Strategie di scalping nel forex e in borsa: cos’è lo scalping, formazione ed esempi

Il mercato azionario permette ai trader di guadagnare con strategie diverse. Lo scalping sul Forex consente agli stessi trader di fare operazioni redditizie, ma non si può dire privo di rischi: ci sono rischi sia in borsa sia sul mercato valutario, qualunque strategia si usi.

Cos’è lo scalping sul Forex

Letteralmente scalping significa tagliare la parte superiore di qualcosa. In borsa lo scalping consiste nella reazione rapida del trader e nell’aprire/chiudere operazioni in poco tempo.

Si può fare sia sul mercato valutario sia su quello azionario. I trader esperti osservano che per lo scalping non conta cosa si tratta, ma come reagiscono i partecipanti.

Tra chi opera in borsa lo scalping è chiamato anche «pipsing». Le sue basi aiutano a capire la borsa e a guadagnare. Si ritiene che le strategie di scalping rendano meglio con le coppie di valute, perché i cambi variano ogni secondo.

Per fare scalping in borsa bisogna seguire il grafico e analizzare i dati. Questa strategia può fare a meno degli indicatori. Il numero di operazioni non ha limiti: un trader può farne 150-200 al giorno.

Vantaggi e svantaggi

La strategia di scalping, come altri modi di guadagnare in borsa (incluso il forex), ha lati positivi e negativi.

• sistema semplice;
• alta velocità delle operazioni;
• profitto rapido;
• praticità del trading.

Un altro vantaggio è che questo approccio è adatto ai principianti e non richiede un grande capitale iniziale.

Lo scalping permette a un principiante senza molte conoscenze analitiche di iniziare e ottenere il primo profitto. Inoltre dà le nozioni di base sul funzionamento della borsa.

Per diventare scalper non serve un grande capitale iniziale né puntare forte. Basta vedere com’è un grafico a linee e come funziona il sistema (gratis su un conto demo), e in pochi minuti si può iniziare.

Capito cos’è lo scalping, ricordate che il processo è fatto di molte operazioni rapide di 1-2 secondi, quindi potete seguire le coppie di valute andando al lavoro o in pausa pranzo. Il profitto arriva velocemente sul conto e, raggiunta la somma stabilita, si può prelevare su carta o portafoglio elettronico.

• il tempo richiesto;
• alto rischio di perdere denaro;
• la rapidità delle decisioni;
• una forte concentrazione.

Il metodo richiede molto tempo per ottenere un profitto prelevabile, anche se le operazioni sono rapide. Inoltre, sopravvalutando le proprie forze, lo scalper rischia di perdere tutto il deposito.

Chi ha capito cos’è lo scalping consiglia di non rischiare più del 5% del conto per operazione. Bisogna anche limitare i propri guadagni: con 150 dollari sul conto, operate con 25 e, quando ne avete guadagnati 25, uscite dal mercato e non operate più quel giorno.

Segnali dello scalping

Poiché la volatilità delle coppie permette di guadagnare da 100 a 200 pip per movimento, bisogna saper riconoscere lo scalping.

• l’uso dei timeframe M1-M30;
• il lavoro con ordini a mercato;
• uno Stop Loss corto;
• un Take Profit corto;
• l’attenzione ai pip.

Esempio di strategia: «Saltarello»:

Scegliere il broker per lo scalping

Capito cos’è lo scalping nel trading, bisogna scegliere il broker giusto per operare secondo le regole.

Il broker deve:

• accettare tutte le operazioni di breve durata;
• gestire correttamente gli spread;
• offrire uno spread basso;
• aprire rapidamente le operazioni ai segnali;
• non usare requote nello scalping;
• avere una buona reputazione di lunga data.

Non tutti gli operatori che fanno operare i clienti sulla propria piattaforma trattano onestamente le operazioni di non oltre 4-5 minuti. Alcuni dealing center non le accettano.

Ecco le società di brokeraggio che consentono lo scalping:

Inoltre, per ridurre il rischio di perdite, scegliete un broker con spread basso e valutate la differenza di quotazione. Aprire operazioni senza requote permette di incassare il profitto al momento giusto.

Gestione del rischio

Capito cos’è lo scalping, il trader deve ridurre al minimo il rischio di perdite.

Per farlo deve:

• mantenere il controllo;
• smettere di operare quando nel calendario compare la dicitura «High»;
• evitare la sessione americana;
• seguire i trend.

Pazienza e sapere quando fermarsi sono ottime qualità per un trader. Ai principianti non si consiglia di far crescere troppo in fretta il deposito. Inoltre non bisogna operare quando escono notizie che possono influenzare il mercato e i cambi. Queste notizie sono contrassegnate come «High».

Lo scalping nel trading richiede concentrazione e attenzione. Seguendo il grafico e le variazioni di prezzo si può aprire rapidamente un’operazione e guadagnare.

Scalping: Stop Loss e Take Profit

Gli ordini di protezione Take Profit e Stop Loss aiutano a chiudere l’operazione al momento giusto e a limitare le perdite consolidando il profitto. Il Take Profit incassa il guadagno al livello voluto, lo Stop Loss limita le possibili perdite. Sono utili quando il trader non è davanti allo schermo.

