çok nadir olur» vaadi de doğrulanmadı: işlemlerin %52–61’i stop’ta kapandı. M30’da 14 pip’lik stop, GBPUSD’de tek bir mumun ortalama aralığından küçüktür — normal gürültü onu tetikler.

Neden çalışmıyor: spread her şeyi yiyor

Aynı testi spread olmadan çalıştırdık. Bu durumda GBPUSD +1,010 pip, EURUSD sıfıra yakın (−146) veriyor. Yani sinyalin kendisi neredeyse hiç avantaj sağlamıyor; 15–20 pip take profit ile 1–1.5 pip’lik spread her kârlı işlemin %7–10’unu alıyor ve her zarara aynı miktarı ekliyor. Binlerce işlemde sıfır büyük bir zarara dönüşüyor.

Peki +%84’lük eski test?

2018–2019 manuel testinde GBPUSD M30 bir yılda +%84 göstermişti ve zararlı işlemler orada «başa baş kapanıyordu». Aynı dönemi (Ağustos 2018 – Haziran 2019) alıp iki seçeneği test ettik: tam kurallara göre ve +10 pip sonra stop’u başa başa taşıyarak. İkisi de spread sonrası yaklaşık −100 pip verdi. Başa baş tüm geçmişte de işe yaramıyor: GBPUSD’de −4,234 pip, EURUSD’de −3,998, USDJPY’de −6,036.

Manuel test her zaman hata riski taşır: işlemler atlanır, giriş «düzeltilir», spread göz ardı edilir. Bu yüzden artık stratejileri yalnızca programla test ediyor ve her işlemi gösteriyoruz.

Puria 2.0: altında geliştirilmiş sürüm

Sinyalin kendisi — EMA 5’in iki LWMA’yı MACD onayıyla kesmesi — doğası gereği bir trend sinyalidir. Küçük sabit take profit ise trend hareket etmeye fırsat bulmadan çıkmaya zorlar. Yazarın göstergelerini koruduk ve beş şeyi değiştirdik. İlk üçünü daha önce döviz çiftlerinde bulduk; dördüncü ve beşinciyi ise ilk geliştirilmiş sürümün yende neden çalışmayı bıraktığını incelerken.

1. M30 yerine H1 zaman dilimi. Daha az sahte kesişme, spread de hareketin daha küçük bir kısmı olur.
2. H4 trend filtresi. Yalnızca son kapanmış H4 mumu H4’teki EMA 50’nin üzerinde kapandıysa alış. Yalnızca altında kapandıysa satış.
3. Volatiliteye göre stop ve hedef. Stop Loss = H1’de 1.5 × ATR(14), Take Profit = 2 stop (2R). Aynı anda tek işlem.
4. «Ayna» LWMA. Satışlar için kırmızı LWMA 85 ve 75, orijinaldeki gibi Low’a göre hesaplanır. Alışlar için aynı LWMA’lar, ancak High’a göre.
5. Haftalık trend filtresi. Yalnızca son kapanmış hafta, haftalık grafikteki EMA 20’nin üzerinde kapandıysa alış. Yalnızca altında kapandıysa satış.

Neden «ayna» LWMA

Orijinalde iki kırmızı çizgi de mumların diplerine (Low) göre hesaplanır. Kapanış neredeyse her zaman dibin üzerinde olduğu için EMA 5 bu çizgileri yukarı doğru çok erken keser — MACD çoğunlukla hâlâ sıfırın altındayken. «MACD aynı mumda» kuralıyla neredeyse hiç alış olmuyor: altında 2008–2025’te 727 satışa karşı 64 alış. Neredeyse yalnızca satış yapan bir strateji yükselen piyasada başarısızlığa mahkûmdur.

Kuralı basitçe simetrik yaptık: alış için EMA 5, tepelere (High) göre hesaplanan LWMA’ları kesmeli — satışta diplere göre LWMA’ları kestiği gibi. Alışlar ve satışlar yaklaşık eşitleniyor (825 ve 720), altında 2008–2025 sonucu ise +8R’den +108R’ye çıkıyor — hem de haftalık filtreden önce.

Haftalık filtre büyük trende karşı işlemleri eliyor: işlem sayısı azalıyor (2008–2026’da 1,600 yerine 994), drawdown −43R’den −34R’ye düşüyor ve profit factor 1.11’den 1.17’ye çıkıyor.

Bunun aşırı uyum (curve fitting) olmadığından nasıl emin olduk

Parametreleri geçmişe uydurmak kolaydır: yüz varyant deneyin, biri mutlaka «kazandırır». Bu yüzden son yılların kural seçimini etkilemeyeceği şekilde test ettik.

