استراتژی‌های اسکالپینگ در فارکس و بورس: اسکالپینگ چیست، آموزش و نمونه‌ها

بازار سهام به معامله‌گران امکان می‌دهد با استراتژی‌های مختلف درآمد کسب کنند. اسکالپینگ در فارکس نیز به همین معامله‌گران امکان معاملات سودآور می‌دهد، اما نمی‌توان آن را بدون زیان دانست، چون چه در بورس و چه در بازار ارز، با هر نوع استراتژی، ریسک وجود دارد.

اسکالپینگ در فارکس چیست

واژه انگلیسی scalping به معنای بریدن بخش بالایی چیزی است. در بورس، اسکالپینگ یعنی واکنش سریع معامله‌گر و باز و بسته کردن معاملات در زمانی کوتاه.

این کار در بازار ارز و بازار سهام قابل انجام است. معامله‌گران باتجربه می‌گویند در اسکالپینگ مهم نیست چه چیزی معامله می‌شود، بلکه واکنش فعالان بازار اهمیت دارد.

در میان معامله‌گران بورس به اسکالپینگ «پیپ‌زنی» هم می‌گویند. اصول اسکالپینگ به فهم کارکرد بورس و کسب درآمد کمک می‌کند. باور بر این است که استراتژی‌های اسکالپینگ در معامله جفت‌ارزها بیشترین سود را دارند، چون نرخ ارزها هر ثانیه تغییر می‌کند.

برای اسکالپینگ در بورس سهام باید نمودار را دنبال و داده‌ها را تحلیل کرد. در این استراتژی می‌توان از سیستمی بدون اندیکاتور استفاده کرد. تعداد معاملات محدود نیست و معامله‌گر می‌تواند روزانه 150 تا 200 معامله انجام دهد.

مزایا و معایب

استراتژی اسکالپینگ مانند دیگر روش‌های کسب درآمد در بورس (از جمله فارکس) جنبه‌های مثبت و منفی دارد.

• سادگی سیستم؛
• سرعت بالای معاملات؛
• سود سریع؛
• راحتی معامله.

همچنین مزیت بازی برای سود سریع این است که برای تازه‌کارها مناسب است و سرمایه اولیه زیادی نمی‌خواهد.

اسکالپینگ به تازه‌کاری که دانش تحلیلی کافی ندارد امکان می‌دهد شروع کند و نخستین سودش را بگیرد. علاوه بر این، مفاهیم پایه کارکرد بورس را به او می‌آموزد.

برای اسکالپر شدن به سرمایه اولیه زیاد نیاز نیست و لازم نیست با مبالغ بزرگ بازی کنید. کافی است ببینید نمودار خطی چه شکلی دارد و سیستم چگونه کار می‌کند (به‌صورت رایگان در حساب دمو)، و پس از چند دقیقه می‌توانید شروع کنید.

وقتی فهمیدید اسکالپینگ چیست، به یاد داشته باشید که این فرایند از معاملات سریع فراوانی تشکیل شده که 1 تا 2 ثانیه طول می‌کشند؛ پس می‌توانید جفت‌ارزها را در مسیر محل کار یا هنگام ناهار دنبال کنید. سود سریع به حساب واریز می‌شود و پس از رسیدن به مبلغ تعیین‌شده می‌توان آن را به کارت یا کیف پول الکترونیکی برداشت کرد.

• زمان زیادی که می‌گیرد؛
• ریسک بالای از دست دادن پول؛
• سرعت تصمیم‌گیری؛
• تمرکز بسیار بالا.

با وجود سرعت معاملات، این روش زمان زیادی برای رسیدن به سود قابل برداشت می‌خواهد. همچنین اسکالپری که توان خود را اشتباه ارزیابی کند، در خطر از دست دادن کل سپرده است.

کسانی که فهمیده‌اند اسکالپینگ چیست توصیه می‌کنند در هر معامله بیش از 5% موجودی حساب را ریسک نکنید. همچنین باید درآمد خود را محدود کنید: با 150 دلار در حساب، با 25 دلار معامله کنید و وقتی 25 دلار سود کردید، از بازار خارج شوید و آن روز دیگر معامله نکنید.

نشانه‌های اسکالپینگ

از آنجا که نوسان جفت‌ارزها به معامله‌گران امکان می‌دهد در هر حرکت 100 تا 200 پیپ سود کنند، باید بدانید چگونه اسکالپینگ را تشخیص دهید.

• استفاده از تایم‌فریم‌های M1 تا M30؛
• کار با سفارش‌های بازار؛
• حد ضرر کوتاه؛
• حد سود کوتاه؛
• توجه به پیپ‌ها.

نمونه استراتژی «فنری»:

انتخاب کارگزار برای اسکالپینگ

پس از فهم اسکالپینگ در ترید، باید برای معامله طبق قواعد کارگزار مناسب را انتخاب کنید.

