Chiến lược scalping forex: là gì, ưu nhược điểm và ví dụ

Mục lục 6

Scalping trên Forex là gì
Chọn sàn cho scalping
Quản lý rủi ro
Hướng dẫn: 5 bước đến với scalping
Công cụ cho scalper
Các chiến lược scalping cơ bản

Thị trường chứng khoán cho phép trader kiếm tiền bằng nhiều chiến lược khác nhau. Scalping trên Forex cũng giúp chính những trader đó thực hiện các giao dịch có lãi, nhưng không thể gọi là không lỗ, vì rủi ro tồn tại cả trên thị trường chứng khoán lẫn thị trường tiền tệ, dù dùng chiến lược nào.

Scalping trên Forex là gì

Dịch từ tiếng Anh, scalping nghĩa là cắt phần trên cùng của thứ gì đó. Trên sàn, scalping là khi trader phản ứng nhanh và mở/đóng lệnh trong thời gian ngắn.

Scalping là một hoạt động giao dịch trong ngày, cho phép kiếm tiền từ các lệnh nhanh kéo dài vài giây.

Có thể làm điều này trên cả thị trường tiền tệ và chứng khoán. Trader giàu kinh nghiệm cho rằng với scalping, điều quan trọng không phải là giao dịch gì, mà là phản ứng của những người tham gia thị trường.

Trong giới giao dịch chứng khoán, scalping còn được gọi là «săn pip». Nắm cơ bản về scalping giúp hiểu cách sàn vận hành và kiếm tiền. Người ta cho rằng chiến lược scalping hiệu quả nhất khi giao dịch các cặp tiền, vì tỷ giá thay đổi từng giây.

Ví dụ, sau một đợt tăng chậm và ổn định có thể xảy ra cú giảm mạnh, và nếu trader đặt cược tiền tệ sẽ giảm, họ sẽ có lãi. Những người kiếm tiền từ các lệnh ngắn như vậy được gọi là scalper.

Để scalping trên sàn chứng khoán, cần theo dõi biểu đồ và phân tích dữ liệu. Chiến lược này có thể dùng hệ thống không có chỉ báo. Số lệnh không giới hạn, một trader có thể mở 150-200 lệnh mỗi ngày.

Ưu điểm và nhược điểm

Chiến lược scalping, cũng như nhiều cách kiếm tiền khác trên sàn (kể cả forex), có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Ưu điểm gồm:

hệ thống đơn giản;
tốc độ giao dịch cao;
có lợi nhuận nhanh;
giao dịch thuận tiện.

Ngoài ra, ưu điểm của lối chơi kiếm lời nhanh là phù hợp với người mới và không cần vốn ban đầu lớn.

Scalping cho phép người mới chưa có nhiều kiến thức phân tích bắt đầu và kiếm được khoản lãi đầu tiên. Nó cũng cho những khái niệm cơ bản về cách sàn vận hành.

Để trở thành scalper, không cần vốn ban đầu lớn hay chơi lớn. Chỉ cần xem biểu đồ đường trông thế nào và hệ thống hoạt động ra sao (miễn phí trên tài khoản demo), vài phút sau là có thể bắt đầu.

Khi đã hiểu scalping là gì, hãy nhớ rằng quá trình gồm nhiều lệnh nhanh kéo dài 1-2 giây, nên bạn có thể theo dõi các cặp tiền trên đường đi làm hay giờ nghỉ trưa. Lợi nhuận về tài khoản nhanh và khi đạt mức đã định có thể rút về thẻ hoặc ví điện tử.

Bên cạnh ưu điểm, scalping trên thị trường chứng khoán cũng có nhược điểm:

tốn nhiều thời gian;
rủi ro mất tiền cao;
phải ra quyết định nhanh;
cần tập trung cao độ.

Phương pháp đòi hỏi nhiều thời gian để có lợi nhuận rút ra được, dù các lệnh diễn ra nhanh. Ngoài ra, nếu đánh giá sai sức mình, scalper có thể mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Giao dịch Forex đòi hỏi sự tập trung cao; điều này gây mệt mỏi, và trader mới có thể mất tập trung vì quá sức.

Những người hiểu scalping là gì khuyên không mạo hiểm quá 5% tài khoản cho mỗi lệnh. Ngoài ra nên giới hạn thu nhập: có 150 USD trong tài khoản thì giao dịch với 25 USD, khi lãi được 25 USD thì rời thị trường và không giao dịch nữa trong ngày.