• Kurallar 2008–2023’te seçildi. Stop 1.5 ATR ve take profit 2R, USDJPY için ilk geliştirilmiş sürümdekiyle aynı; bunları altına göre ayarlamadık.
• 2024–2026 «kör» test. 2024–2025 Alpari geçmişiyle, 2026 (Ocak–Ekim) ana geçmişte olmayan yeni fiyatlarla.
• Kör test sonucu: 2024 −16R, 2025 +15.8R, 2026 +10.6R (40 işlem, 17 take profit).
• Komşu ayarlar da çalışıyor. 16 stop (1–2.5 ATR) ve take profit (1.5–3R) kombinasyonunu test ettik. 16’sının hepsi 2008–2023’te kârda, 16’dan 15’i 2026’da kârda. Yani sonuç tek bir «şanslı» sayıya dayanmıyor.

İstatistikler: 2008–2026’da altında 994 işlem

Ana rakamlar

R, tek bir işlemin riskidir. +107.7R şu demek: her işlemde hesabın %1’ini riske ederseniz, yeniden yatırım olmadan sonuç 19 yılda yaklaşık +%108, yılda yaklaşık %5.7. Spread sonrası işlem başına ortalama +0.11R. Yılda yaklaşık 50 işlem — haftada birden az.

Yıllara göre sonuçlar

19 yılın 14’ü kârlı. En iyi yıl 2012 (+23.8R), en kötüsü 2024 (−16R): altın tüm yıl boyunca güçlü bir trendle, sert ve kısa geri çekilmelerle yükseldi ve strateji uzun süre stop yedi — bunların 12’si art arda. 2025 ve 2026 bu zararı kapattı.

Alışlar ve satışlar

Alışlar +96.2R (609 işlem), satışlar +11.5R (385 işlem) getirdi. Altın uzun süre yükseldi ve kazancın büyük kısmı yükseliş trendi yönündeki işlemlerden geldi. Yine de satışlar da kârda ve 2026’da alışlardan fazla kazandırdı: +1.9R’ye karşı +8.7R. Satışları kapatmanızı önermiyoruz — bu geçmişe uydurma olurdu.

Altında 2026

Kâr tek bir şanslı işlemle değil, birkaç ay içinde birikti. Bir not: Alpari geçmişi Aralık 2025’te bitiyor, bu yüzden 2026 altın vadeli işlem fiyatlarıyla hesaplandı (Yahoo Finance, UTC saati). Vadeli fiyat, aracı kurumun spot fiyatından biraz farklıdır; H4 ve haftalık mumlar UTC’ye göre kesilir — aracı kurumunuzdaki bazı işlemler örtüşmeyebilir.

Parayla ne kadar eder

Altın çok pahalandı, bu yüzden dolar cinsinden stop büyüdü: 2008’de H1’de 1.5 ATR yaklaşık $6, 2025’te yaklaşık $16, 2026’da ons başına yaklaşık $35. Yılları dolarla karşılaştırmanın anlamı yok, bu yüzden R ve risk yüzdesiyle hesaplıyoruz. İşlem başına %1 riskle: 2008–2026 yaklaşık +%108, 2026 (10 ay) yaklaşık +%10.6.

Adım adım Puria 2.0 işlem örnekleri

Her grafikte: kırmızı çizgiler LWMA 85 ve 75 (alışlarda High’a, satışlarda Low’a göre), sarı çizgi EMA 5, daire kesişme noktası, altta MACD. Sol üstte H4 ve haftalık trend yönü. Mavi çizgi giriş, kırmızı stop, yeşil take profit.

Alış: Ağustos 2026 — ons başına +$47

Haftalık ve H4 yukarıyı gösteriyor. EMA 5, High’a göre iki LWMA’yı aşağıdan yukarı kesti, MACD sıfırın üzerinde. Stop $24, take profit $47. Fiyat girişten hemen sonra yükseldi ve take profit’te kapandı.

Satış: Ekim 2026 — +$35

Haftalık ve H4 aşağı döndü. EMA 5, Low’a göre LWMA’ları yukarıdan aşağı kesti, MACD sıfırın altında — trend yönünde satış, take profit 2R.

Alış: Aralık 2025 — +$36

Satış: Aralık 2016 — +$7

Karşılaştırma için eski bir işlem: 2016’da altın yaklaşık $1,150’ydi ve stop yalnızca $3.7’ydi. Kurallar aynı — değişen yalnızca dolar cinsinden büyüklük.

Zararlar da böyle görünüyor

Ağustos 2026, alış: kesişme oldu ama yükseliş devam etmedi — fiyat döndü ve stop’u aldı.

Ekim 2026, satış: düşüş trendi yönünde giriş, ama fiyat stop’un üzerine fırladı.

On işlemden altısı stop’ta kapanıyor — take profit’i 2R olan bir strateji için bu normal. Kârı, take profit’in stop’un iki katı olduğu o %39 getiriyor.

Galeri: altında tüm işlemler 2024–2026

İşte kör test dönemindeki altında tüm 148 Puria 2.0 işlemi — seçme yapılmadan, kârlı ve zararlı. 2024–2025 Alpari fiyatları, 2026 GC vadeli fiyatları. Sonuca, yöne ve yıla göre filtreleyin; grafiği açmak için resme tıklayın.