کارگزار باید:

• همه معاملات کوتاه‌مدت را بپذیرد؛
• اسپرد جفت‌ارزها را درست مدیریت کند؛
• اسپرد پایین ارائه دهد؛
• با ظهور سیگنال سریع معامله را باز کند؛
• در اسکالپینگ ری‌کوت نکند؛
• سال‌ها اعتبار خوب داشته باشد.

همه شرکت‌هایی که اجازه معامله روی پلتفرم خود را می‌دهند با معاملات کوتاه حداکثر 4 تا 5 دقیقه‌ای منصفانه رفتار نمی‌کنند. برخی مراکز معاملاتی این معاملات را نمی‌پذیرند.

این‌ها شرکت‌های کارگزاری هستند که اسکالپینگ را مجاز می‌دانند:

همچنین برای کاهش ریسک زیان کارگزاری با اسپرد پایین انتخاب کنید و اختلاف نرخ جفت‌ارزها را بسنجید. باز کردن معامله بدون ری‌کوت امکان برداشت سود در لحظه مناسب را می‌دهد.

مدیریت ریسک

پس از فهم اسکالپینگ، معامله‌گر باید ریسک زیان را به حداقل برساند.

برای این کار باید:

• خونسردی خود را حفظ کند؛
• با ظهور علامت High در تقویم اقتصادی معامله را متوقف کند؛
• از جلسه آمریکا دوری کند؛
• به روندها پایبند باشد.

صبر و دانستن زمان توقف مهارت‌های خوبی برای معامله‌گرند. به تازه‌کارها توصیه نمی‌شود سپرده را خیلی سریع افزایش دهند. همچنین هنگام انتشار اخباری که ممکن است بر بازار و نرخ ارزها اثر بگذارد نباید معامله کرد. این اخبار با علامت High مشخص می‌شوند.

اسکالپینگ در ترید تمرکز و دقت می‌خواهد. با دنبال کردن نمودار و تغییرات قیمت می‌توان سریع معامله باز کرد و سود گرفت.

اسکالپینگ: حد ضرر و حد سود

سفارش‌های محافظ Take Profit و Stop Loss کمک می‌کنند معامله در لحظه مناسب بسته شود و با تثبیت سود، زیان به حداقل برسد. Take Profit سود را در سطح دلخواه تثبیت می‌کند و Stop Loss زیان احتمالی را محدود می‌کند. این امکانات وقتی معامله‌گر پای صفحه نیست مفیدند.

بهتر است چه چیزی معامله کنیم

در بازار جهانی سهام می‌توان اوراق بهادار معامله کرد یا از قراردادهای آتی درآمد داشت. این عملیات پیچیده مناسب معامله‌گران باتجربه‌ای است که روندهای بازار را می‌شناسند.

تازه‌کارها در آموزش اسکالپینگ از خود می‌پرسند بهتر است چه چیزی معامله کنند. به کسانی که تازه به بازار علاقه‌مند شده‌اند، کارشناسان توصیه می‌کنند با سهام یا اختلاف نرخ ارز شروع کنند.

روان‌شناسی

معامله‌گران باتجربه می‌گویند اسکالپینگ ترکیبی از استقامت معامله‌گر و استراتژی انتخابی اوست. کسی که نتواند خود را کنترل کند و بر احساساتش مسلط باشد، از پس استراتژی‌های اسکالپینگ فارکس برنمی‌آید.

اسکالپر باید آماده باشد در تمام ساعات کاری بورس معامله کند. معامله یعنی استرس دقیقه‌به‌دقیقه، و معامله‌گر باید برای کنترل اوضاع آماده باشد.

راهنما: 5 گام تا اسکالپینگ

هنگام یادگیری اسکالپینگ باید 5 گام برای معامله مطمئن را مرور کرد.

توصیه می‌شود این موارد را مشخص کنید:

• شرایط بازار؛
• ابزاری که معامله می‌کنید؛
• روند؛
• سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بازه زمانی؛
• موقعیت خودتان در بازار.

با فهم اینکه این کارها برای چیست، می‌توانید اسکالپری باتجربه شوید و سود کنید.

ابزارهای اسکالپرها

اسکالپینگ را می‌توان با ابزارهایی مانند این‌ها انجام داد:

• سهام؛
• جفت‌ارزها؛
• شاخص‌ها؛
• فلزات؛
• مواد خام.

معامله‌گران باتجربه توصیه می‌کنند همه ابزارها را بررسی کنید و مناسب‌ترین را برگزینید. لازم نیست سراغ همه گزینه‌ها بروید، چون سودی نمی‌آورد.