Dấu hiệu của scalping

Vì biến động của các cặp tiền cho phép trader kiếm 100 đến 200 pip mỗi nhịp, bạn cần biết cách nhận ra scalping.

Các dấu hiệu là:

dùng khung thời gian M1-M30;
làm việc với lệnh thị trường;
Stop Loss ngắn;
Take Profit ngắn;
chú ý từng pip.

Ví dụ chiến lược «Bóng nảy»:

Chọn sàn cho scalping

Khi đã hiểu scalping trong giao dịch là gì, bạn cần chọn đúng sàn để giao dịch theo luật.

Sàn cần:

chấp nhận mọi lệnh ngắn hạn;
xử lý đúng spread các cặp tiền;
có spread thấp;
khớp lệnh nhanh khi có tín hiệu;
không báo giá lại (requote) khi scalping;
có uy tín tốt nhiều năm.

Không phải công ty nào cho khách giao dịch trên nền tảng của mình cũng đối xử công bằng với các lệnh ngắn không quá 4-5 phút. Có những dealing center không chấp nhận loại lệnh này.

Đây là các công ty môi giới cho phép scalping:

Ngoài ra, để giảm rủi ro thua lỗ, hãy chọn sàn có spread thấp và đánh giá chênh lệch tỷ giá. Mở lệnh không bị báo giá lại giúp chốt lời đúng lúc.

Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it free

Quản lý rủi ro

Khi đã hiểu scalping là gì, trader cần giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Để làm vậy, trader nên:

giữ bình tĩnh;
ngừng giao dịch khi lịch kinh tế có tin đánh dấu «High»;
tránh phiên Mỹ;
đi theo xu hướng.

Sự kiên nhẫn và biết lúc nào nên dừng là kỹ năng tốt của trader. Người mới không nên tăng vốn quá nhanh. Ngoài ra không nên giao dịch khi có tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường và tỷ giá. Những tin này được đánh dấu «High».

Phiên Mỹ được coi là khó đoán nhất. Để không mất tiền, tốt nhất không giao dịch vào thời điểm này.

Scalping trong giao dịch đòi hỏi sự tập trung và chú ý. Theo dõi biểu đồ và biến động giá, bạn có thể mở lệnh nhanh và kiếm tiền.

Scalping: Stop Loss và Take Profit

Các lệnh bảo vệ Take Profit và Stop Loss giúp đóng lệnh đúng lúc, giảm thiểu thua lỗ và chốt lợi nhuận. Take Profit chốt lời khi đạt mức mong muốn, còn Stop Loss giới hạn khoản lỗ có thể xảy ra. Các chức năng này hữu ích khi trader không ngồi trước màn hình.

Nên giao dịch gì

Trên thị trường chứng khoán thế giới, có thể giao dịch chứng khoán hoặc kiếm tiền từ hợp đồng tương lai. Những thao tác phức tạp này dành cho trader giàu kinh nghiệm, hiểu xu hướng thị trường.

Khi học scalping, người mới băn khoăn nên giao dịch gì. Với những người mới quan tâm đến thị trường, chuyên gia khuyên bắt đầu với cổ phiếu hoặc chênh lệch tỷ giá.

Tâm lý

Trader giàu kinh nghiệm cho rằng scalping là sự kết hợp giữa bản lĩnh của trader và chiến lược đã chọn. Ai không biết tự chủ và kiểm soát cảm xúc sẽ không theo nổi các chiến lược scalping Forex.

Scalper phải sẵn sàng giao dịch suốt cả ngày làm việc của sàn. Giao dịch là áp lực từng phút, và trader phải chuẩn bị để giữ tình hình trong tầm kiểm soát.

Hướng dẫn: 5 bước đến với scalping

Khi tìm hiểu scalping là gì, hãy đi qua 5 bước để giao dịch tự tin.

Nên xác định:

điều kiện thị trường;
công cụ sẽ giao dịch;
xu hướng;
các mức hỗ trợ và kháng cự chính trong giai đoạn;
vị thế của chính bạn trên thị trường.

Khi hiểu điều này để làm gì, bạn có thể trở thành scalper giàu kinh nghiệm và kiếm tiền.

Công cụ cho scalper

Có thể scalping với các công cụ như:

cổ phiếu;
cặp tiền;
chỉ số;
kim loại;
nguyên liệu thô.

Trader giàu kinh nghiệm khuyên tìm hiểu tất cả công cụ và chọn cái phù hợp. Không cần ôm hết mọi lựa chọn vì điều đó không mang lại lợi nhuận.

