Liquidity Sweep uitgelegd + strategie getest op 193 trades in 12 markten

De Liquidity Sweep is een van de populairste ideeën uit de Smart Money Concepts (SMC) en ICT: „grote spelers halen de stops van de massa onder een low weg en draaien de koers.” Op YouTube ziet het er perfect uit: een lont prikt door het niveau en de koers schiet de andere kant op.

Wij hebben het getest op historische data. Dit artikel legt uit wat liquiditeit en een sweep zijn, hoe een sweep verschilt van een uitbraak, en test daarna 2.132 sweeps op 12 markten (goud en 11 forexparen) van 2024 tot 2026 met dezelfde regels voor elke trade. Het resultaat verrast: een liquidity sweep op zich is een verliesgevend signaal. Maar twee extra voorwaarden maken er een werkende strategie van.

Wat is liquiditeit op een grafiek?

In Smart Money-termen is liquiditeit een opeenhoping van stop-losses en pending orders achter voor de hand liggende niveaus.

• Sell-side-liquiditeit ligt onder de lows: de stops van kopers en de Sell Stop-orders van traders die op een neerwaartse uitbraak wachten.
• Buy-side-liquiditeit ligt boven de highs: de stops van verkopers en de Buy Stop-orders van traders die op een opwaartse uitbraak wachten.

Hoe duidelijker het niveau, hoe meer orders erachter liggen: een swing low, een dubbele bodem, gelijke lows, de low van de vorige dag. Een grote speler heeft volume nodig om een positie op te bouwen, en de stops van de massa leveren dat.

Wat is een Liquidity Sweep?

Een Liquidity Sweep is een snelle prik door een liquiditeitsniveau: de lont gaat voorbij de low (high), de stops worden geraakt en de candle sluit weer binnen de range. Het heet ook wel stop hunt, liquidity grab of stop run.

• Bullish sweep — een lont onder een low en een slot er weer boven. Een koopsignaal.
• Bearish sweep — een lont boven een high en een slot er weer onder. Een verkoopsignaal.

Liquidity Sweep vs uitbraak

Het draait om het slot van de candle. Een lont door het niveau en een slot weer binnen is een sweep. Een body die voorbij het niveau sluit is een uitbraak, en daartegenin handel je niet.

Werkt een kale Liquidity Sweep? De test

We begonnen met de klassieke versie uit de meeste video’s: een candle sweept een low en sluit erboven — kopen bij de opening van de volgende candle, stop achter de lont, doel 2R. Getest op 12 markten, op H1 en H4, met verschillende niveaus: swing lows, de low van de vorige dag, gelijke lows, met en zonder trendfilter.

Het resultaat is duidelijk: bijna elke versie verliest. Op H4 over 12 markten: 2.132 trades, 32% winnaars en −226,5R. H1 ziet er hetzelfde uit. Sweeps gebeuren voortdurend, en de uitbraak zet ongeveer even vaak door als dat hij keert.

Dus voegden we Smart Money-voorwaarden aan de sweep toe en testten die één voor één en samen.

Elke stap verbetert het signaal. De structuurwissel filtert sweeps eruit waarna de koers niet echt keerde. Een limit-instap in de FVG geeft een betere prijs dan achter de beweging aan rennen, en een krappere stop. Een instap in het order block is zwakker dan in de FVG, en beide filters samen schrappen te veel trades. De beste versie is sweep → MSS → FVG, het klassieke ICT-model.

Liquidity Sweep-strategie: de regels

⬇ Lees eerst de strategie uit — de links naar de indicatoren en het Excel-journaal staan nog een keer aan het einde van het artikel

Backtest: 193 trades op 12 markten

We pasten de regels toe op 4-uurscandles van januari 2024 tot oktober 2026: XAUUSD (vanaf juni 2024), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY. Strenge voorwaarden:

• van elke trade wordt een spread afgetrokken: 1,2 pips op forex en $0,30 op goud;
• raakt één candle zowel de stop als het doel, dan tellen we de stop;
• een limitorder kan pas worden uitgevoerd als de FVG volledig is gevormd — geen blik in de toekomst;
• dezelfde regels voor alle markten, geen achteraf bijstellen.

Wat is R — in gewone woorden

• Stop geraakt — min 1R. Doel geraakt — plus 2R.
• Voorbeeld in geld. Een account van $10.000, 1% risico = $100. Dus 1R = $100: een stop is −$100, een doel +$200.
• In geld: +26,9R bij $100 risico = +$2.690; bij $50 risico = +$1.345.

Pips zijn tussen 12 verschillende markten niet vergelijkbaar (een pip op goud, de yen en de euro is verschillend veel waard), daarom is R de hoofdeenheid van dit artikel. Elke trade in het journaal toont ook zijn pips.

