Kill Zones ICT: giao dịch theo phiên — kiểm tra 5,334 lệnh và chiến lược quét phiên Á tại London

Kill Zones là những khung giờ ngắn trong ngày giao dịch khi dòng tiền lớn đi vào thị trường và giá tạo ra biến động chính. Ý tưởng này đến từ ICT và Smart Money: trader không ngồi nhìn biểu đồ cả ngày mà chỉ giao dịch trong các khung giờ này — phiên mở cửa London và phiên mở cửa New York.

Mô hình nổi tiếng nhất: ban đêm, trong phiên Á, giá đi trong một vùng hẹp. Buổi sáng Frankfurt và London quét một phía của vùng đó — ăn các lệnh dừng lỗ — rồi giá đảo chiều sang hướng thật của ngày. Đó là cách trader «nhìn buổi sáng để biết giá sẽ đi đâu».

Trong bài này chúng tôi giải thích các phiên và kill zone, mô hình Power of 3 và Judas swing của London, sau đó kiểm tra tất cả: giá một phút của EURUSD, GBPUSD, EURJPY và GBPJPY từ 2005 đến tháng 10/2026, nến M5, có tính spread trong mỗi lệnh.

Phiên giao dịch là gì

Forex giao dịch suốt ngày đêm nhưng không đều. Một ngày được chia thành các phiên — giờ làm việc của các trung tâm tài chính lớn. ICT tính mọi thứ theo giờ New York (EST vào mùa đông, EDT vào mùa hè), và chúng tôi cũng vậy:

• Phiên Á (Tokyo) — 19:00–02:00. Khối lượng thấp, giá thường đi trong dải hẹp. Lệnh dừng lỗ tích tụ phía trên đỉnh và phía dưới đáy của phiên.
• Frankfurt — 02:00–03:00. Châu Âu thức dậy, thường kèm cú giật mạnh đầu tiên.
• London — 03:00–08:00. Phiên thanh khoản nhất: khoảng một phần ba khối lượng ngoại hối toàn cầu đi qua London.
• New York — 08:00–17:00. Phiên lớn thứ hai; buổi sáng chồng lấn với London.

Kill Zones là gì

Kill Zone không phải toàn bộ phiên mà là khung giờ sôi động nhất của nó, thường là 2–3 giờ đầu. ICT chia ra bốn vùng:

Hầu hết các sàn chạy máy chủ MT4/MT5 theo GMT+2 vào mùa đông và GMT+3 vào mùa hè, đổi giờ cùng lúc với New York. Vì vậy trên đồng hồ nền tảng các kill zone không bao giờ dịch chuyển: phiên Á 02:00–09:00, London Kill Zone 09:00–12:00, ngày đóng lúc 00:00. Hãy kiểm tra giờ máy chủ của sàn bạn — nếu ở múi giờ khác, hãy quy đổi từ giờ New York.

Power of 3 và Judas swing của London

ICT mô tả một ngày bằng mô hình Power of 3 (còn gọi là AMD):

1. Tích lũy — phiên Á. Giá đi ngang, lệnh dừng lỗ tích tụ ở cả hai phía.
2. Thao túng — Frankfurt và phiên mở cửa London. Giá vọt ra khỏi một phía của phiên Á, ăn các lệnh dừng và trader phá vỡ. Cú đi giả này gọi là Judas swing.
3. Phân phối — London và New York. Giá đảo chiều về hướng thật của ngày, thường đến tận phía bên kia của phiên Á và xa hơn.

Cú đi giả là một cú quét thanh khoản: giá xuyên qua một mức, gom các lệnh dừng rồi quay lại. Sự đảo chiều sau đó được xác nhận bằng một lần phá cấu trúc — CHoCH. Giờ hãy kiểm tra trên dữ liệu lịch sử.

Quét vùng giá phiên Á có hiệu quả không? Kiểm tra

Chúng tôi áp dụng cùng quy tắc cho giá một phút 2005–2026, gộp thành nến M5 và quy đổi sang giờ New York. Spread được tính trong mỗi lệnh: EURUSD 1.2 pip, GBPUSD 1.5, EURJPY 2.5, GBPJPY 3.0. Nếu stop và mục tiêu bị chạm trong cùng một nến, chúng tôi tính là stop.

• Vào lệnh ngay khi giá quay lại vùng giá phiên Á — −59R trên 6,931 lệnh, profit factor 0.99. Chỉ riêng cú quét không mang lại gì: giá thường quay lại rồi tiếp tục đi.
• Vào lệnh sau khi có thay đổi tính chất (CHoCH) trên M5 — +315R trên 5,334 lệnh, profit factor 1.11. Đây là mô hình hiệu quả.
• Cùng quy tắc trên USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GBPAUD và vàng — −214R trên 7,231 lệnh. London hiệu quả nhất với các đồng tiền châu Âu: euro và bảng Anh.