• نمونه استراتژی «Infinity»:

استراتژی‌های پایه اسکالپینگ

در طول سال‌ها معامله‌گران ده‌ها استراتژی ساخته‌اند که بسیاری از آن‌ها در سایت ما آمده است.

• اسکالپینگ در جهت روند؛
• اسکالپینگ در کانال روند؛
• روش پوریا؛
• 3 میانگین متحرک؛
• «پیروزی»؛
• یک استراتژی محبوب فارکس.

اسکالپینگ در جهت روند

نخستین استراتژی «سرشیر گرفتن» از روند است. هنگام معامله قیمت صعودی، منتظر اصلاح می‌مانیم و با تقسیم ذهنی مسیر طی‌شده به 3 بخش، نقطه ورود را حساب می‌کنیم. پس از اصلاح روند دوباره حرکت می‌کند؛ وقتی قیمت یک‌سوم آن مسافت را پیمود معامله را باز می‌کنیم.

Stop Loss پس از اصلاح زیر سطح روند و Take Profit در سطحی که قیمت پیش از اصلاح بود قرار می‌گیرد. وقتی روند به پایان حرکت قبلی رسید، Stop Loss به نقطه سربه‌سر منتقل می‌شود.

اسکالپینگ در کانال روند

می‌توان کانال قیمتی صعودی یا نزولی را انتخاب کرد. هر دو استراتژی به یک شیوه کار می‌کنند: در کانال صعودی خرید و در کانال نزولی فروش.

وقتی قیمت بالا می‌رود وارد معامله می‌شویم و Stop Loss را به اندازه پهنای کانال می‌گذاریم. Take Profit در نیمه پهنای کانال قرار می‌گیرد.

• جزئیات بیشتر درباره این اصل در مقاله‌ای جداگانه در سایت ما (به زبان روسی).

روش دقیق پوریا

استراتژی پوریا بر پایه اندیکاتور MACD است و یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها به شمار می‌رود. برای استفاده از آن در اسکالپینگ آتی و فارکس باید نحوه تنظیم میانگین‌های متحرک (MA) را بدانید.

در پوریا، MACD اعمال‌شده روی Close با 5/26/1 تنظیم می‌شود. پیش از جلسه، MAها روی Low با شیفت 0 و دوره‌های 85 و 75 تنظیم می‌شوند. برای Close دوره 5، شیفت 0 و نوع Simple. تایم‌فریم M30. می‌توان حد ضرر نگذاشت.

کار وقتی آغاز می‌شود که همه MAها در جهت گفته‌شده یکدیگر را قطع کنند. در حرکت رو به بالا خرید و رو به پایین فروش انجام می‌شود. منتظر می‌مانیم MACD خط صفر را لمس کند. معامله با بازگشت MA بسته می‌شود.

3 میانگین متحرک

اسکالپینگ روی سهام یا ارز می‌تواند با روش سه میانگین متحرک انجام شود. در اینجا 3 MA با دوره‌های 3، 5 و 8 به کار می‌رود. با تقاطع رو به بالا خرید و رو به پایین فروش انجام می‌شود. معامله با برگشت اندیکاتورها بسته می‌شود.

سیستم «پیروزی»

روش «پیروزی» از استراتژی‌های اسکالپینگ فارکس است. برای آن اندیکاتورهای TMA، SSRC و Currency Power Meter لازم است. پیش از شروع، تایم‌فریم روی M1 یا M5 تنظیم می‌شود.

• قیمت به باند پایینی TMA برخورد کند و برگردد؛
• کانال SSRC پهن‌تر از 10 پیپ و رو به بالا باشد؛
• Currency Power Meter قدرت ارز پایه را نشان دهد؛
• در M5 قیمت بالای سطح میانی باشد.

در استراتژی «پیروزی» حد ضرر 15 و حد سود 5 تنظیم می‌شود. با فعال شدن حد سود خارج می‌شویم.

فقط یک استراتژی محبوب فارکس

معامله‌گران روش آخر را «استراتژی اسکالپینگ فارکسی که همه را کنار می‌زند» می‌نامند. این روش بدون اندیکاتور است و باز کردن 4 نمودار از یک جفت‌ارز را می‌طلبد که با کندل‌های ژاپنی نمایش داده می‌شوند.

نمودار اول روی 1 ساعت و دومی روی 30 دقیقه تنظیم می‌شود. سومی روند کوتاه‌مدت را با گام 15 دقیقه و چهارمی 5 دقیقه نشان می‌دهد.

وقتی کندل‌ها در همه نمودارها سفید شدند (در نمودار ما سبز)، Stop Loss را 15 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود می‌گذاریم و معامله را باز می‌کنیم. وقتی سود به 15 پیپ رسید، Stop Loss به نقطه سربه‌سر منتقل می‌شود.

Take Profit در 30 پیپ بالاتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد. همین روش با کندل‌های سیاه هم کار می‌کند.