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Il calcolatore rischio/rendimento (R:R) mostra il rapporto tra take profit e stop loss e se la strategia è profittevole con il tuo win rate. Inserisci stop e obiettivo in pip o prezzi, la percentuale di trade vincenti e il rischio per trade: il calcolatore restituisce il win rate di pareggio, l’aspettativa e il risultato su 100 trade.
Come usare il calcolatore
- Modalità: in pip (stop 20, obiettivo 50) o per prezzo (ingresso, stop, obiettivo).
- Win rate: dal tuo storico o dallo strategy tester. Se non lo conosci, parti dal 40%.
- Rischio per trade, %: la parte del capitale che perdi allo stop. Serve per la crescita del conto.
Formule
R:R = Obiettivo ÷ Stop. 1R è l’importo rischiato su un trade.
Win rate di pareggio = 1 ÷ (1 + R:R): con questo win rate la strategia è a zero.
Aspettativa = Win rate × R:R − (1 − Win rate): il risultato medio per trade in R.
Esempio
Stop 20 pip, obiettivo 50: R:R = 1 : 2,5. Pareggio = 1 ÷ 3,5 = 28,6%. Con il 40% di vincenti, l’aspettativa = 0,4 × 2,5 − 0,6 = +0,4R per trade, cioè +40R su 100 trade. Con un rischio dell’1% per trade il conto cresce di circa il 47% (con interesse composto).
Tabella di pareggio
| R:R | Win rate di pareggio | Aspettativa con 40% di vincenti |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | −0,40R |
| 1 : 1 | 50% | −0,20R |
| 1 : 1,5 | 40% | 0 |
| 1 : 2 | 33,3% | +0,20R |
| 1 : 3 | 25% | +0,60R |
| 1 : 4 | 20% | +1,00R |
La regola chiave: più l’obiettivo è lontano rispetto allo stop, meno spesso devi avere ragione. Con 1:3 una strategia è profittevole anche se il 70% dei trade prende lo stop.
Perché un R:R alto non è una garanzia
Più l’obiettivo è lontano, meno spesso il prezzo lo raggiunge: il win rate scende. Confronta la coppia «R:R + win rate» su uno storico reale, non il rapporto da solo. Aiutano la chiusura parziale a 1R con lo stop a pareggio e i livelli posti secondo la struttura del grafico.
Fissato il rapporto, il calcolatore di lotto calcola la dimensione per il tuo rischio.
Domande frequenti
Qual è un buon rapporto rischio/rendimento?
La maggior parte dei trader punta a 1:2 o più: così la strategia è profittevole con il 34% di vincenti. La redditività reale dipende dalla coppia «R:R + win rate».
Cosa significa R nel trading?
R è l’importo rischiato su un trade (la perdita allo stop). Un profitto di +2R significa che hai guadagnato il doppio di quanto hai rischiato.
Come calcolo il win rate di pareggio?
1 ÷ (1 + R:R). Per 1:2 è il 33,3%, per 1:3 il 25%.
Include spread e commissioni?
No. Con stop brevi lo spread peggiora parecchio il rapporto: aggiungilo allo stop e toglilo dall’obiettivo.