Chúng tôi cũng so sánh các phiên — cùng quy tắc, nhưng CHoCH ở Frankfurt hoặc quét vùng giá London ở New York:

• Frankfurt 02:00–03:00 — −60R trên 1,616 lệnh. Cú giật đầu tiên của châu Âu thường chính là cú đi giả: vào lúc đó là quá sớm.
• London 03:00–05:00 — +315R. Cú đi giả đã xảy ra và đảo chiều đã được xác nhận.
• New York 08:00–11:00 (quét vùng giá London) — −391R trên 5,774 lệnh. Với tiền tệ, kill zone New York không hiệu quả theo mô hình này.

Chiến lược: quét phiên Á → CHoCH trong London Kill Zone

Thị trường: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY. Khung thời gian: M5. Đồng hồ: New York.

1. Vùng giá phiên Á. Đánh dấu đỉnh và đáy của giá từ 19:00 đến 02:00 giờ New York.
2. Cú quét. Sau 02:00 chờ giá vượt qua một phía của vùng. Phía còn lại phải nguyên vẹn — nếu cả hai phía đều bị lấy, bỏ qua ngày đó.
3. Thay đổi tính chất (CHoCH). Trước cú quét, tìm điểm cực trị của 12 nến M5 gần nhất: đỉnh (swing high) cho lệnh mua, đáy (swing low) cho lệnh bán. CHoCH là một nến M5 đóng cửa vượt qua mức đó, ngược hướng với cú quét.
4. Khung giờ. Nến CHoCH phải đóng cửa trong London Kill Zone — từ 03:00 đến 05:00. Nếu phá vỡ xảy ra trước 03:00 hoặc sau 05:00 thì không có lệnh.
5. Vào lệnh theo giá thị trường khi nến CHoCH đóng cửa. Đáy phiên Á bị quét — mua; đỉnh phiên Á bị quét — bán.
6. Stop phía sau cực trị của cú quét (đáy cho lệnh mua, đỉnh cho lệnh bán) cộng thêm spread.
7. Mục tiêu 3R, gấp ba lần stop. Nếu đến 17:00 giờ New York cả stop lẫn mục tiêu đều chưa chạm, đóng theo giá thị trường.
8. Không quá một lệnh mỗi cặp mỗi ngày.

Stop trung vị trong kiểm tra: EURUSD 26 pip, GBPUSD 35, EURJPY 37, GBPJPY 47. Một lệnh kéo dài trung bình 7–8 giờ — đây là giao dịch trong ngày, không giữ lệnh qua đêm.

⬇ Hãy đọc chiến lược trước — liên kết chỉ báo và nhật ký Excel được lặp lại ở cuối bài

Thống kê: 5,334 lệnh trong 22 năm

5,334 lệnh · 41% thắng · +315.2R · +0.059R mỗi lệnh · profit factor 1.11 · sụt giảm tối đa −69.6R · tối đa 15 lệnh thua liên tiếp · 17/22 năm và cả 4 cặp có lãi.

Đường cong trung thực: tăng mạnh giai đoạn 2005–2010, sau đó gần tám năm không tiến triển (2011–2019), trong đó có năm tệ nhất 2016 (−52R, năm trưng cầu dân ý Brexit), rồi tăng trở lại từ 2019. Mọi chiến lược thật đều như vậy — hãy chuẩn bị trước cho những giai đoạn đi ngang dài.

Mô hình hiệu quả nhất trên EURUSD (+119R) và GBPUSD (+122R), yếu hơn trên các cặp chéo với yên: GBPJPY +53R, EURJPY +22R. Lệnh mua mang lại +197R, lệnh bán +118R.

Trong 5,334 lệnh, 507 đóng tại mục tiêu, 2,587 tại stop và 2,240 đóng theo thời gian lúc 17:00. Thoát theo thời gian là phần quan trọng của kết quả: 75% các lệnh đó đóng có lãi.

Mục tiêu 3R là tốt nhất trong các mức đã thử: 2R cho +248R, 4R cho +279R với mức sụt giảm sâu hơn (−91R).

Tính theo pip toàn bộ kết quả là +13,775 pip: EURUSD +3,079, GBPUSD +5,694, EURJPY +1,786, GBPJPY +3,216. Trung bình +14R mỗi năm, khoảng +7% mỗi năm với rủi ro 0.5% mỗi lệnh (không tính lãi kép).

