Liquidity Sweep Nedir + 12 Piyasada 193 İşlemde Test Edilen Strateji

Liquidity Sweep, Smart Money Concepts (SMC) ve ICT’nin en popüler fikirlerinden biridir: “büyük oyuncular kalabalığın dibin altındaki stoplarını süpürür ve fiyatı çevirir.” YouTube’da kusursuz görünür: fitil seviyeyi deler ve fiyat ters yöne uçar.

Bunu tarihsel veriler üzerinde test ettik. Bu yazı likiditenin ve sweep’in ne olduğunu, sweep’in breakout’tan farkını anlatıyor, ardından 2024–2026 arasında 12 piyasada 2,132 sweep‘i (altın ve 11 forex paritesi) her işlem için aynı kurallarla test ediyor. Sonuç şaşırtıcı: tek başına liquidity sweep kaybettiren bir sinyaldir. Ama iki ek koşul onu çalışan bir stratejiye dönüştürüyor.

Grafikte Likidite Nedir?

Smart Money terimleriyle likidite, belirgin seviyelerin ötesindeki stop loss ve bekleyen emir kümesidir.

• Satış tarafı likiditesi (sell-side) diplerin altında durur: alıcıların stopları ve aşağı kırılım bekleyen trader’ların Sell Stop emirleri.
• Alış tarafı likiditesi (buy-side) tepelerin üzerinde durur: satıcıların stopları ve breakout bekleyen trader’ların Buy Stop emirleri.

Seviye ne kadar belirginse, arkasında o kadar çok emir olur: swing dibi, ikili dip, eşit dipler, önceki günün dibi. Büyük oyuncunun pozisyon kurmak için hacme ihtiyacı vardır ve kalabalığın stopları bunu sağlar.

Liquidity Sweep Nedir?

Liquidity Sweep, bir likidite seviyesinin hızla delinmesidir: fitil dibin (tepenin) ötesine geçer, stoplar tetiklenir ve mum aralığın içinde geri kapanır. Stop hunt, liquidity grab veya stop run olarak da adlandırılır.

• Yükseliş sweep’i — dibin altına fitil ve tekrar üzerinde kapanış. Alış sinyali.
• Düşüş sweep’i — tepenin üzerine fitil ve tekrar altında kapanış. Satış sinyali.

Liquidity Sweep vs Breakout

Anahtar mumun kapanışıdır. Seviyeyi delen fitil ve içeride geri kapanış — sweep’tir. Seviyenin ötesinde kapanan gövde — breakout’tur ve ona karşı işlem yapılmaz.

Sade Bir Liquidity Sweep İşe Yarar mı? Test

Çoğu videoda gösterilen klasik versiyonla başladık: bir mum dibi süpürür ve üzerinde kapanır — sonraki mumun açılışında alış, stop fitilin ötesinde, hedef 2R. 12 piyasada, H1 ve H4’te, farklı seviyelerle test ettik: swing dipleri, önceki günün dibi, eşit dipler, trend filtresiyle ve filtresiz.

Sonuç net: neredeyse her versiyon kaybettiriyor. 12 piyasada H4’te: 2,132 işlem, %32 kazanan ve −226.5R. H1 de aynı görünüyor. Sweep’ler sürekli olur ve kırılım, dönüş kadar sık devam eder.

Bu yüzden sweep’e Smart Money koşulları ekledik ve bunları tek tek ve birlikte test ettik.

Her adım sinyali iyileştirir. Yapı değişimi, sonrasında fiyatın gerçekten dönmediği sweep’leri eler. FVG‘de limit giriş, hareketi kovalamaktan daha iyi fiyat ve daha dar stop sağlar. Order block girişi FVG’den zayıftır, iki filtreyi birlikte kullanmak ise çok fazla işlemi keser. En iyi versiyon sweep → MSS → FVG‘dir, klasik ICT modeli.

Liquidity Sweep Stratejisi: Kurallar

⬇ Önce stratejiyi okuyun — indikatör ve Excel günlüğü bağlantıları makalenin sonunda tekrar veriliyor

Backtest: 12 Piyasada 193 İşlem

Kuralları Ocak 2024’ten Ekim 2026’ya kadar 4 saatlik mumlarda çalıştırdık: XAUUSD (Haziran 2024’ten), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY. Katı koşullar:

• her işlemden spread düşülür: forex’te 1.2 pip, altında $0.30;
• bir mum hem stopa hem hedefe dokunursa stop sayarız;
• limit emir ancak FVG tamamen oluştuktan sonra dolabilir — ileriye bakma yok;
• her piyasa için aynı kurallar, sonradan curve fitting yok.

R Nedir — Basit Anlatımla

• Stop tetiklendi — eksi 1R. Hedefe ulaşıldı — artı 2R.
• Parayla örnek. $10,000 hesap, %1 risk = $100. Yani 1R = $100: stop −$100, hedef +$200.
• Paraya çevirince: $100 riskle +26.9R = +$2,690; $50 riskle = +$1,345.

Pip, 12 farklı piyasa arasında karşılaştırılamaz (altında, yende ve euroda bir pipin değeri farklıdır), bu yüzden bu yazıda ana birim R’dir. Günlükteki her işlem pip değerini de gösterir.