Cosa conviene tradare

Sul mercato azionario mondiale si possono negoziare titoli o guadagnare con i futures. Sono operazioni complesse per trader esperti che capiscono i trend.

Durante la formazione allo scalping, i principianti si chiedono cosa sia meglio tradare. A chi si è avvicinato da poco ai mercati gli esperti consigliano di iniziare con le azioni o con le differenze di cambio.

Psicologia

I trader esperti osservano che lo scalping è un mix di tenacia del trader e della strategia scelta. Chi non sa controllarsi né gestire le emozioni non ce la farà con le strategie di scalping Forex.

Lo scalper deve essere pronto a operare per tutta la giornata di borsa. Il trading è uno stress continuo a cui bisogna prepararsi per tenere la situazione sotto controllo.

Guida: 5 passi verso lo scalping

Studiando cos’è lo scalping, conviene seguire 5 passi per operare con sicurezza.

Si consiglia di determinare:

• le condizioni di mercato;
• quale strumento tradare;
• il trend;
• i supporti e le resistenze chiave del periodo;
• la propria posizione sul mercato.

Capito a cosa serve, si può diventare scalper esperti e guadagnare.

Strumenti per scalper

Lo scalping si può fare con strumenti come:

• azioni;
• coppie di valute;
• indici;
• metalli;
• materie prime.

I trader esperti consigliano di studiare tutti gli strumenti e scegliere quello adatto. Non serve buttarsi su tutto: non porterà profitto.

• Esempio di strategia: «Infinity»:

Strategie di scalping di base

Negli anni i trader hanno sviluppato decine di strategie, molte delle quali presenti sul nostro sito.

• scalping a favore di trend;
• scalping nel canale di trend;
• il metodo Puria;
• 3 medie mobili;
• «Vittoria»;
• una strategia Forex popolare.

Scalping a favore di trend

La prima strategia è «scremare» il trend. Con un prezzo in salita si attende un ritracciamento e si calcola il punto di ingresso dividendo mentalmente il percorso in 3. Dopo il ritracciamento il trend riparte; si apre quando il prezzo ha percorso un terzo di quella distanza.

Lo Stop Loss si mette sotto il livello del trend dopo il ritracciamento, il Take Profit al livello in cui era il prezzo prima del ritracciamento. Quando il trend arriva alla fine del movimento precedente, lo Stop Loss si porta in pareggio.

Scalping nel canale di trend

Si può scegliere un canale rialzista o ribassista. Le due strategie funzionano allo stesso modo: nei canali rialzisti si compra, in quelli ribassisti si vende.

Si entra quando il prezzo sale, con uno Stop Loss pari alla larghezza del canale. Il Take Profit va a metà della larghezza.

• Maggiori dettagli su questo principio in un articolo dedicato sul nostro sito (in russo).

Il preciso metodo Puria

La strategia Puria si basa sull’indicatore MACD ed è considerata una delle più semplici. Per usarla nello scalping su futures e forex bisogna sapere come si impostano le medie mobili (MA).

Con Puria il MACD applicato a Close si imposta su 5/26/1. Prima della sessione le MA si applicano a Low con spostamento 0 e periodi 85 e 75. Per Close periodo 5, spostamento 0, Simple. Il timeframe è M30. Lo Stop Loss si può omettere.

Si opera quando tutte le MA si incrociano nella direzione indicata. Si compra sul movimento al rialzo e si vende al ribasso. Si attende che il MACD tocchi la linea dello zero. Si chiude quando la MA torna indietro.

3 medie mobili

Lo scalping su azioni o valute può usare il metodo delle tre medie mobili. Qui si usano 3 MA con periodi 3, 5 e 8. Quando le medie si incrociano verso l’alto si compra, verso il basso si vende. Si chiude quando gli indicatori si girano.

Il sistema «Vittoria»

Tra le strategie di scalping Forex c’è il metodo «Vittoria». Servono gli indicatori TMA, SSRC e Currency Power Meter. Prima di iniziare si imposta il timeframe su M1 o M5.

• il prezzo tocca la banda inferiore del TMA e gira;
• il canale SSRC è più largo di 10 pip e punta in alto;
• il Currency Power Meter indica la forza della valuta base;
• su M5 il prezzo è sopra il livello medio.

Con la strategia «Vittoria» lo Stop Loss si fissa a 15 e il Take Profit a 5. Si esce quando scatta il take profit.

Semplicemente una strategia Forex popolare

I trader chiamano l’ultimo metodo «la strategia di scalping Forex che spacca tutto». È senza indicatori e richiede di aprire 4 grafici di una coppia a candele giapponesi.

Il primo grafico è a 1 ora, il secondo a 30 minuti. Il terzo mostra il trend di breve periodo a 15 minuti, il quarto a 5 minuti.

Quando le candele su tutti i grafici diventano bianche (sul nostro grafico, verdi), si mette uno Stop Loss 15 pip sotto il punto di ingresso e si apre l’operazione. Quando il profitto raggiunge 15 pip, lo Stop Loss si porta in pareggio.

Il Take Profit va 30 pip sopra il punto di ingresso. Lo stesso metodo vale con le candele nere.