Đóng một phần và hòa vốn: kiểm tra

Nhiều trader đóng một phần vị thế ở 1R và giữ phần còn lại. Chúng tôi đã thử 56 phương án: đóng 30%, 50% hoặc 70% ở 1R, 1.5R hoặc 2R, giữ phần còn lại đến 3R, 4R hoặc đến 17:00, có và không dời phần còn lại về hòa vốn.

Đóng một phần không tăng lợi nhuận ở bất kỳ phương án nào: nó nâng tỷ lệ thắng lên 51% và giảm nhẹ mức sụt giảm, nhưng tổng giảm 20–110R. Trong mô hình này lợi nhuận đến từ những biến động dài hiếm hoi, và đóng một phần cắt ngắn chúng. Dời về hòa vốn ở 1R gần như không thay đổi gì (+322R so với +315R). Nếu đóng một phần giúp bạn dễ chịu hơn về tâm lý, lựa chọn dung hòa tốt nhất là 30% ở 2R.

Ví dụ lệnh từng bước

GBPUSD, 30/7/2026. Phiên Á tạo vùng giá, Frankfurt quét đáy của vùng. Lúc 04:30 một nến M5 đóng cửa trên đỉnh gần nhất — CHoCH, mua. Giá tăng suốt ngày và chạm mục tiêu +3R lúc 10:00.

EURUSD, 16/9/2026. Trong London Kill Zone giá quét đỉnh phiên Á và phá cấu trúc đi xuống. Phần lớn thời gian trong ngày giá gần như đứng yên, và biến động đến ở phiên New York — +3R lúc 14:25.

GBPUSD, 2/9/2026. Đáy phiên Á bị quét, CHoCH đi lên, mua — nhưng giá không đi theo và chạm stop lúc 05:50. Phần lớn các lệnh trông như vậy: lợi nhuận đến từ những biến động dài hiếm hoi và các lần thoát theo thời gian.

Thư viện: tất cả lệnh 2025–2026

Toàn bộ 409 lệnh năm 2025–2026: 41 lệnh đạt mục tiêu, 202 lệnh dính stop, 166 lệnh đóng lúc 17:00, tổng +21.4R. Nhấn vào hình để mở biểu đồ.

Cách tính khối lượng lot

Tính vị thế từ stop: lot = số tiền rủi ro ÷ (stop tính bằng pip × giá trị pip). Với EURUSD 1 lot = $10 mỗi pip. Với tài khoản $10,000, rủi ro 0.5% ($50) và stop 26 pip, lot = 50 ÷ 260 ≈ 0.19.

Vì sao hiệu quả: logic của thanh khoản

• Phiên Á có khối lượng nhỏ, nên vùng giá hẹp, và lệnh dừng lỗ cùng lệnh phá vỡ tích tụ phía trên và phía dưới.
• Phiên mở cửa châu Âu mang lại khối lượng. Các tay chơi lớn cần xây dựng vị thế, và nơi dễ nhất là nơi đặt lệnh dừng của trader khác. Giá vượt ra khỏi mép phiên Á, gom thanh khoản rồi quay lại.
• CHoCH cho thấy cú giật đã kết thúc: giá không chỉ quay lại mà còn phá cấu trúc gần nhất. Không có xác nhận này (vào ngay khi quay lại) thì mô hình thua lỗ.
• Euro và bảng Anh là các đồng tiền mà chính London giao dịch, nên hiệu ứng mạnh hơn so với các cặp đô la với yên, franc hay tiền tệ hàng hóa.

Kill Zones kết hợp với các mô hình SMC khác

• Quét thanh khoản — trái tim của mô hình: đỉnh và đáy phiên Á chính là thanh khoản mà London lấy đi.
• BOS và CHoCH — xác nhận đảo chiều. Trong kiểm tra, chính CHoCH đã biến −59R thành +315R.
• FVG và order block — thường dùng để vào lệnh limit ở nhịp hồi sau CHoCH. Trong kiểm tra của chúng tôi, lệnh limit ở 50% cú giật không cải thiện kết quả: số lệnh ít hơn ba lần và kết quả xấp xỉ bằng không.

Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm các bộ lọc cho mô hình này — kết quả sẽ được công bố riêng.