Temel Rakamlar

Zamana bağlı çıkış burada önemli: 47 zamana bağlı çıkışın 34’ü kârla kapandı ve toplamda +23.6R getirdi. Sweep’ten sonra fiyat çoğu zaman doğru yöne gider ama 5 gün içinde 2R’ye ulaşmaz.

Kontrol olarak aynı piyasalarda aynı risk ve 2R hedefle aynı sayıda rastgele işlemi 1.000 kez açtık. Rastgele sonucun medyanı −3.9R oldu ve denemelerin yalnızca %4.4‘ü +26.9R veya üzerine ulaştı. Stratejinin sonucu şansa benzemiyor, ama avantaj mütevazı: bu bir kutsal kâse değil, pozitif beklentili disiplinli bir model.

Piyasaya Göre Sonuçlar

12 piyasadan 8’i kârlı. Model en iyi altın, AUDUSD ve USDJPY’de, en kötü sterlinde (GBPUSD) çalışıyor. Kaybettiren piyasaları çıkarmadık: her piyasada az işlem var (5–28) ve “kötüleri” sonradan atmak curve fitting’dir. Tüm sepeti işlemek dürüst olan yoldur.

Yıllara Göre Sonuçlar

Strateji her yıl kârlı: 2024 — +9.7R (67 işlem), 2025 — +9.0R (53), Ekim’e kadar 2026 — +8.2R (73). Bu, 2026’nın başabaş civarında olduğu FVG ve Order Block altın stratejilerimizden temel farktır.

Alışlar vs Satışlar

Her iki taraf da kârlı: alışlar +17.1R (113 işlem, %45 kazanan), satışlar +9.8R (80 işlem, %43).

Drawdown’a Dürüst Bir Bakış

Maksimum drawdown −12.2R, en kötü kayıp serisi üst üste 7. Sermaye zirvesi 11 Eylül 2026’daydı (+30.0R). Ayların yarısından biraz fazlası kârlı (34’te 18), yani üst üste birkaç zararlı ay olabilir. İşlem başına %1 riskle %10–15’lik bir drawdown’a hazır olun. Farklı piyasalardaki işlemler aynı anda açık olabilir, bu yüzden işlem başına %0.5’e yakın risk daha güvenlidir.

Adım Adım İşlem Örnekleri

Köşedeki sayı, günlükteki işlem numarasıdır. Grafik nasıl okunur: mor kesikli $$$ LIQUIDITY çizgisi likidite seviyesi, SWEEP dairesi sweep mumunu işaretler, siyah kesikli MSS çizgisi kırılan tepe (dip), sarı kutu FVG, mavi çizgi limit emir, ENTRY emrin dolduğu mum, kırmızı stop ve yeşil hedeftir.

Altın, Alış: Temmuz 2024 — +2R

2 Temmuz’da altının fitili 2328.20 dibinin altına iner ve üzerinde kapanır: alıcıların stopları toplanır. Yükseliş yapıyı kırar ve bir FVG bırakır. FVG’nin üst kenarında Buy Limit (2356.90), sweep fitilinin altında stop (2327.10), 2R hedef (2416.50). Limit 5 Temmuz’da dolar ve hedef 11 Temmuz’da gelir: +593 pip.

EURUSD, Satış: Temmuz 2024 — +2R

29 Temmuz’da euronun fitili 1.08719 tepesinin üzerine çıkar ve altında kapanır: buy-side likidite alınır. Düşüş dibi kırar ve bir FVG bırakır. Sell Limit 1.08460, stop 1.08761, hedef 1.07857 — girişten bir gün sonra gelir: +59 pip.

EURUSD, Alış: Nisan 2025 — +2R

8 Nisan 2025’teki gümrük tarifesi paniğinde euro 1.09051 dibini süpürür ve sert biçimde yukarı döner. FVG’deki Buy Limit (1.10156) ertesi gün dolar ve 1.12617 hedefi 10 Nisan’da gelir: +245 pip.

USDJPY, Alış: Haziran 2025 — +2R

AUDUSD, Alış: Mayıs 2026 — +2R

Altın, Satış: Eylül 2026 — +2R

10 Eylül’de altının fitili 4479 tepesinin üzerine çıkar ve altında kapanır. FVG’de Sell Limit (4419.90), fitilin üzerinde stop (4480.20), 2R hedef (4299.30) — 14 Eylül’de gelir: +1,203 pip. Stop geniş: 2026’da altın volatilitesi böyle görünüyor.

Zamana Bağlı Çıkış: USDCAD, Mart 2024

Girişten sonra fiyat doğru yöne gitti ama 5 gün içinde hedefe ulaşmadı. İşlem süre dolunca kapatıldı: +50 pip, +0.7R.

Kayıplar da Böyle Görünür

Kaybeden işlemler kazananlardan fazla — 2R hedefle bu normaldir. Tipik bir kayıp: sweep ve yapı değişimi var, fiyat FVG’ye döner, ama dönmek yerine devam eder ve bizim stopumuzu da süpürür.