Ví dụ chiến lược «Infinity»:

Các chiến lược scalping cơ bản

Qua nhiều năm, trader đã xây dựng hàng chục chiến lược, nhiều chiến lược trong số đó có trên trang của chúng tôi.

Các phương pháp cơ bản phù hợp cả với người mới học scalping lẫn trader giàu kinh nghiệm là:

scalping theo xu hướng;
scalping trong kênh xu hướng;
phương pháp Puria;
3 đường trung bình động;
«Chiến thắng»;
một chiến lược Forex phổ biến.

Scalping theo xu hướng

Chiến lược đầu tiên là «hớt váng» theo xu hướng. Khi giao dịch giá tăng, chờ một nhịp hồi và tính điểm vào bằng cách chia nhẩm quãng đường đã đi thành 3 phần. Sau nhịp hồi xu hướng lại chạy; mở lệnh khi giá đi được một phần ba quãng đường đó.

Stop Loss đặt dưới mức xu hướng sau nhịp hồi, Take Profit đặt ở mức giá trước nhịp hồi. Khi xu hướng đạt điểm kết thúc của nhịp trước, dời Stop Loss về hòa vốn.

Scalping trong kênh xu hướng

Có thể chọn kênh giá tăng hoặc giảm. Cả hai chiến lược đều theo cùng một cách: trong kênh tăng thì mua, trong kênh giảm thì bán.

Vào lệnh khi giá đi lên, đặt Stop Loss bằng độ rộng kênh. Take Profit đặt bằng một nửa độ rộng kênh.

Chi tiết hơn về nguyên tắc này có trong một bài viết riêng trên trang của chúng tôi (tiếng Nga).

Phương pháp Puria chính xác

Chiến lược Puria dựa trên chỉ báo MACD và được coi là một trong những chiến lược đơn giản nhất. Để dùng cho scalping hợp đồng tương lai và forex, cần biết cách thiết lập các đường trung bình động (MA).

Với Puria, MACD áp dụng cho Close được đặt 5/26/1. Trước phiên, MA áp dụng cho Low với độ dịch 0 và chu kỳ 85, 75. Với Close đặt chu kỳ 5, dịch 0, Simple. Khung thời gian M30. Có thể không đặt Stop Loss.

Bắt đầu giao dịch khi tất cả MA cắt nhau theo hướng đã nêu. Mua khi giá đi lên, bán khi đi xuống. Chờ MACD chạm đường 0. Đóng lệnh khi MA quay đầu.

3 đường trung bình động

Scalping cổ phiếu hoặc tiền tệ có thể dùng phương pháp ba đường trung bình động. Ở đây dùng 3 MA với chu kỳ 3, 5 và 8. Khi các đường cắt nhau hướng lên thì mua, hướng xuống thì bán. Đóng lệnh khi các chỉ báo đảo chiều.

Hệ thống «Chiến thắng»

Các chiến lược scalping Forex có phương pháp «Chiến thắng». Cần các chỉ báo TMA, SSRC và Currency Power Meter. Trước khi bắt đầu, đặt khung thời gian M1 hoặc M5.

Vào lệnh khi:

giá chạm dải dưới TMA và quay đầu;
kênh SSRC rộng hơn 10 pip và hướng lên;
Currency Power Meter cho thấy đồng tiền cơ sở mạnh;
trên M5 giá nằm trên mức giữa.

Với chiến lược «Chiến thắng», Stop Loss đặt 15 và Take Profit đặt 5. Thoát lệnh khi chạm take profit.

Chuyên gia không khuyên dùng chiến lược khi có tin khẩn. Không giao dịch trong 30 phút.

Đơn giản là một chiến lược Forex phổ biến

Trader gọi phương pháp cuối là «chiến lược scalping Forex cân tất». Nó không dùng chỉ báo và cần mở 4 biểu đồ của một cặp tiền với nến Nhật.

Biểu đồ thứ nhất đặt khung 1 giờ, thứ hai 30 phút. Biểu đồ thứ ba thể hiện xu hướng ngắn hạn với bước 15 phút, và thứ tư 5 phút.

Khi nến trên tất cả biểu đồ chuyển trắng (trên biểu đồ của chúng tôi là xanh), đặt Stop Loss dưới điểm vào 15 pip và mở lệnh. Khi lãi đạt 15 pip, dời Stop Loss về hòa vốn.

Take Profit đặt trên điểm vào 30 pip. Phương pháp tương tự áp dụng cho nến đen.