Máy tính rủi ro/lợi nhuận

Máy tính rủi ro/lợi nhuận (R:R) cho thấy tỷ lệ chốt lời so với cắt lỗ và chiến lược có sinh lời ở tỷ lệ thắng của bạn hay không. Nhập stop và mục tiêu theo pip hoặc giá, tỷ lệ lệnh thắng và rủi ro mỗi lệnh: máy tính trả về tỷ lệ thắng hòa vốn, kỳ vọng và kết quả sau 100 lệnh.

Cách dùng máy tính

1. Chế độ: theo pip (stop 20, mục tiêu 50) hoặc theo giá (vào lệnh, stop, mục tiêu).
2. Tỷ lệ thắng: từ lịch sử giao dịch hoặc strategy tester. Nếu chưa chắc, bắt đầu với 40%.
3. Rủi ro mỗi lệnh, %: phần số dư mất ở stop. Dùng để tính tăng trưởng tài khoản.

Công thức

R:R = Mục tiêu ÷ Stop. 1R là số tiền rủi ro trong một lệnh.

Tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 ÷ (1 + R:R): ở tỷ lệ này chiến lược hòa vốn.

Kỳ vọng = Tỷ lệ thắng × R:R − (1 − Tỷ lệ thắng): kết quả trung bình mỗi lệnh tính bằng R.

Ví dụ

Stop 20 pip, mục tiêu 50: R:R = 1 : 2,5. Tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 ÷ 3,5 = 28,6%. Với 40% lệnh thắng, kỳ vọng = 0,4 × 2,5 − 0,6 = +0,4R mỗi lệnh, tức +40R sau 100 lệnh. Với rủi ro 1% mỗi lệnh, tài khoản tăng khoảng 47% (lãi kép).

Bảng hòa vốn

Quy tắc chính: mục tiêu càng xa so với stop, bạn càng ít cần đúng. Ở 1:3 chiến lược vẫn lãi dù 70% lệnh chạm stop.

Vì sao R:R cao không phải là bảo đảm

Mục tiêu càng xa, giá càng hiếm khi chạm tới: tỷ lệ thắng giảm. Hãy so sánh cặp «R:R + tỷ lệ thắng» trên lịch sử giao dịch thực, không chỉ riêng tỷ lệ. Kỹ thuật hữu ích: đóng một phần ở 1R và dời stop về hòa vốn, đặt các mức theo cấu trúc biểu đồ.

Khi tỷ lệ đã được xác định, máy tính lot chọn khối lượng theo rủi ro của bạn.

Câu hỏi thường gặp