Galeri: 193 İşlemin Tamamı

Stratejinin her işlemi grafiğiyle: piyasa, tarih, yön, pip ve R cinsinden sonuç. Tam grafiği açmak için karta tıklayın, gezinmek için okları kullanın. Filtreler yalnızca kazananları, yalnızca kaybedenleri, tek bir yönü veya tek bir yılı gösterir. Grafik sonucu fiyat hareketine göre gösterir, kartın altındaki açıklama ise spread düşülmüş haldedir.

193 İşlemin Tamamının Tablosu

Aynı işlemler tek tabloda: piyasa, açılış zamanı, giriş, stop, hedef ve çıkış fiyatları, pip (spread sonrası) ve R cinsinden sonuç. Tablo kendi çerçevesi içinde kayar ve 📈 düğmesi işlem grafiğini açar.

Lot Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır

ABD dolarının ikinci sırada olduğu pariteler için (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD), standart lotta 1 pip = $10. Formül:

Örnek: $10,000 hesap, %1 risk = $100, 60 pip stop (bu testte EURUSD’nin medyan stopu 61 pip) → 100 ÷ (60 × 10) = 0.16 lot. Altında 1 lot = 100 ons, yani $1’lık hareket = lot başına $100.

Liquidity Sweep İşlemlerinde Sık Yapılan Hatalar

• Doğrudan sweep mumunda girmek. 12 piyasada bunun sonucu −226.5R. Sweep grafiği izlemek için bir sebeptir, sinyal değil.
• Sweep’i breakout ile karıştırmak. Mum gövdesi seviyenin ötesinde kapandıysa, bu breakout’tur. Ona karşı işlem yapmayın.
• Yapı değişimi olmadan girmek. MSS, fiyatın sweep’ten sonra gerçekten döndüğünü gösterir.
• Fiyatı kovalamak. Yapı değişiminden sonra fiyat zaten uzaklaşmıştır. FVG’de limit daha iyi fiyat ve daha küçük stop sağlar.
• Stopu fitilin içine koymak. Stop sweep mumunun ekstreminin ötesine konur; aksi halde sonraki delme sizi de çıkarır.

SSS: Liquidity Sweep

Hangi zaman dilimi en iyisi?

H4. H1’de aynı model (sweep → MSS → FVG) 10 piyasada başabaş civarındaydı (724 işlemde −3.3R): küçük sweep’ler çok sık olur ve spread stopun kayda değer bir kısmını yer.

Hangi likidite işlenmeli: swing dipleri, önceki günün dibi, eşit dipler?

Üçünü de test ettik. Onay olmadan her versiyon kaybettiriyor. Onayla, fraktal swing dipleri en iyi çalışıyor. Önceki günün dibi altında iyi işlemler veriyor, ama forex’te başabaş civarında.

Liquidity Sweep, Turtle Soup’tan nasıl farklıdır?

Turtle Soup, sweep’in özel bir durumudur: günlük mumlarda 20 günlük ekstremin sahte kırılımı. Liquidity Sweep ise her seviye ve zaman dilimi için genel fikirdir.

FVG yerine order block’tan girilebilir mi?

Girilebilir, ama daha zayıf: aynı piyasalarda +26.9R’ye karşı +9.2R. Order block ve FVG bir aradayken daha az işlem ve daha düşük sonuç olur (+13.9R). Bu modeller hakkında daha fazlası “Fair Value Gap (FVG)” ve “Order Block” yazılarımızda.

Neden karşı taraftaki likidite değil de 2R hedef?

En yakın karşı tepede (dipte) bir hedefi — ICT’nin sık önerdiği gibi — en az 1.5R uzaktaysa test ettik. O da çalışıyor: 118 işlem, +21.2R, profit factor 1.33. Ama işlem sayısı daha az (hedef çoğu zaman çok yakın) ve toplam sabit 2R’den düşük (+26.9R). Sabit hedef ayrıca daha basit.

Bu garantili kâr mı?

Hayır. Bu tarihsel bir sonuçtur: 193 işlem, +26.9R, profit factor 1.27. Avantaj mütevazı ve gelecekteki sonuçlar daha kötü olabilir.

Video: Gerçek İşlemlerle Adım Adım Liquidity Sweep

Sonuç

• Liquidity Sweep, likidite seviyesini delen ve tekrar içeride kapanan bir fitildir. Gövde seviyenin ötesinde kapanırsa, bu breakout’tur.
• Tek başına sweep kaybettirir: 12 piyasada 2,132 işlemde −226.5R.
• Çalışan model sweep → piyasa yapısı değişimi (MSS) → FVG’de limit, fitilin ötesinde stop, 2R hedef: 193 işlemde +26.9R, 2024–2026 her yıl kârlı.
• En iyi zaman dilimi H4; H1’de aynı model başabaş civarında.
• En iyi piyasalar altın, AUDUSD ve USDJPY. GBPUSD, EURJPY ve NZDUSD kaybettirdi, ama sonradan “kazananları” seçmek yerine tüm sepeti işleyin.

Gerçek hesapta işlem yapmadan önce stratejiyi demo hesapta test edin ve bu yazıdaki gibi kendi işlem günlüğünüzü tutun.