فهرست مطالب 5
ماشین‌حساب ریسک به ریوارد (R:R) نشان می‌دهد نسبت حد سود به حد ضرر چیست و آیا استراتژی با وینریت شما سودده است. حد ضرر و هدف را به پیپ یا قیمت، درصد معاملات سودده و ریسک هر معامله را وارد کنید: ماشین‌حساب وینریت سربه‌سر، امید ریاضی و نتیجه در 100 معامله را می‌دهد.
چطور از ماشین‌حساب استفاده کنیم
- حالت: به پیپ (حد ضرر 20، هدف 50) یا به قیمت (ورود، حد ضرر، هدف).
- درصد معاملات سودده: از تاریخچه معاملات یا استراتژی تستر. اگر مطمئن نیستید با 40% شروع کنید.
- ریسک هر معامله، %: سهم موجودی که در حد ضرر از دست می‌رود. برای محاسبه رشد حساب استفاده میشود.
فرمول‌ها
R:R = هدف ÷ حد ضرر. 1R مبلغی است که در یک معامله ریسک میشود.
وینریت سربه‌سر = 1 ÷ (1 + R:R): در این نرخ استراتژی صفر می‌دهد.
امید ریاضی = وینریت × R:R − (1 − وینریت): میانگین نتیجه هر معامله به R.
مثال
حد ضرر 20 پیپ، هدف 50: R:R = 1 : 2.5. وینریت سربه‌سر = 1 ÷ 3.5 = 28.6%. با 40% معاملات سودده، امید ریاضی = 0.4 × 2.5 − 0.6 = +0.4R در هر معامله، یعنی +40R در 100 معامله. با ریسک 1% در هر معامله حساب حدود 47% رشد میکند (مرکب).
جدول سربه‌سر
| R:R | وینریت سربه‌سر | امید ریاضی با 40% سودده |
|---|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7% | −0.40R |
| 1 : 1 | 50% | −0.20R |
| 1 : 1.5 | 40% | 0 |
| 1 : 2 | 33.3% | +0.20R |
| 1 : 3 | 25% | +0.60R |
| 1 : 4 | 20% | +1.00R |
قاعده اصلی: هرچه هدف از حد ضرر دورتر باشد، کمتر لازم است درست بگویید. با 1:3 استراتژی حتی اگر 70% معاملات به حد ضرر بخورند سودده می‌ماند.
چرا R:R بالا تضمین نیست
هرچه هدف دورتر باشد، قیمت کمتر به آن می‌رسد: وینریت پایین می‌آید. جفت «R:R + وینریت» را از تاریخچه واقعی معاملات مقایسه کنید، نه فقط نسبت را. روش‌های مفید: بستن بخشی در 1R و انتقال حد ضرر به سربه‌سر، و قرار دادن سطوح بر اساس ساختار نمودار.
وقتی نسبت را تعیین کردید، ماشین‌حساب لات حجم معامله را بر اساس ریسک شما تعیین میکند.
پرسش‌های متداول
نسبت ریسک به ریوارد خوب چیست؟
بیشتر معاملهگران 1:2 یا بالاتر را هدف میگیرند: استراتژی با 34% معاملات سودده سودده است. سود واقعی به جفت «R:R + وینریت» بستگی دارد.
R در معاملهگری یعنی چه؟
R مبلغی است که در یک معامله ریسک میشود (ضرر در حد ضرر). سود +2R یعنی دو برابر آنچه ریسک کردید به دست آوردید.
وینریت سربه‌سر را چطور محاسبه کنم؟
1 ÷ (1 + R:R). برای 1:2 برابر 33.3% و برای 1:3 برابر 25%.
اسپرد و کمیسیون را در نظر میگیرد؟
خیر. با حد ضرر کوتاه، اسپرد نسبت را محسوس بدتر میکند: آن را به حد ضرر اضافه و از هدف کم کنید.