Kerncijfers

De tijdsexit doet er hier toe: 34 van de 47 tijdsexits sloten met winst en leverden samen +23,6R op. Na een sweep beweegt de koers vaak de goede kant op, maar haalt binnen 5 dagen geen 2R.

Ter controle openden we 1.000 keer hetzelfde aantal willekeurige trades op dezelfde markten, met hetzelfde risico en een doel van 2R. Het mediane willekeurige resultaat was −3,9R, en slechts 4,4% van de runs haalde +26,9R of meer. Het resultaat van de strategie lijkt geen geluk, maar de voorsprong is bescheiden: dit is geen heilige graal, maar een gedisciplineerd model met een positieve verwachting.

Resultaten per markt

8 van de 12 markten zijn winstgevend. Het model werkt het best op goud, AUDUSD en USDJPY, en het slechtst op het pond (GBPUSD). We hebben de verliesgevende markten niet verwijderd: elke markt heeft weinig trades (5–28), en de „slechte” achteraf schrappen is curve fitting. Eerlijk is het om de hele mand te handelen.

Resultaten per jaar

De strategie is elk jaar winstgevend: 2024 — +9,7R (67 trades), 2025 — +9,0R (53), 2026 tot oktober — +8,2R (73). Dat is het grootste verschil met onze goudstrategieën FVG en Order Block, waar 2026 rond break-even uitkwam.

Kopen vs verkopen

Beide kanten zijn winstgevend: kopen +17,1R (113 trades, 45% winnaars), verkopen +9,8R (80 trades, 43%).

Een eerlijke blik op de drawdown

De maximale drawdown is −12,2R en de langste verliesreeks 7 op rij. De equitypiek lag op 11 september 2026 (+30,0R). Iets meer dan de helft van de maanden is winstgevend (18 van 34), dus meerdere verliesmaanden achter elkaar komen voor. Bij 1% risico per trade moet je rekening houden met 10–15% drawdown. Trades op verschillende markten kunnen tegelijk openstaan, dus een risico dichter bij 0,5% per trade is veiliger.

Tradevoorbeelden stap voor stap

Het nummer in de hoek is het nummer van de trade in het journaal. Zo lees je de grafiek: de violette stippellijn $$$ LIQUIDITY is het liquiditeitsniveau, de cirkel SWEEP markeert de sweep-candle, de zwarte stippellijn MSS is de gebroken high (low), het gele vlak is de FVG, de blauwe lijn is de limitorder, ENTRY is de candle waarin hij werd uitgevoerd, rood is de stop en groen het doel.

Goud, kopen: juli 2024 — +2R

Op 2 juli prikt goud met de lont onder de low van 2328,20 en sluit erboven: de stops van de kopers worden opgehaald. De stijging breekt de structuur en laat een FVG achter. Buy Limit aan de bovenkant van de FVG (2356,90), stop onder de sweep-lont (2327,10), doel 2R (2416,50). De order wordt op 5 juli uitgevoerd, het doel op 11 juli geraakt: +593 pips.

EURUSD, verkopen: juli 2024 — +2R

Op 29 juli prikt de euro boven de high van 1,08719 en sluit eronder: de buy-side-liquiditeit wordt opgehaald. De daling breekt de low en laat een FVG achter. Sell Limit 1,08460, stop 1,08761, doel 1,07857 — een dag na de instap geraakt: +59 pips.

EURUSD, kopen: april 2025 — +2R

Tijdens de tarievenpaniek van 8 april 2025 sweept de euro de low van 1,09051 en keert scherp omhoog. De Buy Limit in de FVG (1,10156) wordt de volgende dag uitgevoerd, en het doel van 1,12617 wordt op 10 april geraakt: +245 pips.

USDJPY, kopen: juni 2025 — +2R

AUDUSD, kopen: mei 2026 — +2R

Goud, verkopen: september 2026 — +2R

Op 10 september prikt goud boven de high van 4479 en sluit eronder. Sell Limit in de FVG (4419,90), stop boven de lont (4480,20), doel 2R (4299,30) — op 14 september geraakt: +1.203 pips. De stop is ruim: zo ziet de goudvolatiliteit er in 2026 uit.

Tijdsexit: USDCAD, maart 2024

Na de instap bewoog de koers de goede kant op, maar bereikte het doel niet binnen 5 dagen. De trade werd op tijd gesloten: +50 pips, +0,7R.

En zo zien verliezen eruit

Er zijn meer verliezende dan winnende trades — normaal bij een doel van 2R. Een typisch verlies: de sweep en de structuurwissel zijn er, de koers komt terug in de FVG, maar in plaats van te keren loopt hij door en sweept ook onze stop.