Những sai lầm thường gặp khi giao dịch theo phiên

• Vào ngay sau cú quét. Không có phá cấu trúc: −59R.
• Giao dịch cú giật của Frankfurt. 02:00–03:00 thường chính là cú đi giả: −60R.
• Chuyển mô hình sang phiên New York. Quét vùng giá London ở New York trên tiền tệ cho −391R.
• Giao dịch bất kỳ cặp nào và vàng. Trên USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GBPAUD và vàng: −214R.
• Dùng sai đồng hồ. Quy tắc tính theo giờ New York. Trên nền tảng GMT+2/GMT+3 nghĩa là phiên Á 02:00–09:00 và vào lệnh 10:00–12:00; nếu sàn của bạn dùng múi giờ khác, hãy quy đổi. Lệch một giờ làm thay đổi hoàn toàn vùng giá phiên Á và khung giờ vào lệnh.

Câu hỏi thường gặp về Kill Zones

Kill Zone nói đơn giản là gì?
Một khung 2–3 giờ đầu phiên, khi khối lượng chính đến và giá tạo biến động then chốt của ngày. Nổi tiếng nhất là kill zone London, 02:00–05:00 giờ New York.

London Kill Zone theo giờ UTC và đồng hồ nền tảng là mấy giờ?
Khung vào lệnh 03:00–05:00 giờ New York là 08:00–10:00 UTC vào mùa đông và 07:00–09:00 UTC vào mùa hè; trên nền tảng GMT+2/GMT+3 là 10:00–12:00 quanh năm. Vùng giá phiên Á 19:00–02:00 New York là 02:00–09:00 trên nền tảng.

Vì sao vào từ 03:00 mà không phải 02:00?
Chúng tôi đã thử riêng Frankfurt: CHoCH lúc 02:00–03:00 cho −60R. Trong mô hình chính cú quét có thể đã xảy ra ở Frankfurt, nhưng chỉ vào lệnh sau 03:00.

Có hiệu quả với vàng không?
Trong kiểm tra của chúng tôi thì không: trên XAUUSD và các cặp đô la, cùng quy tắc đều thua lỗ. Thị trường tốt nhất là EURUSD và GBPUSD.

Khung thời gian nào?
M5 để tìm CHoCH và vào lệnh. Vùng giá phiên Á dễ thấy trên M15–H1.

Judas swing là gì?
Một cú giật giả khi London mở cửa vượt ra ngoài vùng giá phiên Á, gom các lệnh dừng trước biến động thật của ngày.

Vì sao mục tiêu 3R?
2R cho +248R, 3R cho +315R, 4R cho +279R với sụt giảm sâu hơn. 3R là cân bằng tốt nhất. Nếu không đạt mục tiêu, đóng lúc 17:00 giờ New York.

R là gì?
R là độ lớn của stop. −1R nghĩa là dính stop, +3R là lãi bằng ba lần stop. Trên EURUSD 1R trung bình 26 pip; với rủi ro 0.5%, 1R = 0.5% tài khoản.

Đóng một phần có giúp ích không?
Không: đóng 30–70% ở 1–2R nâng tỷ lệ thắng lên 51% nhưng làm tổng giảm 20–110R. Hòa vốn ở 1R hầu như không thay đổi kết quả.

Nên rủi ro bao nhiêu?
0.25–0.5% mỗi lệnh. Mức sụt giảm trong kiểm tra là −70R: với rủi ro 1% đó là −70% tài khoản. 41% số lệnh thắng, tối đa 15 lệnh thua liên tiếp.

Video: Kill Zones trên các lệnh thật

Kết luận

• Kill Zones là những khung giờ sôi động nhất của ngày giao dịch. Quan trọng nhất là London: vùng giá phiên Á bị quét khi London mở cửa, sau đó là biến động chính.
• Riêng cú quét phiên Á không phải là tín hiệu: vào ngay khi giá quay lại cho −59R.
• Điều hiệu quả là quét phiên Á → CHoCH M5 trong khoảng 03:00–05:00 giờ New York, stop phía sau cú quét, mục tiêu 3R hoặc thoát lúc 17:00: +315R trên 5,334 lệnh, cả 4 cặp và 17/22 năm có lãi.
• Frankfurt, New York, vàng và các cặp đô la đều thua lỗ với các quy tắc này.
• Lợi thế nhỏ (+0.06R mỗi lệnh), có những giai đoạn đi ngang dài (2011–2019) và năm thua lỗ (2025: −8R). Rủi ro 0.25–0.5% mỗi lệnh.
• Đóng một phần không tăng lợi nhuận; hòa vốn ở 1R hầu như không thay đổi gì.

Trước khi giao dịch tài khoản thật, hãy thử chiến lược trên tài khoản demo và ghi nhật ký giao dịch của riêng bạn, giống như nhật ký trong bài viết này.