เครื่องคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทน (R:R) แสดงอัตราส่วนเทคโปรฟิตต่อสต็อปลอส และกลยุทธ์ทำกำไรได้หรือไม่ที่อัตราชนะของคุณ ใส่สต็อปและเป้าหมายเป็น pip หรือราคา สัดส่วนออเดอร์ที่ชนะ และความเสี่ยงต่อออเดอร์: เครื่องคำนวณให้อัตราชนะคุ้มทุน ค่าคาดหวัง และผลลัพธ์ใน 100 ออเดอร์
วิธีใช้เครื่องคำนวณ
- โหมด: เป็น pip (สต็อป 20 เป้าหมาย 50) หรือตามราคา (ราคาเข้า สต็อป เป้าหมาย)
- อัตราชนะ: จากประวัติการเทรดหรือ strategy tester ถ้าไม่แน่ใจ เริ่มที่ 40%
- ความเสี่ยงต่อออเดอร์, %: สัดส่วนยอดเงินที่เสียเมื่อโดนสต็อป ใช้คำนวณการเติบโตของบัญชี
สูตร
R:R = เป้าหมาย ÷ สต็อป 1R คือเงินที่เสี่ยงในหนึ่งออเดอร์
อัตราชนะคุ้มทุน = 1 ÷ (1 + R:R): ที่อัตรานี้กลยุทธ์ได้ศูนย์
ค่าคาดหวัง = อัตราชนะ × R:R − (1 − อัตราชนะ): ผลลัพธ์เฉลี่ยต่อออเดอร์เป็น R
ตัวอย่าง
สต็อป 20 pip เป้าหมาย 50: R:R = 1 : 2.5 อัตราชนะคุ้มทุน = 1 ÷ 3.5 = 28.6% เมื่อชนะ 40% ค่าคาดหวัง = 0.4 × 2.5 − 0.6 = +0.4R ต่อออเดอร์ หรือ +40R ต่อ 100 ออเดอร์ ที่ความเสี่ยง 1% ต่อออเดอร์ บัญชีโตประมาณ 47% (ทบต้น)
ตารางจุดคุ้มทุน
| R:R | อัตราชนะคุ้มทุน | ค่าคาดหวังเมื่อชนะ 40% |
|---|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7% | −0.40R |
| 1 : 1 | 50% | −0.20R |
| 1 : 1.5 | 40% | 0 |
| 1 : 2 | 33.3% | +0.20R |
| 1 : 3 | 25% | +0.60R |
| 1 : 4 | 20% | +1.00R |
กฎสำคัญ: ยิ่งเป้าหมายไกลกว่าสต็อปมาก ยิ่งไม่จำเป็นต้องถูกบ่อย ที่ 1:3 กลยุทธ์ยังได้กำไรแม้ 70% ของออเดอร์โดนสต็อป
ทำไม R:R สูงไม่ใช่การรับประกัน
ยิ่งเป้าหมายไกล ราคายิ่งไปถึงน้อยครั้ง: อัตราชนะลดลง ให้เปรียบเทียบคู่ «R:R + อัตราชนะ» จากประวัติการเทรดจริง ไม่ใช่ดูแค่อัตราส่วน เทคนิคที่มีประโยชน์: ปิดบางส่วนที่ 1R แล้วเลื่อนสต็อปไปจุดคุ้มทุน และวางระดับตามโครงสร้างกราฟ
เมื่อได้อัตราส่วนแล้ว เครื่องคำนวณล็อตจะกำหนดขนาดออเดอร์ตามความเสี่ยงของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีคือเท่าไร?
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ตั้งเป้า 1:2 ขึ้นไป: กลยุทธ์จะได้กำไรที่อัตราชนะ 34% กำไรจริงขึ้นกับคู่ «R:R + อัตราชนะ»
R ในการเทรดหมายถึงอะไร?
R คือเงินที่เสี่ยงในหนึ่งออเดอร์ (ขาดทุนที่สต็อป) กำไร +2R หมายถึงคุณได้สองเท่าของที่เสี่ยง
คำนวณอัตราชนะคุ้มทุนอย่างไร?
1 ÷ (1 + R:R) สำหรับ 1:2 คือ 33.3% สำหรับ 1:3 คือ 25%
รวมสเปรดและค่าคอมมิชชันไหม?
ไม่รวม เมื่อสต็อปแคบ สเปรดทำให้อัตราส่วนแย่ลงชัดเจน: บวกเข้าที่สต็อปและหักออกจากเป้าหมาย
