المحتويات 5
تُظهر حاسبة المخاطرة/العائد (R:R) نسبة جني الربح إلى وقف الخسارة، وهل الاستراتيجية رابحة بنسبة نجاحك. أدخل الوقف والهدف بالنقاط أو بالسعر، ونسبة الصفقات الرابحة، والمخاطرة لكل صفقة: تعطيك الحاسبة نسبة الربح للتعادل، والتوقع، والنتيجة في 100 صفقة.
كيف تستخدم الحاسبة
- الوضع: بالنقاط (وقف 20، هدف 50) أو بالسعر (الدخول، الوقف، الهدف).
- نسبة الصفقات الرابحة: من سجل تداولك أو من مختبر الاستراتيجيات. إذا لم تكن متأكدًا ابدأ بـ 40%.
- المخاطرة لكل صفقة، %: نسبة الرصيد المفقودة عند الوقف. تُستخدم لحساب نمو الحساب.
المعادلات
R:R = الهدف ÷ الوقف. 1R هو المبلغ المعرّض للمخاطرة في صفقة واحدة.
نسبة الربح للتعادل = 1 ÷ (1 + R:R): عند هذه النسبة تعطي الاستراتيجية صفرًا.
التوقع = نسبة الربح × R:R − (1 − نسبة الربح): متوسط النتيجة لكل صفقة بوحدات R.
مثال
وقف 20 نقطة، هدف 50: R:R = 1 : 2.5. نسبة الربح للتعادل = 1 ÷ 3.5 = 28.6%. مع 40% صفقات رابحة، التوقع = 0.4 × 2.5 − 0.6 = +0.4R لكل صفقة، أو +40R في 100 صفقة. بمخاطرة 1% لكل صفقة ينمو الحساب نحو 47% (بالتركيب).
جدول التعادل
| R:R | نسبة الربح للتعادل | التوقع عند 40% رابحة |
|---|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7% | −0.40R |
| 1 : 1 | 50% | −0.20R |
| 1 : 1.5 | 40% | 0 |
| 1 : 2 | 33.3% | +0.20R |
| 1 : 3 | 25% | +0.60R |
| 1 : 4 | 20% | +1.00R |
القاعدة الأساسية: كلما كان الهدف أبعد من الوقف، قلّت حاجتك إلى أن تكون محقًا. عند 1:3 تبقى الاستراتيجية رابحة حتى لو ضُرب الوقف في 70% من الصفقات.
لماذا لا يضمن R:R المرتفع شيئًا
كلما ابتعد الهدف، قلّ وصول السعر إليه: تنخفض نسبة الربح. قارن الثنائي «R:R + نسبة الربح» من سجل تداول حقيقي، لا النسبة وحدها. أساليب مفيدة: إغلاق جزئي عند 1R ونقل الوقف إلى التعادل، ووضع المستويات حسب بنية الرسم البياني.
عندما تحدد النسبة، تحدد حاسبة اللوت حجم الصفقة حسب مخاطرتك.
الأسئلة الشائعة
ما نسبة المخاطرة/العائد الجيدة؟
يستهدف معظم المتداولين 1:2 أو أكثر: تكون الاستراتيجية رابحة عند 34% صفقات رابحة. الربح الفعلي يعتمد على الثنائي «R:R + نسبة الربح».
ماذا يعني R في التداول؟
R هو المبلغ المعرّض للمخاطرة في صفقة واحدة (الخسارة عند الوقف). ربح +2R يعني أنك كسبت ضعف ما خاطرت به.
كيف أحسب نسبة الربح للتعادل؟
1 ÷ (1 + R:R). لـ 1:2 هي 33.3%، ولـ 1:3 هي 25%.
هل يشمل السبريد والعمولة؟
لا. مع وقف ضيق يُسوء السبريد النسبة بشكل ملحوظ: أضفه إلى الوقف واطرحه من الهدف.