Galerij: alle 193 trades

Elke trade van de strategie met zijn grafiek: markt, datum, richting, resultaat in pips en in R. Klik op een kaart om de volledige grafiek te openen en blader met de pijlen. Filters tonen alleen winnaars, alleen verliezers, één richting of één jaar. De grafiek toont het resultaat op basis van de koersbeweging, het onderschrift onder de kaart is al na aftrek van de spread.

Tabel van alle 193 trades

Dezelfde trades in één tabel: markt, openingstijd, instap-, stop-, doel- en exitprijs, resultaat in pips (na spread) en in R. De tabel scrolt binnen zijn kader, en de knop 📈 opent de grafiek van de trade.

Zo bereken je de lotgrootte

Voor paren met de Amerikaanse dollar als tweede valuta (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD) is 1 pip op een standaardlot = $10. De formule:

Voorbeeld: een account van $10.000, 1% risico = $100, een stop van 60 pips (de mediane EURUSD-stop in deze test is 61 pips) → 100 ÷ (60 × 10) = 0,16 lot. Op goud is 1 lot = 100 ounce, dus een beweging van $1 = $100 per lot.

Veelgemaakte fouten bij het handelen van liquidity sweeps

• Direct op de sweep-candle instappen. Over 12 markten is dat −226,5R. Een sweep is een reden om de grafiek te volgen, geen signaal.
• Een sweep verwarren met een uitbraak. Sloot de body van de candle voorbij het niveau, dan is het een uitbraak. Handel er niet tegenin.
• Instappen zonder structuurwissel. De MSS laat zien dat de koers na de sweep echt is gekeerd.
• Achter de koers aan rennen. Na de wissel is de koers al ver weg. Een limit in de FVG geeft een betere prijs en een kleinere stop.
• De stop in de lont zetten. De stop hoort achter het extreem van de sweep-candle; anders haalt de volgende prik je er ook uit.

FAQ: liquidity sweeps

Welke timeframe is het best?

H4. Op H1 kwam hetzelfde model (sweep → MSS → FVG) op 10 markten rond break-even uit (−3,3R over 724 trades): kleine sweeps komen te vaak voor, en de spread eet een merkbaar deel van de stop op.

Welke liquiditeit handel je: swing lows, de low van de vorige dag, gelijke lows?

We testten alle drie. Zonder bevestiging verliest elke versie. Met bevestiging werken fractale swing lows het best. De low van de vorige dag geeft goede trades op goud, maar op forex rond break-even.

Wat is het verschil tussen een Liquidity Sweep en Turtle Soup?

Turtle Soup is een bijzonder geval van een sweep: een valse uitbraak van een 20-daags extreem op dagcandles. De Liquidity Sweep is het algemene idee, voor elk niveau en elke timeframe.

Kun je in een order block instappen in plaats van in de FVG?

Dat kan, maar het is zwakker: +9,2R tegenover +26,9R op dezelfde markten. Als order block en FVG samenvallen, zijn er minder trades en is het resultaat lager (+13,9R). Meer over deze modellen in onze artikelen „Fair Value Gap (FVG)” en „Order Block”.

Waarom een doel van 2R en niet de tegenoverliggende liquiditeit?

We testten een doel op de dichtstbijzijnde tegenoverliggende high (low) — zoals ICT vaak voorstelt — als die minstens 1,5R verwijderd is. Dat werkt ook: 118 trades, +21,2R, profit factor 1,33. Maar er zijn minder trades (het doel ligt vaak te dichtbij), en het totaal is lager dan met een vaste 2R (+26,9R). Een vast doel is bovendien eenvoudiger.

Is dit gegarandeerde winst?

Nee. Dit is een historisch resultaat: 193 trades, +26,9R, profit factor 1,27. De voorsprong is bescheiden, en toekomstige resultaten kunnen slechter zijn.

Video: Liquidity Sweep stap voor stap op echte trades

Conclusie

• Een Liquidity Sweep is een lont door een liquiditeitsniveau met een slot weer binnen. Sluit de body voorbij het niveau, dan is het een uitbraak.
• Een sweep op zich verliest: −226,5R over 2.132 trades op 12 markten.
• Het werkende model is sweep → structuurwissel (MSS) → limit in de FVG, stop achter de lont, doel 2R: +26,9R op 193 trades, winstgevend in elk jaar 2024–2026.
• De beste timeframe is H4; op H1 komt hetzelfde model rond break-even uit.
• De beste markten zijn goud, AUDUSD en USDJPY. GBPUSD, EURJPY en NZDUSD verloren, maar handel de hele mand in plaats van achteraf de „winnaars” te kiezen.

Test de strategie eerst op een demo-account en houd je eigen tradejournaal bij, zoals dat in dit artikel, voordat je met echt geld handelt.