2024–2026 işlem tablosu

Altında lot nasıl hesaplanır

Puria 2.0’da stop her seferinde farklıdır, bu yüzden lot her işlem için yeniden hesaplanmalıdır. XAUUSD’de 1 lot = 100 ons: $1’lık fiyat hareketi 1 lotta $100, 0.01 lotta $1 eder. Formül: lot = (hesap × risk %) / (dolar cinsinden stop × 100).

Örnek: hesap $5,000, %1 risk = $50, stop $35. Lot = 50 / (35 × 100) ≈ 0.014 → 0.01. $35 stop ve 0.01 minimum lot ile %1 risk ancak $3,500’lük hesaptan itibaren mümkün. Daha küçük hesapta işlem başına risk %1’in üzerinde olur — bunu dikkate alın.

USDJPY sonuçları: yen neden makalenin sonunda

İlk geliştirilmiş sürümü tam da yende bulduk ve 2025’e kadar diğer tüm çiftlerden daha iyi görünüyordu. Bu sonuçları kaldırmıyoruz — bir stratejinin nasıl çalışmaz hale gelebileceğini dürüstçe gösteriyorlar. Ama sona koyduk, çünkü 2026 yende zararla kapandı ve asıl sebep müdahaleler ile yenin sert hareketleri.

İlk geliştirilmiş sürüm (H1 + H4 trendi + stop 1.5 ATR + take profit 2R)

Bu, son iki adımı olmayan Puria 2.0’dır: her iki yön için Low’a göre LWMA, haftalık filtre yok. Test 2008–2025, spread düşülmüş.

USDJPY’de: 2008–2025’te 818 işlemde +2,692 pip, profit factor 1.18, drawdown −430 pip, 18 yılın 14’ü kârlı. Kurallar 2008–2017’de seçildi ve 2018–2025 de kârlı oldu (+1,207 pip). Kârın neredeyse tamamı satışlardan geldi (+2,860), alışlar −168 verdi: Low’a göre LWMA ile 763 satışa karşı yalnızca 55 alış vardı.

2026: −341 pip

Ocak–Ekim 2026 için yeni USDJPY H1 fiyatlarında aynı kurallar 17 işlem, 3 take profit ve −341 pip verdi. 17 işlemin 16’sı satıştı, toplam −303 pip.

Ne oldu: 2026’da yen zayıflamaya devam etti, USDJPY 155–162 civarında kaldı ve kurdaki sert düşüşler — döviz müdahaleleri çevresinde olanlar dahil — H4 trendini aşağı çevirdi. Filtre «düşüş trendi» gördü, strateji sattı, piyasa ise kısa sürede yukarı dönüp stop’u vurdu. Sonuç: bu sinyalle USDJPY satışı şu anda işlem yapılabilir değil.

USDJPY’de Puria 2.0: alışlar çalışıyor

Puria 2.0 kurallarıyla (ayna LWMA + haftalık trend) yen de uzun geçmişte kârda: 2008–2026’da 1,030 işlemde +79.9R, 19 yılın 11’i kârlı. 2008–2025’te alışlar +43.8R, satışlar +41.7R getirdi. 2024–2025 kör testinde: +18R.

Ama burada da 2026 zararda: 51 işlemde −5.6R. Yönlere ayırınca tablo çok net:

2026’daki yen zararının tamamı, zayıflayan yene karşı yapılan satışlardan geliyor. 8 satışın hepsi stop’ta kapandı. Trend yönündeki alışlar küçük de olsa kârda kaldı.

USDJPY Puria Yöntemi ile işlem görmeli mi?

• Satışlar — hayır. Müdahaleler ve yenin sert dönüşleri mümkün olduğu sürece, bu sinyalle yapılan satışlar tekrar tekrar stop olur.
• Puria 2.0 alışları — düşünülebilir; altına ek olarak, ama daha düşük riskle ve önce demo hesapta: 2026 kârları küçük.
• Yende ilk geliştirilmiş sürüm (Low’a göre LWMA, neredeyse yalnızca satış) — işlem yapmayın.

İlk sürümle kârlı bir satış örneği — Mayıs 2025, +81 pip — ve zararlı bir örnek — Nisan 2025, piyasa paniğinde 101 pip stop:

Galeri: tüm USDJPY işlemleri 2018–2025 (ilk geliştirilmiş sürüm)

İşte ilk geliştirilmiş sürümün 2018–2025’te yendeki tüm 336 işlemi — o sürümün «kör» test dönemi, seçme yapılmadan. Sonuca, yöne ve yıla göre filtreleyin; grafiği açmak için resme tıklayın. 2026’nın 17 işlemi başka fiyatlarla (Yahoo) hesaplandı ve galeride yok — sonuçları yukarıdaki tabloda.

USDJPY işlem tablosu 2018–2025